1.5. Незаконченные и неоформленные ниокр и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Изменения за период

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

затраты за период

списано затрат как не давших положительного результата

принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР

На конец периода

Затраты по незаконченным исследованиям и

5160

ЗаОтчГод

разработкам - всего

5170

ЗаПредГод

в том числе:

ЗаОтчГод

ЗаПредГод

незаконченные операции по приобретению

5180

ЗаОтчГод

нематериальных активов - всего

5190

ЗаПредГод

в том числе:

ЗаОтчГод

ЗаПредГод

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

Изменения за период

На конец периода

первона- чальная стоимость

накоплен- ная аморти- зация

Поступило

Выбыло объектов

начислено амортиза- ции

Переоценка

первона- чальная стоимость

накоплен- ная аморти- зация

первона- чальная стоимость

накоплен- ная аморти- зация

первона- чальная стоимость

накоплен- ная аморти- зация

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего

5200

За 2011 г.

37259

18015

969

389

389

3102

-

-

37839

21117

5210

За 2010 г.

32953

15753

6374

2068

1102

2262

-

-

37259

18015

в том числе:

Здания

5201

За 2011 г.

9689

2693

-

-

-

415

-

-

9689

3108

5211

За 2010 г.

9689

2278

-

-

-

415

-

-

9689

2693

Сооружения и передаточные устройства

5202

За 2011 г.

80

80

-

-

-

-

-

-

80

80

5212

За 2010 г.

80

80

-

-

-

-

-

-

80

80

Машины и оборудование

5203

За 2011 г.

13687

8278

925

-

-

1579

-

-

14612

9857

5213

За 2010 г.

12043

6723

1763

119

119

1555

-

-

13687

8278

Транспортные средства

5204

За 2011 г.

9533

3673

-

389

389

738

-

-

9144

4411

5214

За 2010 г.

6638

3570

4549

1654

700

103

-

-

9533

3673

Другие виды основных средств

5205

За 2011 г.

4024

3291

44

-

-

370

-

-

4068

3661

5215

За 2010 г.

4289

3102

30

295

283

189

-

-

4024

3291

Земельные участки и объекты природопользования

5206

За 2011 г.

246

-

-

-

-

-

-

-

246

-

5216

За 2010 г.

214

-

32

-

-

-

-

-

246

-

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего

5220

За 2011 г.

5230

За 2010 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Изменения за период

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

затраты за период

списано

принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость

На конец периода

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего

5240

За 2011 г.

-

969

969

-

5250

За 2010 г.

-

6374

6374

-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя

Код

За 2011 г.

За 2010 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего

5260

в том числе:

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:

5270

в том числе:

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

На 31 декабря 2009 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

5280

587

650

713

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

5281

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

5282

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

5283

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации

5284

Основные средства, переведенные на консервацию

5285

116

116

116

Иное использование основных средств (залог и др.)

5286

7240

10998

10411

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

На начало года

Изменения за период

На конец периода

выбыло (погашено)

начисление процентов

Текущей

Наименование показателя

Код

Период

первона- чальная стоимость

накоплен- ная коррек- тировка

Поступило

первона- чальная стоимость

накоплен- ная коррек- тировка

(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)

рыночной стоимости (убытков от обесценения)

первона- чальная стоимость

накоплен- ная коррек- тировка

Долгосрочные - всего

5301

За 2011 г.

22

22

5311

За 2010 г.

22

22

Краткосрочные - всего

5305

За 2011 г.

5315

За 2010 г.

Финансовых вложений - итого

5300

За 2011 г.

22

22

5310

За 2010 г.

22

22

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 20__ г.

На 31 декабря 20__ г.

На 31 декабря 20__ г.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего

5320

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего

5325

Иное использование финансовых вложений

5329

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

Изменения за период

На конец периода

себе- стоимость

величина резерва под снижение стоимости

поступления и затраты

выбыло

убытков от снижения стоимости

оборот запасов между их группами (видами)

себе- стоимость

величина резерва под снижение стоимости

себе- стоимость

резерв под снижение стоимости

Запасы - всего

5400

За 2011 г.

10063

-

52907

(106600)

-

-

Х

7871

-

5420

За 2010 г.

8136

-

58749

(108166)

-

-

Х

10063

-

в том числе:

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

5401

За 2011 г.

9136

-

47511

(760)

-

-

(48913)

6974

-

5421

За 2010 г.

7246

-

51511

(438)

-

-

(49183)

9136

-

Готовая продукция

5402

За 2011 г.

190

-

-

(97275)

-

-

(97338)

253

-

5422

За 2010 г.

213

-

1

(97043)

-

-

(97019)

190

-

Товары для перепродажи

5403

За 2011 г.

733

-

5396

(8565)

-

-

3074

638

-

5423

За 2010 г.

661

-

7237

(10685)

-

-

3519

733

-

Прочие запасы и затраты

5406

За 2011 г.

4

-

-

-

-

-

2

6

-

5426

За 2010 г.

16

-

-

-

-

-

(12)

4

-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

На 31 декабря 2009 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего

5440

Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего

5445

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

Изменения за период

На конец периода

учтенная по условиям договора

величина резерва по сомнитель- ным долгам

поступление

выбыло

перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность

учтенная по условиям договора

величина резерва по сомнитель- ным долгам

в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)

причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления

погаше- ние

списание на финансовый результат

восста- новление резерва

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего

5501

За 2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5521

За 2010 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего

5510

За 2011 г.

5028

-

6265

-

4197

480

-

-

6616

364

5530

За 2010 г.

5680

-

4308

-

4960

-

-

-

5028

-

в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками

5511

За 2011 г.

4841

-

5898

-

4029

480

-

-

6230

364

5531

За 2010 г.

4257

-

4139

-

3555

-

-

-

4841

-

Авансы выданные

5512

За 2011 г.

86

-

124

-

69

-

-

-

141

-

5532

За 2010 г.

1275

-

70

-

1259

-

-

-

86

-

Прочая

5513

За 2011 г.

101

-

243

-

99

-

-

-

245

-

5533

За 2010 г.

148

-

99

-

146

-

-

-

101

-

Итого

5500

За 2011 г.

5028

-

6265

-

4197

480

-

-

6616

364

5520

За 2010 г.

5680

-

4308

-

4960

-

-

-

5028

-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

На 31 декабря 2009 г.

учтенная по условиям договора

балансовая стоимость

учтенная по условиям договора

балансовая стоимость

учтенная по условиям договора

балансовая стоимость

Всего

5540

474

-

-

-

-

-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя

Код

Период

Остаток на начало года

Изменения за период

Остаток на конец периода

поступление

выбыло

перевод из долго- в краткосрочную задолженность

в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)

причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления

погаше- ние

списание на финансовый результат

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего

5551

За 2011 г.

2546

-

-

960

-

759

827

5571

За 2010 г.

3332

-

-

2372

-

(1586)

2546

в том числе:

кредиты

5552

За 2011 г.

2546

-

-

960

-

759

827

5572

За 2010 г.

3332

-

-

2372

-

(1586)

2546

займы

5553

За 2011 г.

5573

За 2010 г.

прочая

5554

За 2011 г.

5574

За 2010 г.

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего

5560

За 2011 г.

18468

11907

2

13899

884

-

15594

5580

За 2010 г.

15482

15500

-

10237

-

-

18468

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками

5561

За 2011 г.

7356

5709

-

6189

884

-

5992

5581

За 2010 г.

4983

7264

-

4891

-

-

7356

авансы полученные

5562

За 2011 г.

701

376

-

699

-

-

378

5582

За 2010 г.

453

699

-

451

-

-

701

расчеты по налогам и взносам

5563

За 2011 г.

1616

2069

-

1616

-

-

2069

5583

За 2010 г.

2279

1616

-

2

-

-

1616

кредиты

5564

За 2011 г.

1833

5

-

1321

-

-

517

5584

За 2010 г.

1723

1417

-

1307

-

-

1833

займы

5565

За 2011 г.

4683

1002

-

1795

-

-

3890

5585

За 2010 г.

3858

2225

-

1400

-

-

4683

Итого

5550

За 2011 г.

21014

11907

2

14859

884

Х

16421

5570

За 2010 г.

18814

15500

-

12609

-

Х

21014

6. Затраты на производство

Наименование показателя

Код

За 2011 г.

За 2010 г.

Материальные затраты

5610

54121

55112

Расходы на оплату труда

5620

28169

27820

Отчисления на социальные нужды

5630

9398

7102

Амортизация

5640

3191

3671

Прочие затраты

5650

2962

4662

Итого по элементам

5660

97841

98367

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.

5670

2

(12)

Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.

5680

32

(49)

Итого расходы по обычным видам деятельности

5600

97871

98330

7.  Оценочные обязательства 

Наименование показателя

Код

Остаток на начало года

Признано

Погашено

Списано как избыточная сумма

Остаток на конец периода

Оценочные обязательства - всего

5700

-

160

-

-

160