Методичні рекомендації заповнення розділів.

Як і розділ “Результати” даний розділ є суто інформаційний. В модулях розділу можна проаналізувати усі економічні показники вашого проекту та ступінь його успішності.

Тема: „Програма „project expert 7”. Розділ „Актуалізація”

Мета: навчитися створювати бізнес-проекти в системі Project Expert, робота з розділом “Актуалізація”.

Розділ "Актуалізація" призначений для здійснення контролю за ходом виконання проекту. Тут можна ввести актуальні дані про фактичні надходження і виплати, переглянути актуалізований звіт про рух коштів і одержати звіт про неузгодженість планованих і фактичних грошових потоків (Рис.29).

Рис.29 Модуль ”Актуалізація”

Додаток

Умови задачі по організації розливу води в ПЕТ-пляшки:

Два акціонери організують нове підприємство. Закордонний учасник вносить 50000 дол. США в якості свого внеску, акціонер з української сторони вносить будинок цеху для розливу води, оціненого в 25000 гривень, будинок цеху виробництва РЕТ-пляшок, оціненого в 18000 гривень, вантажний автомобіль ГАЗ-64, оціненого в 6 тис.грн., будинок складу, вартістю 12 тис.грн., допоміжне устаткування та інструмент на суму 5 тис. грн.

Для початку діяльності необхідно:

• юридично оформити нове підприємство (500грн.),

• підготовити технічну документацію (5 тис.грн.),

• провести дослідження ринку (2 тис.грн.) отримати дозвільну документацію на здійснення виробництва (200 грн.),

• купівля ліцензії на право експлуатації свердловини, де добувається вода (10 тис.грн.),

• провести переговори з інвестором і отримати фінансування;

• зробити ремонт приміщення цеху розливу води, який складається з відновлення опалювальної (3500 грн.) і електросистем (2000 грн.), системи водопостачання (2800 грн.), бетонну підлогу (600 грн.), зробити білення стін (200 грн.), вставити 6 віконних рам (по 200 грн.), двоє залізних дверей (по 1000 грн.), відремонтувати дах (2000 грн.),

• навколо території відновити паркан і ворота (4000 грн.);

• закупити: автоматичну лінію для розливу води (150 тис. доларів), автомат для виробництва ПЕТ-пляшок (80 тис.грн.), допоміжне обладнання на суму 30 тис. грн.;

• провести монтажні роботи (12 тис.грн),

• провести ремонт дороги від цеху до свердловини (25 км., вартість ремонту одного км 1,2 тис.грн.),

• отримати висновки санепідемстанції;

• купити автомобіль (8 тис.грн) і лотки для організації виїзної торгівлі (2,5 тис. грн)

Планується розпочати виробництво і збут продукції через 5 місяців від початку проекту, при цьому випускати два види продукції:

вода "Апельсин" (ПЕТ-пляшка 2 літра, ціна продажу 2,5 грн. пляшка - оптова, 3 грн. - роздріб через виїзні прилавки і ларьки, обсяг продажу: опт - 30 тис. пляшок за місяць, роздріб - 20 тис. пляшок за місяць);

вода "Мінеральна" (ПЕТ-пляшка 2 літра, ціна продажу 1,8 грн. - опт, 2,2 грн. - роздріб, 0,5 дол. - продаж на експорт); об'єм продажу - опт 25 тис. пляшок за місяць, роздріб - 10 тис. пляшок за місяць, 30 тис. - на експорт).

Умови оплати: опт - продаж у кредит терміном на 10 днів, роздріб - по факту; на експорт - 100% передоплата.

Також планується продавати іншим споживачам частину ПЕТ-пляшок власного виробництва (50000 шт. у місяць по 50 коп. за шт., передоплата 100%)

Для виробництва продукції використовуються такі матеріали: вода очищена - 10 коп. за 1 літр; смакові добавки - 2 грн. за 1г при витратах на 1 літр води "Апельсин" - 0,1 г. На виробництво ПЕТ-пляшки використовується полістирол-крихта 20 г, при ціні за 1 кг крихти - 10 грн.

При виробництві плануються такі загальні витрати: оренда приміщення – 2500 грн. на місяць; комунальні витрати – 2000 грн. на місяць; вуглекислий газ – 4000 грн. на місяць; плата за оренду свердловини –12000 грн. один раз на рік, на початку року; витрати на рекламу початкового періоду – 2500 грн. на місяць на протязі 3 перших місяців; постійна реклама – 1500 грн. на квартал; інші витрати – 2000 грн. на місяць.

Персонал: директор – 2500 грн. на місяць, гол. бухгалтер – 2000 грн. на місяць, гол. інженер – 2000 грн. на місяць; майстер (3 чол.) – 1350 грн. на місяць; робітники – 12 чол. по 1000 грн. на місяць (на протязі періоду виробництва); маркетолог (2 чол.) - 250 грн. на місяць + бонус (0,5% від об’єму продажу).

Ввести суму власного капіталу на підставі внесків акціонерів, описати розподіл прибутку.

Після проведення розрахунків підібрати необхідну суму та схему фінансування при умовах 30% річних.