Источники финансирования
№ п/п |
Источники финансирования |
Этапы и годы реализации проекта |
итого |
|||||||||||
строительство |
освоение |
Полная производственная мощность 100% |
||||||||||||
50% |
75% |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
1. |
Акционеры |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
2. |
Банковский кредит (погашение равными долями в течение первых трех лет производства на полную мощность при 9% годовых) |
|
3,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,6 |
|
3. |
Кредиты поставщиков оборудования (погашение равными долями в течение первых пяти лет производства на полную мощность при 8% годовых) |
7,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,5 |
|
4. |
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
6 |
|
|
12 |
|
5. |
Итого по всем источникам |
20,5 |
3,6 |
|
|
|
|
|
6 |
6 |
|
|
36,1 |
|
6. |
Итого по всем источникам без амортизации |
20,5 |
3,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24,1 |
|
Издержки производства и сбыта (млрд. Руб.)
№ п/п |
Статьи затрат |
Этапы и годы реализации проекта |
|||||||||||
строительство |
освоение |
Полная производственная мощность 100% |
|||||||||||
50% |
75% |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
1. |
Производственная программа (млн. шт.) |
0 |
0,7 |
1,05 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
2. |
Прямые издержки на сырье, материалы, топливо и энергию для технологических целей (стр. 1*стр. 7.1ТИД) |
0 |
11,06 |
16,59 |
22,12 |
22,12 |
22,12 |
22,12 |
22,12 |
22,12 |
22,12 |
22,12 |
|
3. |
Прямые издержки на зарплату (основную и дополнительную) (стр. 1*стр. 7.2 ТИД ) |
0 |
2,38 |
3,57 |
4,76 |
4,76 |
4,76 |
4,76 |
4,76 |
4,76 |
4,76 |
4,76 |
|
4. |
Отчисления от заработной платы на социальные нужды (стр. 3*30/100) |
0 0 |
0,71 |
1,07 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
|
5. |
Накладные расходы (без амортизации) (стр. 7.4 ТИД ) |
0 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
|
6. |
Амортизация |
0 |
2,615 |
2,615 |
2,615 |
2,615 |
2,615 |
2,615 |
2,615 |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
|
|
В том числе: 6.1 Здания и сооружения
|
0 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
|
6.2 Машины и оборудования
|
0 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
||
|
6.3 Капитальные затраты по подготовке производства
|
0 |
0,225 |
0,225 |
0,225 |
0,225 |
0,225 |
0,225 |
0,225 |
- |
- |
- |
|
|
6.4 Лицензионная технология
|
0 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
7. |
Издержки на сбыт (стр. 7.6 ТИД) |
0 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
8. |
Издержки производства и сбыта (стр. 2+3+4+5+6+7) |
0 |
24,765 |
31,845 |
38,925 |
38,925 |
38,925 |
38,925 |
38,925 |
38,7 |
38,7 |
38,7 |
|
