Відомості про затрати по видам готової продукції гп ук «Краснолиманская»

Види готової продукції

Товарообіг

Затрати

План

Звіт

План

Звіт

Основне виробництво

–

–

Допоміжне виробництво

641017

806002

Разом:

641017

806002

Підприємство

Шахта «Стаханова»

за ЄДРПОУ

Територія

Донецька обл..

за КОАТУУ

14113

Організаційно-правова форма господарювання

Державна

за КОПФГ

Орган державного управління

Міненерговугілля

за СПОДУ

Вид економічної діяльності

Видобуток вугілля

за КВЕД

Одиниця виміру:

тис.грн

Контрольна сума

Адреса:

м. Димитров вул..Шосеина

Середня кількість працівників:

3986

Баланс станом на 2011 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

7

7

- первісна вартість

011

116

121

- накопичена амортизація

012

109

114

Незавершене будівництво

020

219614

222913

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

674369

651597

- первісна вартість

031

884289

888415

- знос

032

209920

236818

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

–

–

- первісна вартість

036

–

–

- накопичена амортизація

037

–

–

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

–

–

- інші фінансові інвестиції

045

–

–

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

11345

–

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

–

–

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

–

–

Знос інвестиційної нерухомості

057

–

–

Відстрочені податкові активи

060

–

–

Гудвіл

065

–

–

Інші необоротні активи

070

–

–

Гудвіл при консолідації

075

–

–

Усього за розділом I

080

905335

874517

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

2107

4150

Поточні біологічні активи

110

–

–

Незавершене виробництво

120

–

–

Готова продукція

130

1060

11766

Товари

140

59

172

Векселі одержані

150

–

–

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

21367

2966

- первісна вартість

161

24603

4717

- резерв сумнівних боргів

162

3236

1751

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

2

11

- за виданими авансами

180

257

–

- з нарахованих доходів

190

–

–

- із внутрішніх розрахунків

200

–

28423

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

20999

2504

Поточні фінансові інвестиції

220

–

–

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

9

32

- у т.ч. в касі

231

2

2

- в іноземній валюті

240

–

–

Інші оборотні активи

250

1462

1846

Усього за розділом II

260

47322

51870

III. Витрати майбутніх періодів

270

3352

5282

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

–

–

Баланс

280

956009

931669

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

296404

296404

Пайовий капітал

310

–

–

Додатковий вкладений капітал

320

–

–

Інший додатковий капітал

330

73422

78625

Резервний капітал

340

–

–

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(56029)

(58285)

Неоплачений капітал

360

–

–

Вилучений капітал

370

–

–

Накопичена курсова різниця

375

–

–

Усього за розділом I

380

313797

316744

Частка меншості

385

–

–

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

399

1094

Інші забезпечення

410

–

–

Сума страхових резервів

415

–

–

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

–

–

Цільове фінансування

420

226578

228504

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

–

–

Усього за розділом II

430

226977

229598

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

–

–

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

27

27

Відстрочені податкові зобов’язання

460

445

888

Інші довгострокові зобов’язання

470

2012

37013

Усього за розділом III

480

2484

37928

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

667

667

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

–

–

Векселі видані

520

–

–

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

118869

72972

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

10302

3625

- з бюджетом

550

3540

5014

- з позабюджетних платежів

560

–

–

- зі страхування

570

54676

73570

- з оплати праці

580

9651

10906

- з учасниками

590

–

–

- із внутрішніх розрахунків

600

10183

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

–

–

Інші поточні зобов'язання

610

36206

36311

Усього за розділом IV

620

244094

203065

V. Доходи майбутніх періодів

630

168657

144334

Баланс

640

956009

931669

Підприємство

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

201109

200067

Податок на додану вартість

015

333145

32920

Акцизний збір

020

–

–

025

–

–

Інші вирахування з доходу

030

–

–

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

167964

167147

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

299673

342780

Валовий прибуток:

- прибуток

050

–

–

- збиток

055

131709

175633

Інші операційні доходи

060

139537

181097

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

–

–

Адміністративні витрати

070

–

–

Витрати на збут

080

–

–

Інші операційні витрати

090

–

–

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

–

–

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

–

–

- збиток

105

31421

60220

Доход від участі в капіталі

110

–

–

Інші фінансові доходи

120

–

–

Інші доходи

130

32481

19666

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

–

–

Фінансові витрати

140

–

2579

Втрати від участі в капіталі

150

–

–

Інші витрати

160

3140

886

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

–

–

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

–

–

- збиток

175

–

–

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

–

–

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

–

–

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

–

–

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

–

–

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

–

–

- збиток

195

–

–

Надзвичайні:

- доходи

200

–

–

- витрати

205

–

–

Податки з надзвичайного прибутку

210

–

–

Частка меншості

215

–

–

Чистий:

- прибуток

220

–

–

- збиток

225

–

–

Забезпечення матеріального заохочення

226

–

–

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

76679

130871

Витрати на оплату праці

240

134811

136238

Відрахування на соціальні заходи

250

64025

66735

Амортизація

260

38689

23652

Інші операційни витрати

270

35417

408405

Разом

280

–

–

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

–

–

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

–

–

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

–

–

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

–

–

Дивіденди на одну просту акцію

340

–

–

Підприємство

Шахта «Стаханова»

за ЄДРПОУ

Територія

Донецька обл.

за КОАТУУ

14113

Організаційно-правова форма господарювання

Державна

за КОПФГ

Орган державного управління

Міненерговугілля

за СПОДУ

Вид економічної діяльності

Видобуток вугілля

за КВЕД

Одиниця виміру:

тис.грн

Контрольна сума

Адреса:

м. Димитров вул..Шосеина

Середня кількість працівників:

3986

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

201109

200067

Погашення векселів одержаних

015

36792

658

Покупців і замовників авансів

020

–

–

Повернення авансів

030

–

–

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

5

5

Бюджету податку на додану вартість

040

–

–

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

–

–

Отримання субсидій, дотацій

050

36

32

Цільового фінансування

060

–

–

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

22

–

Інші надходження

080

–

134589

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

–

–

Авансів

095

–

–

Повернення авансів

100

–

–

Працівникам

105

(134811)

(136238)

Витрат на відрядження

110

(–)

(–)

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

(13899)

(10145)

Зобов'язань з податку на прибуток

120

(1314)

(116)

Відрахувань на соціальні заходи

125

(64025)

(66735)

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

–

–

Цільових внесків

140

–

–

Інші витрачання

145

(12755)

–

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

11160

122117

Рух коштів від надзвичайних подій

160

–

–

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

11160

122117

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

–

–

- необоротних активів

190

31

157

- майнових комплексів

200

–

–

Отримані:

- відсотки

210

–

–

- дивіденди

220

–

–

Інші надходження

230

–

–

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

–

–

- необоротних активів

250

(13094)

(89416)

- майнових комплексів

260

–

–

Інші платежі

270

–

(34739)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-11137

-123998

Рух коштів від надзвичайних подій

290

–

–

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-11137

-123998

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

–

–

Отримані позики

320

–

–

Інші надходження

330

–

–

Погашення позик

340

(–)

(–)

Сплачені дивіденди

350

(–)

(–)

Інші платежі

360

(–)

(375)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

–

-375

Рух коштів від надзвичайних подій

380

–

2263

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

–

1888

Чистий рух коштів за звітній період

400

23

7

Залишок коштів на початок року

410

9

2

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

–

–

Залишок коштів на кінець року

430

32

9

Звіт про власний капітал за 2011 рік

Підприємство

Шахта «Стаханова»

за ЄДРПОУ

Територія

Донецька обл.

за КОАТУУ

14113

Організаційно-правова форма господарювання

Державна

за КОПФГ

Орган державного управління

Міненерговугілля

за СПОДУ

Вид економічної діяльності

Видобуток вугілля

за КВЕД

Одиниця виміру:

тис.грн

Контрольна сума

Адреса:

м. Димитров вул..Шосеина

Середня кількість працівників:

3986

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

296404

–

–

255750

–

-236934

–

–

315220

Коригування:

Зміна облікової політики

020

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Виправлення помилок

030

–

–

–

-182328

–

180905

–

–

-1423

Інші зміни

040

–

–

–

–

–

–

–

–

Скоригований залишок на початок року

050

296404

–

–

73422

–

-56029

–

–

313797

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

–

–

–

10632

–

–

–

–

10632

Уцінка основних засобів

070

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Дооцінка незавершеного будівництва

080

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Уцінка незавершеного будівництва

090

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Дооцінка нематеріальних активів

100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Уцінка нематеріальних активів

110

–

–

–

5

–

–

–

–

5

120

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

–

–

–

–

–

-2599

–

–

-2599

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Відрахування до резервного капіталу

160

–

–

–

–

–

–

–

–

–

170

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Погашення заборгованості з капіталу

190

–

–

–

–

–

–

–

–

–

200

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Вилучення частки в капіталі

240

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Зменшення номінальної вартості акцій

250

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Безкоштовно отримані активи

270

–

–

–

–

–

–

–

–

–

280

–

–

–

-5434

–

343

–

–

-5091

Разом змін в капіталі

290

–

–

–

5203

–

-2256

–

–

2947

Залишок на кінець року

300

–

–

–

78625

–

-58285

–

–

316744

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

Групи нематері-альних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

Накопи-чена амор-тиза-ція

Первіс-ної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

Права користування майном

020

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Права на комерційні позначення

030

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Права на об'єкти промислової властивості

040

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Авторське право та суміжні з ним права

050

115

109

–

5

–

–

–

5

–

–

–

120

114

060

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Інші нематеріальні активи

070

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Разом

080

116

109

–

5

–

–

–

5

–

–

–

121

114

Гудвіл

090

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

–

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

–

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

–

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

–

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

–

II. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Інвестиційна нерухомість

105

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

652069

65476

287

1784

801

68

67

2334

–

20

19

654092

68563

–

–

558

300

Машини та обладнання

130

228050

140572

7148

9525

–

8011

6717

35766

–

-7020

-5737

229692

163884

–

–

–

–

Транспортні засоби

140

2537

2266

–

57

–

–

–

165

–

–

–

2594

2431

–

–

–

–

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

585

568

82

67

–

–

–

78

–

-22

-22

712

624

–

–

–

–

Тварини

160

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Багаторічні насадження

170

11

1

–

–

–

–

–

1

–

–

–

11

2

–

–

–

–

Інші основні засоби

180

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Бібліотечні фонди

190

3

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

3

–

–

–

–

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

1034

1034

340

–

–

55

55

340

–

-8

-8

1311

1311

–

–

–

–

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Природні ресурси

220

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Інвентарна тара

230

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Предмети прокату

240

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Інші необоротні матеріальні активи

250

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Разом

260

884289

209920

7857

11433

801

8134

6839

38684

–

-7030

-5748

888415

236818

–

–

558

300

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

–

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

35381

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

56168

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

22420

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1)

–

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

–

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

–

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

2750

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

–

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

–

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

–

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

6316

222913

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

4363

–

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

340

–

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

–

–

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

–

–

Інші

330

–

–

Разом

340

11019

222913

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

–

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

–

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства

350

–

–

–

дочірні підприємства

360

–

–

–

спільну діяльність

370

–

–

–

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

–

–

–

акції

390

–

–

–

облігації

400

–

–

–

інші

410

–

–

–

Разом (розд. А + розд. Б)

420

–

–

–

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421)

–

за справедливою вартістю

(422)

–

за амортизованою вартістю

(423)

–

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(424)

–

за справедливою вартістю

(425)

–

за амортизованою собівартістю

(426)

–

V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів

440

90

35

Операційна курсова різниця

450

–

–

Реалізація інших оборотних активів

460

37

7

Штрафи, пені, неустойки

470

–

10582

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480

1528

7552

Інші операційні доходи і витрати

490

137882

10036

у тому числі:  відрахування до резерву сумнівних боргів

491

–

351

непродуктивні витрати і втрати

492

–

–

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства

500

–

–

дочірні підприємства

510

–

–

спільну діяльність

520

–

–

В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди

530

–

–

Проценти

540

–

25

Фінансова оренда активів

550

–

–

Інші фінансові доходи і витрати

560

–

–

Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій

570

–

–

Доходи від об'єднання підприємств

580

–

–

Результат оцінки корисності

590

–

–

Неопераційна курсова різниця

600

–

–

Безоплатно одержані активи

610

27228

–

Списання необоротних активів

620

–

1294

Інші доходи і витрати

630

5203

1846

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

–

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

–

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

–

VI. Грошові кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

2

Поточний рахунок у банку

650

30

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

–

Грошові кошти в дорозі

670

–

Еквіваленти грошових коштів

680

–

Разом

690

32

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано використану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відрахування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

399

28804

–

28109

–

–

1094

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

–

–

–

–

–

–

–

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

–

–

–

–

–

–

–

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

–

–

–

–

–

–

–

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750

–

–

–

–

–

–

–

760

–

–

–

–

–

–

–

770

–

–

–

–

–

–

–

Резерв сумнівних боргів

775

3236

351

–

1836

–

–

1751

Разом

780

3635

29155

–

29945

–

–

2845

VIII. Запаси

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

2277

–

–

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

–

–

–

Паливо

820

64

–

–

Тара і тарні матеріали

830

3

–

–

Будівельні матеріали

840

55

–

–

Запасні частини

850

1669

–

–

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

–

–

–

Поточні біологічні активи

870

–

–

–

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

82

–

–

Незавершене виробництво

890

–

–

–

Готова продукція

900

11766

–

–

Товари

910

172

–

–

Разом

920

16088

–

–

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

16085

переданих у переробку

(922)

3

оформлених в заставу

(923)

–

переданих на комісію

(924)

–

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

–

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

–

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

4717

1206

14

3497

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

2504

701

10

1793

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

1836

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

–

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

–

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

–

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

–

XI. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

–

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників

1120

–

- валова замовникам

1130

–

- з авансів отриманих

1140

–

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

–

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

–

XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

–

Відстрочені податкові активи:

- на початок звітного року

1220

–

- на кінець звітного року

1225

–

Відстрочені податкові зобов’язання:

- на початок звітного року

1230

445

- на кінець звітного року

1235

888

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

443

у тому числі:

- поточний податок на прибуток

1241

–

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

–

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

443

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

–

у тому числі:

- поточний податок на прибуток

1251

–

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

–

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

–

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

38684

Використано за рік - усього

1310

8269

в тому числі на:

- будівництво об’єктів

1311

704

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

7565

- з них машини та обладнання

1313

7148

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

–

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

–

1316

–

1317

–

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів

Код рядка

Облікову-ються за первісною вартістю

Облікову-ються за справедли-вою вартістю

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Вигоди від відновлення корисності

Залишок на кінець року

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Зміни вартості за рік

Вибуло за рік

Залишок на кінець року

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи - усього у тому числі:

1410

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

робоча худоба

1411

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

продуктивна худоба

1412

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

багаторічні насадження

1413

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1414

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

інші довгострокові біологічні активи

1415

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Поточні біологічні активи - усього у тому числі:

1420

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1423

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

інші поточні біологічні активи

1424

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Разом

1430

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

–

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

–

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

–

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника

Код рядка

Вартість первісного визнання

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід

витрати

реалізації

первісного визнання та реалізації

1

2

3