Приложение 4 Расшифровка строк

Наименование показателя

Код

На конец периода

На начало периода

Основные средства

1150

35868746

35669276

в том числе: земельные участки и объекты природопользования

30239366

30000000

Здания, машины и оборудование

5629380

5669276

Запасы

в том числе:

1210

4122757

5050409

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

2229620

2243346

животные на выращивании и откорме

177321

773214

Затраты в незавершенном производстве

1060323

764842

Готовая продукция и товары для перепродажи

647687

1248806

Расходы будущих периодов

20201

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты)

1230

1139268

1087028

в том числе: покупатели и заказчики

920851

919051

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

47710

авансы выданные

218417

120267

Денежные средства

в том числе:

1875391

1562053

касса

7293

333

расчетные счета

1757568

1124726

валютные счета

105000

431464

прочие денежные средства

5530

5530

Кредиторская задолженность

9771175

11073302

в том числе: поставщики и подрядчики

3766460

3564010

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

103021

785364

задолженность перед персоналом организации

338364

219657

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

126501

265010

задолженность перед бюджетом

395646

14501

авансы полученные

4975700

4978764

прочие кредиторы

65483

1245996

1.

Основные средства по первоначальной стоимости, в том числе:

36803130

37042496

1.1.

-земельные участки и объекты природопользования

30000000

30239366

1.2.

- здания, сооружения и оборудование

6803130

6803130

2.

Амортизация основных средств,

в том числе:

1133854

1173750

2.1.

-земельные участки и объекты природопользования

-

-

2.2.

- здания, сооружения и оборудование

1133854

1173750

3.

Нематериальные активы по первоначальной стоимости

в том числе:

696

2573

4.

Амортизация нематериальных активов

120

400

5.

Готовая продукция по фактической себестоимости

1241000

647687

6.

Коммерческие расходы

7806

7806

7.

Задолженность по налогам и сборам

В том числе:

14501

395646

- по налогу на доходы физ. лиц (68/1)

-

133021

- по НДС (68/2)

3300

140000

- по налогу на прибыль (68/3)

8700

55625

- по налогу на имущество (68/4)

2501

67000

8.

Задолженность по соц. страхованию и обеспечению в том числе:

265010

126501

- Отчисления в ФСС (69/1)

29042

13843

- Отчисления в ФФОМС (69/3)

29042

14798

- Отчисления в ПФ РФ страховая часть (69/2.1)

101648

28642

- Отчисления в ПФ РФ накопительная часть (69/2.2)

101648

66831

- Отчисления на страхование НС и ПЗ (69/11)

3630

2387