Дані для оцінки господарської діяльності підприємства гп ук «Краснолиманская» за звітний рік

Баланс станом на 2011 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

1158

1276

- первісна вартість

011

2152

2155

- накопичена амортизація

012

(994)

(879)

Незавершене будівництво

020

234186

154756

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

177807

305342

- первісна вартість

031

864920

1020881

- знос

032

(687113)

(715539)

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

–

–

- первісна вартість

036

–

–

- накопичена амортизація

037

(–)

(–)

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

–

–

- інші фінансові інвестиції

045

–

–

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

1310

988

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

–

–

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

–

–

Знос інвестиційної нерухомості

057

(–)

(–)

Відстрочені податкові активи

060

59985

71477

Гудвіл

065

–

–

Інші необоротні активи

070

–

–

Гудвіл при консолідації

075

–

–

Усього за розділом I

080

474446

533839

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

42724

50721

Поточні біологічні активи

110

–

–

Незавершене виробництво

120

–

1323

Готова продукція

130

18465

9679

Товари

140

85

128

Векселі одержані

150

–

166175

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

67467

15213

- первісна вартість

161

67467

15213

- резерв сумнівних боргів

162

(–)

(–)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

94

968

- за виданими авансами

180

1625

9143

- з нарахованих доходів

190

–

–

- із внутрішніх розрахунків

200

–

–

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

52581

57863

Поточні фінансові інвестиції

220

–

–

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

878

6950

- у т.ч. в касі

231

13

7

- в іноземній валюті

240

4

6

Інші оборотні активи

250

693

3261

Усього за розділом II

260

184616

321430

III. Витрати майбутніх періодів

270

49530

45906

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

–

–

Баланс

280

708592

901175

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

93945

93945

Пайовий капітал

310

–

–

Додатковий вкладений капітал

320

–

–

Інший додатковий капітал

330

120684

1169250

Резервний капітал

340

–

–

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

26770

51137

Неоплачений капітал

360

(–)

(–)

Вилучений капітал

370

(–)

(–)

Накопичена курсова різниця

375

–

–

Усього за розділом I

380

241399

262002

Частка меншості

385

–

–

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

–

34592

Інші забезпечення

410

–

–

Сума страхових резервів

415

–

–

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

(–)

(–)

Цільове фінансування

420

107078

113401

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

–

–

Усього за розділом II

430

107078

147993

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

–

–

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

16

16

Відстрочені податкові зобов’язання

460

–

–

Інші довгострокові зобов’язання

470

107299

275993

Усього за розділом III

480

107315

276009

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

–

–

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

30270

9297

Векселі видані

520

–

–

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

123558

78786

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

3166

18222

- з бюджетом

550

16043

22935

- з позабюджетних платежів

560

–

–

- зі страхування

570

26000

19504

- з оплати праці

580

16904

17359

- з учасниками

590

–

–

- із внутрішніх розрахунків

600

–

–

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

–

–

Інші поточні зобов'язання

610

4837

21587

Усього за розділом IV

620

220778

187690

V. Доходи майбутніх періодів

630

32022

27481

Баланс

640

708592

901175

Підприємство

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

830664

690332

Податок на додану вартість

015

(138444)

(115055)

Акцизний збір

020

(–)

(–)

025

(–)

(–)

Інші вирахування з доходу

030

(–)

(–)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

692220

575277

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(649905)

(554942)

Валовий прибуток:

- прибуток

050

42315

20335

- збиток

055

(–)

(–)

Інші операційні доходи

060

753769

692971

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

–

–

Адміністративні витрати

070

(15941)

(15650)

Витрати на збут

080

(2279)

(390)

Інші операційні витрати

090

(762239)

(697641)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

–

–

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

15625

–

- збиток

105

(–)

(375)

Доход від участі в капіталі

110

–

–

Інші фінансові доходи

120

5

5

Інші доходи

130

32536

6867

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

–

–

Фінансові витрати

140

(25543)

(232)

Втрати від участі в капіталі

150

(–)

(–)

Інші витрати

160

(27)

(3)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

–

–

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

22596

6262

- збиток

175

(–)

(–)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

–

–

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

(–)

(–)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(–)

(–)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

1299

–

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

23895

2392

- збиток

195

(–)

(–)

Надзвичайні:

- доходи

200

–

21783

- витрати

205

(–)

(–)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(–)

(5446)

Частка меншості

215

–

–

Чистий:

- прибуток

220

23895

18729

- збиток

225

(–)

(–)

Забезпечення матеріального заохочення

226

–

–

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

194585

214382

Витрати на оплату праці

240

314100

284030

Відрахування на соціальні заходи

250

149989

126564

Амортизація

260

58052

45362

Інші операційни витрати

270

706175

614586

Разом

280

1422901

1284924

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

–

–

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

–

–

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

–

–

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

–

–

Дивіденди на одну просту акцію

340

–

–

Підприємство

ГП «УК Краснолиманская»

за ЄДРПОУ

31599557

Територія

Донецька обл.

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

Державна

за КОПФГ

Орган державного управління

Міненерговугілля

за СПОДУ

Вид економічної діяльності

Видобуток вугілля

за КВЕД

Одиниця виміру:

тис.грн

Контрольна сума

Адреса:

85310 г.Родинское Донецкая обл.

Середня кількість працівників:

4023

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

683217

936927

Погашення векселів одержаних

015

5348

–

Покупців і замовників авансів

020

124993

3081

Повернення авансів

030

174

132

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

5

5

Бюджету податку на додану вартість

040

–

–

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

–

–

Отримання субсидій, дотацій

050

36

32

Цільового фінансування

060

–

–

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

22

–

Інші надходження

080

170363

105563

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

(349324)

(546930)

Авансів

095

(7835)

(1383)

Повернення авансів

100

(3191)

(2302)

Працівникам

105

(313437)

(287295)

Витрат на відрядження

110

(8)

(553)

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

(47217)

(47509)

Зобов'язань з податку на прибуток

120

(4463)

(545)

Відрахувань на соціальні заходи

125

(163590)

(125208)

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

(7518)

(9002)

Цільових внесків

140

(40)

(70)

Інші витрачання

145

(38715)

(9294)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

48820

15649

Рух коштів від надзвичайних подій

160

–

–

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

48820

15649

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

–

–

- необоротних активів

190

–

–

- майнових комплексів

200

–

–

Отримані:

- відсотки

210

–

–

- дивіденди

220

–

–

Інші надходження

230

7604

8000

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

(–)

(–)

- необоротних активів

250

(29898)

(9096)

- майнових комплексів

260

(–)

(–)

Інші платежі

270

(–)

(13868)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-22294

-14964

Рух коштів від надзвичайних подій

290

–

–

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-22294

-14964

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

–

–

Отримані позики

320

–

–

Інші надходження

330

–

–

Погашення позик

340

(–)

(–)

Сплачені дивіденди

350

(5491)

(26)

Інші платежі

360

(14961)

(–)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-20452

-26

Рух коштів від надзвичайних подій

380

–

–

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-20452

-26

Чистий рух коштів за звітній період

400

6074

659

Залишок коштів на початок року

410

882

223

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

–

–

Залишок коштів на кінець року

430

6956

882

Звіт про власний капітал за 2011 рік

Підприємство

ГП «УК Краснолиманская»

за ЄДРПОУ

31599557

Територія

Донецька обл.

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

Державна

за КОПФГ

Орган державного управління

Міненерговугілля

за СПОДУ

Вид економічної діяльності

Видобуток вугілля

за КВЕД

Одиниця виміру:

тис.грн

Контрольна сума

Адреса:

85310 г.Родинское Донецкая обл.

Середня кількість працівників:

4023

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

93945

–

–

333747

–

-251428

–

–

176264

Коригування:

Зміна облікової політики

020

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Виправлення помилок

030

–

–

–

-30

–

65165

–

–

65135

Інші зміни

040

–

–

–

-213033

–

213033

–

–

–

Скоригований залишок на початок року

050

93945

–

–

120684

–

26770

–

–

241399

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Уцінка основних засобів

070

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

Дооцінка незавершеного будівництва

080

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Уцінка незавершеного будівництва

090

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

Дооцінка нематеріальних активів

100

–

–

–

329

–

–

–

–

329

Уцінка нематеріальних активів

110

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

120

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

–

–

–

–

–

23895

–

–

23895

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(3584)

(–)

(–)

(3584)

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

Відрахування до резервного капіталу

160

–

–

–

–

–

–

–

–

–

170

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Погашення заборгованості з капіталу

190

–

–

–

–

–

–

–

–

–

200

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

Вилучення частки в капіталі

240

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

Зменшення номінальної вартості акцій

250

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Безкоштовно отримані активи

270

–

–

–

–

–

–

–

–

–

280

–

–

–

-4093

–

4056

–

–

-37

Разом змін в капіталі

290

–

–

–

-3764

–

24367

–

–

20603

Залишок на кінець року

300

93945

–

–

116920

–

51137

–

–

262002

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

Групи нематері-альних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

Накопи-чена амор-тиза-ція

Первіс-ної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

731

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

731

–

Права користування майном

020

–

–

–

329

–

–

–

–

–

–

–

329

–

Права на комерційні позначення

030

с

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Права на об'єкти промислової властивості

040

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Авторське право та суміжні з ним права

050

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

060

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Інші нематеріальні активи

070

1421

994

187

–

_

513

477

362

–

–

–

1095

879

Разом

080

2152

994

187

329

–

513

477

362

–

–

–

2155

879

Гудвіл

090

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

–

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

–

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

–

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

–

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

–

II. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Інвестиційна нерухомість

105

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

182502

118687

21012

–

–

20

20

3992

–

-951

-1001

202543

121658

–

–

–

–

Машини та обладнання

130

642524

546340

159090

–

–

28509

28504

50245

–

-398

-239

772707

567842

148914

23395

–

–

Транспортні засоби

140

3454

2289

–

–

–

–

–

330

–

1131

1118

4585

3737

–

–

–

–

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

30868

16954

5069

–

–

502

478

2879

–

251

155

35686

19510

–

–

–

–

Тварини

160

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Багаторічні насадження

170

15

13

–

–

–

10

10

–

–

–

–

5

3

–

–

–

–

Інші основні засоби

180

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Бібліотечні фонди

190

79

–

–

–

–

27

27

79

–

–

–

52

52

–

–

–

–

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

5478

2830

89

–

–

231

227

167

–

-33

-33

5303

2737

–

–

–

–

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Природні ресурси

220

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Інвентарна тара

230

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Предмети прокату

240

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Інші необоротні матеріальні активи

250

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Разом

260

864920

687113

185260

–

–

29299

29266

57692

–

–

–

1020881

715539

148914

23395

–

–

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

–

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

30787

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

1434

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

37489

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1)

–

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

–

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

–

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

26927

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

–

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

–

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

–

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

7637

152125

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

77981

2631

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

89

–

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

187

–

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

–

–

Інші

330

–

–

Разом

340

85894

154756

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

–

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

–

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства

350

–

–

–

дочірні підприємства

360

–

–

–

спільну діяльність

370

–

–

–

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

–

–

–

акції

390

–

–

–

облігації

400

–

–

–

інші

410

–

–

–

Разом (розд. А + розд. Б)

420

–

–

–

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421)

–

за справедливою вартістю

(422)

–

за амортизованою вартістю

(423)

–

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(424)

–

за справедливою вартістю

(425)

–

за амортизованою собівартістю

(426)

–

V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів

440

11502

–

Операційна курсова різниця

450

2

2

Реалізація інших оборотних активів

460

722982

690774

Штрафи, пені, неустойки

470

44

10195

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480

412

4168

Інші операційні доходи і витрати

490

18827

57100

у тому числі:  відрахування до резерву сумнівних боргів

491

–

–

непродуктивні витрати і втрати

492

–

9

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства

500

–

–

дочірні підприємства

510

–

–

спільну діяльність

520

–

–

В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди

530

–

–

Проценти

540

–

–

Фінансова оренда активів

550

–

25543

Інші фінансові доходи і витрати

560

5

–

Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій

570

–

–

Доходи від об'єднання підприємств

580

–

–

Результат оцінки корисності

590

–

–

Неопераційна курсова різниця

600

–

–

Безоплатно одержані активи

610

4578

–

Списання необоротних активів

620

–

27

Інші доходи і витрати

630

27958

–

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

–

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

–

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

–

VI. Грошові кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

7

Поточний рахунок у банку

650

6948

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

1

Грошові кошти в дорозі

670

–

Еквіваленти грошових коштів

680

–

Разом

690

6956

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

–

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано використану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відрахування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

–

23183

11409

–

–

–

34592

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

–

–

–

–

–

–

–

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

–

–

–

–

–

–

–

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

–

–

–

–

–

–

–

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750

–

–

–

–

–

–

–

760

–

–

–

–

–

–

–

770

–

–

–

–

–

–

–

Резерв сумнівних боргів

775

–

–

–

–

–

–

–

Разом

780

–

23183

11409

–

–

–

34592

VIII. Запаси

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

26598

–

–

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

–

–

–

Паливо

820

1413

–

–

Тара і тарні матеріали

830

123

–

–

Будівельні матеріали

840

996

–

–

Запасні частини

850

20860

–

–

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

–

–

–

Поточні біологічні активи

870

–

–

–

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

731

–

–

Незавершене виробництво

890

1323

–

–

Готова продукція

900

9679

–

–

Товари

910

128

–

–

Разом

920

61851

–

–

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

61016

переданих у переробку

(922)

835

оформлених в заставу

(923)

–

переданих на комісію

(924)

–

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

–

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

–

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

15213

–

–

15213

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

57863

54312

–

3438

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

1

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

–

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

8

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

8

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

–

XI. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

–

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників

1120

–

- валова замовникам

1130

–

- з авансів отриманих

1140

–

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

–

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

–

XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

10193

Відстрочені податкові активи:

- на початок звітного року

1220

59985

- на кінець звітного року

1225

71477

Відстрочені податкові зобов’язання:

- на початок звітного року

1230

–

- на кінець звітного року

1235

–

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

-1299

у тому числі:

- поточний податок на прибуток

1241

-1299

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

–

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

–

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

–

у тому числі:

- поточний податок на прибуток

1251

11492

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

-11492

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

–

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

58054

Використано за рік - усього

1310

23739

в тому числі на:

- будівництво об’єктів

1311

–

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

23552

- з них машини та обладнання

1313

23272

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

187

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

–

1316

–

1317

–

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів

Код рядка

Облікову-ються за первісною вартістю

Облікову-ються за справедли-вою вартістю

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Вигоди від відновлення корисності

Залишок на кінець року

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Зміни вартості за рік

Вибуло за рік

Залишок на кінець року

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи - усього у тому числі:

1410

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

робоча худоба

1411

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

продуктивна худоба

1412

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

багаторічні насадження

1413

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1414

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

інші довгострокові біологічні активи

1415

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Поточні біологічні активи - усього у тому числі:

1420

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1423

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

інші поточні біологічні активи

1424

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Разом

1430

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

–

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

–

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

–

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника

Код рядка

Вартість первісного визнання

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід

витрати

реалізації

первісного визнання та реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього у тому числі:

1500

–

(–)

–

(–)

–

–

(–)

–

–

зернові і зернобобові

1510

–

(–)

–

(–)

–

–

(–)

–

–

з них: пшениця

1511

–

(–)

–

(–)

–

–

(–)

–

–

соя

1512

–

(–)

–

(–)

–

–

(–)

–

–

соняшник

1513

–

(–)

–

(–)

–

–

(–)

–

–

ріпак