Денежные потоки (млрд. Руб.)
№ п/п |
статьи |
Этапы и годы реализации проекта |
ликвидация |
|||||||||||
строительство |
освоение |
Полная производственная мощность 100% |
||||||||||||
50% |
75% |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
1. |
Приток наличностей (стр.1.1+стр.1.2) |
|
23,1 |
34,65 |
46,2 |
46,2 |
46,2 |
46,2 |
46,2 |
46,2 |
46,2 |
46,2 |
14,8 |
|
1.1 Выручка (стр.3 табл.4) |
|
23,1 |
34,65 |
46,2 |
46,2 |
46,2 |
46,2 |
46,2 |
46,2 |
46,2 |
46,2 |
|
||
1.2 Ликвидационная стоимость (стр.1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,8 |
||
1.2.1 Земля (100%стр1.1табл.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,7 |
||
1.2.2 Здания и сооружения (1/2 стр. 1.3табл.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,9 |
||
1.2.3 Машины и оборудования (1/2 стр.1.4табл.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
||
1.2.4 Оборотный капитал (100%стр.4 табл.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,2 |
||
2. |
Отток наличностей (стр.2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) |
22,767 |
27,311 |
32,085 |
39,045 |
38,225 |
37,995 |
37,765 |
43,765 |
43,81 |
37,81 |
37,81 |
|
|
2.1 Общие инвестиции (стр.5 табл.1) |
23,1 |
4,0 |
0,6 |
0,6 |
|
|
|
6 |
6 |
|
|
|
||
2.2 Издержки производства и сбыта без амортизации (стр.8табл.3-стр.6табл.3) |
0 |
22,15 |
29,23 |
36,31 |
36,31 |
36,31 |
36,31 |
36,31 |
36,31 |
36,31 |
36,31 |
36,31 |
||
2.3 Проценты за банковский кредит (стр.2.4табл.5) |
- |
- |
0,32 |
0,32 |
0,22 |
0,11 |
|
|
|
|
|
|
||
2.4 Проценты за кредит поставщиков оборудования (стр.2.6 табл.5) |
- |
0,6 |
0,48 |
0,36 |
0,24 |
0,12 |
|
|
|
|
|
|
||
2.5 Налоги (стр.6 табл.4) |
-0,333 |
0,561 |
1,455 |
1,455 |
1,455 |
1,455 |
1,455 |
1,455 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
||
3. |
Чистый денежный поток (стр.1-стр.2) |
-22,767 |
-4,211 |
2,565 |
7,155 |
7,975 |
8,205 |
8,435 |
2,435 |
2,39 |
8,39 |
8,39 |
14,8 |
|
4. |
Кумулятивный чистый денежный поток (стр.3 нарастающим итогом) |
-22,767 |
-26,978 |
-24,413 |
-17,258 |
-9,283 |
-1,078 |
7,357 |
9,792 |
12,182 |
20,572 |
28,962 |
43,762 |
|
5. |
Коэффициент дисконтирования at=1/(1+E)t-1 E=0,25 (стр.11,12 ТИД) |
1 |
0,8 |
0,64 |
0,512 |
0,41 |
0,32 |
0,262 |
0,21 |
0,168 |
0,134 |
0,107 |
0,107 |
|
6. |
Чистая текущая стоимость (стр.3*стр.5) |
-22,767 |
-3,369 |
1,642 |
3,663 |
3,270 |
2,626 |
2,211 |
0,511 |
0,401 |
1,124 |
0,898 |
1,584 |
|
7. |
Кумулятивная чистая текущая стоимость (стр.6 нарастающим итогом) |
-22,767 |
-26,136 |
-24,494 |
-20,831 |
-17,561 |
-14,935 |
-12,724 |
-12,213 |
-11,812 |
-10,688 |
-9,79 |
- 8,206 |
|