- •Блок 1. Общие данные проекта.
- •Блок 4. Текущие затраты.
- •Блок 5. Оборотный капитал.
- •Блок 6. Финансирование проекта.
- •Блок 7. Отчетность.
- •Блок 8. Оценка эффективности проекта.
- •Блок 1. Общие данные
- •Блок 2. Услуги и объемы их оказания.
- •Блок 3. Инвестиции (капитальные вложения).
- •Блок 4. Текущие затраты.
- •Блок 5. Оборотный капитал.
- •Блок 6. Финансирование проекта.
- •Блок 7. Отчетность.
- •Блок 8. Оценка эффективности проекта.
- •Блок 9. Финансовые показатели проекта.
- •Блок. 11. Бюджетная эффективность.
- •Блок 12. Норма дохода.
Блок 4. Текущие затраты.
Таблица 6. Материальные затраты и запасы.
Показатели |
Величина, тыс.руб. |
Интервалы |
Всего |
||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
1.Элемент 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена за ед. (без НДС), тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход за интервал расчета, в нат. ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты (без НДС и акцизов), тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Норма и размер запаса тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Элемент 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена за ед. (без НДС), тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход за интервал расчета, в нат. ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты (без НДС и акцизов), тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Норма и размер запаса тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Элемент 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена за ед. (без НДС), тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход за интервал расчета, в нат. ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты (без НДС и акцизов), тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Норма и размер запаса тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Элемент 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена за ед. (без НДС), тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход за интервал расчета, в нат. ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты (без НДС и акцизов), тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Норма и размер запаса тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Элемент 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена за ед. (без НДС), тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход за интервал расчета, в нат. ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты (без НДС и акцизов), тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Норма и размер запаса тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО НДС, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО затрат (без НДС) тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО запасов, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7. Персонал.
Показатели |
Интервалы |
Всего |
|||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
||
1.Основной персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность, чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оклад за период, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления на заработную плату, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Вспомогательный и обслуживающий персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность, чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оклад за период, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления на заработную плату, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.АУР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность, чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оклад за период, тыс. руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления на заработную плату, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Персонал других категорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность, чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оклад за период, тыс. руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления на заработную плату, тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ФОТ, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО отчисления на заработную плату, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО НДФЛ, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8. Себестоимость услуг.
Показатели |
Интервалы |
Всего |
|||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
||
1.Прямые затраты, тыс.руб., всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ основного персонала, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления от заработной платы основного персонала, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие прямые затраты (10%), тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Административные расходы, тыс.руб., всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ АУР, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления от заработной платы АУР, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие административные расходы (10%), тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Общехозяйственные расходы, тыс.руб. всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ вспомогательного и обслуживающего персонала, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления от заработной платы вспомогательного и обслуживающего персонала, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и сборы, включаемые в состав затрат, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие общехозяйственные расходы (10%), тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.Прочие накладные расходы, тыс.руб., всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ прочих категорий персонала, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления от заработной платы прочих категорий работников, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на рекламу, тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Операционные затраты, тыс.руб., всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты за кредит, включаемые в себестоимость, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизационные отчисления, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие текущие затраты (%), тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Себестоимость, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|