- •Готівкові кошти
- •Банківські метали
- •Кошти у Національному банку України
- •Кошти Національного банку України
- •Місце для овернайту
- •Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України
- •Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності
- •Кошти в інших банках
- •Кошти інших банків
- •Операції з клієнтами
- •Кредити, які надані органам загально-державного управління
- •Кредити, які надані фізичним особам
- •Кошти бюджету та державних позабюджетних фондів України
- •Кошти до запитання і строкові кошти клієнтів банку
- •Дебіторська, кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями клієнтів
- •Цінні папери в портфелі банку на інвестиції
- •Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу
- •Товарно-матеріальні цінності
- •Інші активи банку
- •Інші пасиви банку
- •Розрахунки з бюджетом та обов’язковими платежами
- •Розрахунки з акціонерами
- •Клірингові рахунки, суми до з’ясування та транзитні рахунки
- •Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
- •Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
- •Розрахунки між філіями та іншими установами свого банку
- •Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи
- •Нематеріальні активи
- •Нематеріальні активи
- •Операційні основні засоби
- •Неопераційні основні засоби
- •Капітал банку
- •Статутний капітал та інші фонди банку
- •Комісійні доходи
- •Комісійні витрати
- •Інші небанківські операційні витрати
- •Сплата податків та інших обов’язкових платежів крім податку на прибуток
- •Інші небанківські операційні витрати
- •Інші небанківські операційні витрати
- •Податок на прибуток
- •Управлінський облік
- •Зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій
- •Зобов’язання і вимоги за кредитами і депозитами
- •Зобов’язання і вимоги за операціями з цінними паперами
- •Зобов’язання і вимоги за твердими угодами за операціями з валютою та банківськими металами
- •Зобов’язання і вимоги за умовними угодами за операціями з валютою та банківськими металами та за твердими і умовними угодами за іншими фінансовими інструментами
- •Інші зобов’язання і вимоги
- •Списана кредиторська заборгованість та кошти до повернення
- •Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів
- •Облік інших засобів, цінностей та документів
- •Контррахунки
Капітал банку
Статутний капітал та інші фонди банку
Зареєстрований статутний капітал банку
П Сплачений зареєстрований статутний капітал банку
П Несплачений зареєстрований статутний капітал банку
Емісійні різниці 5010 П Емісійні різниці
Фонди та загальні резерви банку
П Фонди банку
П Загальні резерви
Нерозподілені прибутки минулих років
П Нерозподілені прибутки минулих років
А Непокриті збитки минулих років
Очікуване затвердження результатів минулого року
П Прибуток минулого року, що очікує затвердження
А Збитки минулого року, що очікують затвердження
Результати індексації основних засобів
510 Результати індексації основних засобів до ринкової ціни
АП Результати індексації операційних основних засобів до ринкової ціни
АП Результати індексації неопераційних основних засобів до ринкової ціни
Результат поточного року
590 Результат поточного року
5900 АП Результат поточного року
Доходи
Відсоткові доходи
Відсоткові доходи за коштами, розміщеними в Національному банку України
Відсоткові доходи за коштами до запитання в НБУ
6001
Відсоткові доходи за коштами, наданими Національному банку України за операціями Репо
Відсоткові доходи за короткостроковими депозитами в Національному банку України
Відсоткові доходи за коштами, розміщеними в банківському секторі
Відсоткові доходи за коштами до запитання в банках
Відсоткові доходи за депозитами та кредитами овернайт в банках
Відсоткові доходи за коштами, наданими банкам за операціями Репо
Відсоткові доходи за короткостроковими депозитами та кредитами банкам
Відсоткові доходи за довгостроковими депозитами та кредитами банкам
Відсоткові доходи за фінансовим лізингом, який наданий іншим банкам
Відсоткові доходи за кредитами клієнтам
Відсоткові доходи за рахунками за овердрафтом
Відсоткові доходи за коштами, які надані за операціями Репо
Відсоткові доходи за рахунками за врахованими векселями
Відсоткові доходи за рахунками за факторинговими операціями
Відсоткові доходи за кредитами за внутрішніми торговельними операціями
Відсоткові доходи за кредитами за експортно-імпортними операціями
Відсоткові доходи за іншими кредитами в поточну діяльність
Відсоткові доходи за кредитами в інвестиційну діяльність
Відсоткові доходи за цінними паперами
Відсоткові доходи за казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України
Відсоткові доходи за цінними паперами в портфелі банку на продаж
Відсоткові доходи за цінними паперами в портфелі банку на інвестиції
АП Амортизація дисконту (премії) за борговими цінними паперами
Відсоткові доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
6080 Відсоткові доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
Інші Відсоткові доходи
Відсоткові доходи за позабалансовими операціями
Інші відсоткові доходи
Комісійні доходи
Комісійні доходи за операціями з банками
Комісійні доходи за розрахунково-касове обслуговування банків
Комісійні доходи за кредитне обслуговування банків
Комісійні доходи за довірче обслуговування банків
Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків
Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків
Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками
Інші комісійні доходи за операціями з банками
Комісійні доходи за операціями з клієнтами
Комісійні доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів
Комісійні доходи за кредитне обслуговування клієнтів
Комісійні доходи за довірче обслуговування клієнтів
Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів
Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів
Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами
Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами
Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
6180 Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
Прибуток від торговельних операцій 620 Прибуток від торговельних операцій
Прибуток від торгівлі цінними паперами на продаж
Прибуток від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами
6209 Прибуток від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами
Інші банківські операційні доходи
Дивідендний доход
6300 Дивідендний доход за акціями та іншими вкладеннями
Інші банківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
6380 Інші банківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
Інші банківські операційні доходи
Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового характеру
Доходи за операціями з цінними паперами крім цінних паперів на продаж
Штрафи, пені, що отримані за банківськими операціями
Інші банківські операційні доходи
Інші небанківські операційні доходи
Інші небанківські операційні доходи
Доходи від продажу основних засобів
Доходи від оперативної оренди
Штрафи, пені, що отримані за господарськими операціями
Доходи від неопераційних підрозділів
Інші небанківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
Інші небанківські операційні доходи
Зменшення резервів
670 Зменшення резервів за заборгованістю
Зменшення резерву під заборгованість інших банків
Зменшення резерву під заборгованість за наданими кредитами клієнтам
Зменшення резерву під знецінення цінних паперів на продаж
Зменшення резерву під знецінення цінних паперів на інвестиції
Зменшення резерву під можливі збитки за дебіторською заборгованістю банку
Зменшення інших резервів
Непередбачені доходи
680 Непередбачені доходи
Непередбачені доходи
Витрати
Відсоткові витрати
Відсоткові витрати за коштами, одержаними від Національного банку України
Відсоткові витрати за коштами до запитання, одержаними від Національного банку України
7001
Відсоткові витрати за коштами, які одержані від Національного банку України за операціями Репо
Відсоткові витрати за короткостроковими кредитами, які одержані від Національного банку України
Відсоткові витрати за довгостроковими кредитами, які одержані від Національного банку України
Відсоткові витрати за коштами, одержаними від інших банків
Відсоткові витрати за коштами до запитання інших банків
Відсоткові витрати за депозитами та кредитами овернайт інших банків
Відсоткові витрати за коштами, які отримані від інших банків за операціями Репо
Відсоткові витрати за короткостроковими депозитами та кредитами інших банків
Відсоткові витрати за довгостроковими депозитами та кредитами інших банків
Відсоткові витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від інших банків
Відсоткові витрати за коштами клієнтів банку
Відсоткові витрати за коштами бюджету та державних позабюджетних фондів України
Відсоткові витрати за коштами до запитання клієнтів банку
Відсоткові витрати за строковими коштами, які отримані від клієнтів банку
Відсоткові витрати за цінними паперами власного боргу
Відсоткові витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком
АП Амортизація дисконту (премії) за борговими цінними паперами власного боргу, які емітовані банком
Відсоткові витрати за операціями з філіями та іншими установами банку
7080 Відсоткові витрати за операціями з філіями та іншими установами банку
Інші Відсоткові витрати
Відсоткові витрати за позабалансовими операціями
Відсоткові витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від клієнтів
Відсоткові витрати за субординованим боргом
Інші Відсоткові витрати