Тема 2. Замовник і його функції по визначенню і керуванню інвестиціями

1. ВЗАЄМИНИ З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (ПІДРЯДЧИКОМ)

Ідея, а потім і проект інвестицій виникає у власника капіталу як результат вивчення умов і стану ринку. Якщо обґрунтування виявиться позитивним (ефективним), то підприємець здійснює наступні стадії інвестування капіталу:

1. Дослідження передпроектне й ескізний проект.

2. Проектування.

3. Підготовка будівництва і провадження робіт.

4. Реалізація будівельних робіт (продаж, здача в оренду).

5. Експлуатація об'єкта.

Процес будівництва настільки складний, що власник капіталу змушений залучати для реалізації своєї ідеї т.зв. "керуючого об'єктом". Він відрізняється від інших учасників інвестиційного процесу тим, що повинно бути універсальним фахівцем (блискучим інженером-будівельником, економістом, менеджером).

Найважливішим критерієм ефективності інвестицій у будівництві є аналіз їх з погляду загальної ефективності капіталу власника, тому що якими би гарними не були інженерні рішення в умовах обмеженого капіталу, про його ефективність можна судити за кінцевими результатами інвестиційних рішень. Усе це виявляється у виді потоку коштів власника на кожній стадії інвестиційного процесу.

ВИСНОВОК: Підрядчик щораз зупиняється перед дилемою: чи легко одержати проект і контракт при важкій реалізації його, чи навпаки, важко одержати проектний контракт, що легко реалізувати. У ринковій економіці розвинутих країн вищеописана ситуація з одержанням і реалізацією контракту є нормальною.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ (ТЕНДЕРІВ) У БУДІВНИЦТВІ

Тендер– конкурсна форма організації укладання договорів купівлі - продажу чи підряду з партнерами, яка предбачає конкурсний відбір пропозицій на передчасно сформульовану заявку.

В сфері державних торгів (тендерів) встановлено регулювання з боку держави, яке здійснює Міністерство економіки та з питань європейскої інтеграції України, яке покладено видання "Вістника державних закупівель". Існує досить широка нормативна база регулювання торгів в Україні.

Кабінет Міністрів України відповідно до Постанови № 25 встановив, що підрядні контракти, спорудження об'єктів будівництва яких починається в 1997 році, полягають за результатами конкурсів (тендерів). Цей порядок приведений у Положенні з проведення конкурсів, (тендерів) у будівництві, що затверджено вищезгаданою постановою Кабінету Міністрів України.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою проведення конкурсів є:

- забезпечення ефективного використання капіталовкладень;

- створення конкурентного середовища для розміщення замовлень і висновку підрядних договорів;

- збільшення якості будівництва;

- скорочення термінів будівництва об'єктів.

Застосування тендерних процедур, передбачених даним Положенням, є ОБОВ'ЯЗКОВИМ для висновку підрядних контрактів на будівництво об'єктів, здійснюваних за рахунок державного і місцевого бюджету, бюджетних позик, засобів державних підприємств і організацій, а також змішаних засобів.

Організація конкурсів здійснюється замовником. Він гарантує рівні умови всім претендентам незалежно від форм власності і місця розташування. Пропозиції повинні передаватися підрядчикам, що мають достатню професійну кваліфікацію, досвід і репутацію, необхідні фінансові засоби виробляючі потужності і здатні забезпечити виконання замовлень. Відповідальність підрядчика визначається попередньою кваліфікацією й оцінкою.

2. ТЕНДЕРИ І ПОНЯТТЯ

Пропозиція на конкурс – це лист підрядчикам, що пройшли попереднім добір, із проханням прийняти запрошення в конкурсі. Участь у конкур без запрошення неможливо.

Конкурс (тендер) - форма розміщення замовлення на виконання робіт, послуг, постачання продукції, що передбачає добір підрядчиків шляхом оцінки його оферти.

Оферта - запропонований претендентам комплект документів, що містить пропозиції й умови, на яких підрядчик згодний виконати замовлення.

Перелік обсягів робіт - перелік видів робіт.

Попередня кваліфікація претендентів - це визначення можливостей, зацікавленості підрядчиків виконати замовлення і доцільності їхнього запрошення до участі в конкурсі.

Предмет замовлення - роботи, виконання яких передбачається замовленням.

Претендент - обличчя, що офіційно сповістило про бажання виконати замовлення.

Розміщення замовлення - процес підбора партнерів для виконання контракту й узгодження його положень.

Тендерна документація - комплекс документів, що містять інформацію про предмет замовлення, умовах і процедурі проведення конкурсу, досить для підготовки оферти у визначений термін.

Тендерний комітет (комісія) - постійний чи тимчасовий орган; створюється для підготовки і проведення конкурсу.

Ціна оферти (розраховується претендентом) - за яку ціну він згодний виконати замовлення.

З. СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ

Закон "О закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти" визначає п’ять різноманітних процедур закупівель. Закупівля може здійснюватися шляхом таких процедур:

• відкритих торгів;

• торгів з обмеженою участю;

• двуступневих торгів;

• запроса цінових пропозицій (котировок);

• закупівель у одного постачальника (исполнителя).

Основний спосіб - відкритий, але замовник може прийняти рішення про закритий, в особливих випадках. Відкриті конкурси з попередньою кваліфікацією проводяться, коли кількість претендентів перевищує 6 юридичних осіб.

Закриті конкурси проходяться якщо:

1) кількість підрядчиків, здатних виконати замовлення, обмежено;

2) контракти на проведення конкурсу будуть невиправдано великі щодо вартості предметів замовлення;

3) коли відкритий конкурс не дасть очікуваного результату.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ЗАМОВНИКА

Вона проводиться відповідно до плану, у якому передбачається:

- публікація оголошення про проведення конкурсу і напрямку запрошень підряду;

- розробка документації для попередньої кваліфікації претендентів;

- прийняття і реєстрація заявок на участь у конкурсі;

- напрямок документації, необхідної для попередньої кваліфікації претендентів;

- проведення додаткової кваліфікації претендентів;

- складання списку визначення претендентів на участь у конкурсі;

- підготовка тендерної документації і її напрямок;

- організація відвідування підрядчиками будівельного майданчика;

- забезпечення відповідей не питання підрядів із приводу уточнення інформації, що міститься в тендерній документації;

- внесення поповнень, змін з урахуванням пропозицій підрядів у тендерної, документації й інформуванні про ці зміни всіх претендентів;

- прийом і реєстрація оферт;

- аналіз оферт;

- оцінка оферт і ухвалення рішення по їхньому використанню;

- визначення переможця (тендера);

- документальне оформлення результатів конкурсу і підготовка звіту про його проведення.

5. ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Вона повинна бути однакової для всіх претендентів, охопити всю інформацію, потрібну для підготовки оферти і не створювати ризикові умови для підрядчика. Обсяг і склад тендерної документації визначається замовником у залежності від предмета замовлення. Ця документація складається з:

- інструкції для претендентів;

- проекту контракту;

- форми оферти;

- кваліфікаційної вимоги;

- переліку обсягів робіт.

Тендерна документація повинна бути представлена на конкурсі в повному обсязі відповідно до вимог замовника.

6. ПІДГОТОВКА ОФЕРТИ

Оферта повинна відповідати вимогам, зазначеним у технічній документації. Кожен учасник може подати тільки одному оферту. Документи оферти охоплюють:

- безпосередньо форму оферти;

- інформацію для кваліфікаційної оцінки претендентів;

- перелік обсягів робіт з урахуванням їх вартості;

- альтернативні пропозиції;

- гарантію забезпечення виконання зобов'язань.

7. РОЗРАХУНОК ЦІНИ ОФЕРТИ

Тут враховуються усі види робіт, у т.ч. ті, котрі доручаються субпідряднику. Претендент зобов'язаний обґрунтувати всі розцінки для кожного виду робіт і визначити їхню загальну вартість, у загальну ціні оферти додається, усі витрати претендента, у т.ч. накладні витрати і прибуток, що претендент планує одержати.

Джерела залучення капіталу диференціюються на:

1. Власний капітал інвестора.

Прибутковість у результаті інвестування повинна бути вище прибутковості нині діючого капіталу.

У реальній практиці будівництва фінансування за рахунок власного капіталу здійснюється рідко, тому інвестору треба, щоб його власні засоби виявилися в розмірі достатніх для інвестування життєвого циклу об'єкта.

2. Позиковий капітал. Варіант кредитування для виконання, якого потрібно, крім повернення кредиту мати гарантії на випадок невдачі ідеї і неплатоспроможності інвестора.

З. Капітал, що дає право на участь у прибутку. Інвестору не треба мати більше ніж він може вкласти в ідею, не треба віддавати плату, за кредит, менше ризик.

Якщо є компаньйони інвестування передбачається, що з ними треба поділитися ідеєю, переконати в її ефективності. У випадку успіху - поділитися прибутком у залежності від розміру внеску.

Вибір варіанта фінансування - індивідуальна, залежна від стилю роботи підприємця справа. Потім інвестор зобов'язаний ретельно досліджувати питання фінансування.

ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ ЗАМОВНИКА.

При реалізації проекту підприємець прагне до мінімізації загального обсягу капітальних вкладень, він намагається якнайшвидше отримати прибуток від інвестицій, як пізніше оплатити підрядчику рахунка за виконану роботу і якомога раніше досягти проектної потужності на зданих об'єктах.

Попередня оцінка інвестицій - засіб для підготовки бюджету інвестора і проведення аналізу вартості.

ОСНОВНІ ЦІЛІ ІНВЕСТОРА.

- знайти вигідні умови для одержання кредиту;

- скласти проект із найкращим розподілом капіталовкладень у часі і найбільш оптимальним терміном будівництва;

- передбачити в проекті по можливості максимальну і повну віддачу.

ОПТИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН БУДІВНИЦТВА.

Процес вибору максимального терміну будівництва полягає в тім, що замовник повинний виконати зіставлення витрат подорожчання будівництва при скороченні по тривалості і зниження при цьому вартості капіталу. Не досить орієнтуватися тільки на взаємозв'язок вартості будівництва і капіталу. Більше значення мають такі фактори:

- надійність здійснення проекту у встановлений термін;

- можливість компенсації додаткових витрат, зв'язаних із прискоренням будівництва, ефектом, що досягається в результаті більш раннього терміну початку експлуатації об'єкта.