3. План маркетингу

Розміщення комбайнової станції передбачається на базі районної “Сільгосптехніки” пгт. Котельва. Вибір даного району пояснюється відсутністю або нечисленністю парку зернозбиральної техніки на сільськогосподарських підприємствах.

За останні 3 роки в Полтавській області постійно розширюються площі під зерновими і технічними культурами, що вимагає додаткових зернозбиральних машин. На території України в даний час зернозбиральна техніка не виробляється. Як показує досвід розвинених країн Західної Європи, сільськогосподарським виробникам більш вигідно користатися послугами спеціалізованих підприємств. У перспективі намічається розширення зони обслуговування станції за рахунок обслуговування сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств сусідніх районів, так і створення нових комбайнових станцій.

Конкуренція на ринку надання послуг по збиранню зернових у даний час незначна. Парк сучасної сільськогосподарської техніки нечисленний. Окремі підприємства, що надають аналогічні послуги, працюють безсистемно, не маючи основних баз, що приводить до непевності керівників сільськогосподарських підприємств у виконанні робіт даними підприємствами в перспективі.

4. План виробництва

Постачальником техніки є Дніпропетровський Торговий дім “Серпень”, 3 з 5 комбайнів знаходяться на території України - у м. Дніпропетровську.

Для збереження техніки передбачається оренда ангара загальною площею 500 кв.м, у якій будуть знаходитися комбайни і майстерня по їхньому ремонту. Для роботи комбайнів у 2 зміни необхідно 10 комбайнерів. Для їх обслуговування в штаті будуть працювати 2 слюсаря і 1 механік. Допоміжна техніка (бензовоз, технічна машина) орендується разом з водіями.

Обґрунтування планованих обсягів надання послуг розраховуються в додатку 1.

5. Фінансовий план

Загальна вартість проекту складає 950 тис.дол.США, розмір запитуваного кредиту - 290 тис.дол.США .

Прогноз прибутку і руху коштів розраховується на перший рік діяльності комбайнової станції у 3 варіантах (песимістичний, оптимістичний і середній).

6. Аналіз ризику

Вид ризику	Спосіб зменшення негативних наслідків
Несприятливі кліматичні умови (посуха, град, зливи)	Маневр техніки в сприятливі райони
Ризик, пов'язаний з невиконанням договору постачання й обслуговування техніки	Юридичний аналіз договору за допомогою штатного юриста
Ризик, пов'язаний з невиконанням зобов'язань сільськогосподарськими підприємствами по доставці заробленої продукції на ХПП	Щоденний контроль за доставкою, бухгалтерське звірення з бухгалтерією ХПП
Непередбачені урядові постанови	Уважно стежити за прийняттям нових підзаконних актів

Додаток В.

Умови задачі по організації розливу води в ПЕТ-пляшки:

Два акціонери організують нове підприємство. Закордонний учасник вносить 50000 дол. США в якості свого внеску, акціонер з української сторони вносить будинок цеху для розливу води, оціненого в 25000 гривень, будинок цеху виробництва РЕТ-пляшок, оціненого в 18000 гривень, вантажний автомобіль ГАЗ-64, оціненого в 6 тис.грн., будинок складу, вартістю 12 тис.грн., допоміжне устаткування та інструмент на суму 5 тис. грн.

Для початку діяльності необхідно:

• юридично оформити нове підприємство (500грн.),

• підготовити технічну документацію (5 тис.грн.),

• провести дослідження ринку (2 тис.грн.) отримати дозвільну документацію на здійснення виробництва (200 грн.),

• купівля ліцензії на право експлуатації свердловини, де добувається вода (10 тис.грн.),

• провести переговори з інвестором і отримати фінансування;

• зробити ремонт приміщення цеху розливу води, який складається з відновлення опалювальної (3500 грн.) і електросистем (2000 грн.), системи водопостачання (2800 грн.), бетонну підлогу (600 грн.), зробити білення стін (200 грн.), вставити 6 віконних рам (по 200 грн.), двоє залізних дверей (по 1000 грн.), відремонтувати дах (2000 грн.),

• навколо території відновити паркан і ворота (4000 грн.);

• закупити: автоматичну лінію для розливу води (150 тис. доларів), автомат для виробництва ПЕТ-пляшок (80 тис.грн.), допоміжне обладнання на суму 30 тис. грн.;

• провести монтажні роботи (12 тис.грн),

• провести ремонт дороги від цеху до свердловини (25 км., вартість ремонту одного км 1,2 тис.грн.),

• отримати висновки санепідемстанції;

• купити автомобіль (8 тис.грн) і лотки для організації виїзної торгівлі (2,5 тис. грн)

Планується розпочати виробництво і збут продукції через 5 місяців від початку проекту, при цьому випускати два види продукції:

вода "Апельсин" (ПЕТ-пляшка 2 літра, ціна продажу 2,5 грн. пляшка - оптова, 3 грн. - роздріб через виїзні прилавки і ларьки, обсяг продажу: опт - 30 тис. пляшок за місяць, роздріб - 20 тис. пляшок за місяць);

вода "Мінеральна" (ПЕТ-пляшка 2 літра, ціна продажу 1,8 грн. - опт, 2,2 грн. - роздріб, 0,5 дол. - продаж на експорт); об'єм продажу - опт 25 тис. пляшок за місяць, роздріб - 10 тис. пляшок за місяць, 30 тис. - на експорт).

Умови оплати: опт - продаж у кредит терміном на 10 днів, роздріб - по факту; на експорт - 100% передоплата.

Також планується продавати іншим споживачам частину ПЕТ-пляшок власного виробництва (50000 шт. у місяць по 50 коп. за шт., передоплата 100%)

Для виробництва продукції використовуються такі матеріали: вода очищена - 10 коп. за 1 літр; смакові добавки - 2 грн. за 1г при витратах на 1 літр води "Апельсин" - 0,1 г. На виробництво ПЕТ-пляшки використовується полістирол-крихта 20 г, при ціні за 1 кг крихти - 10 грн.

При виробництві плануються такі загальні витрати: оренда приміщення – 2500 грн. на місяць; комунальні витрати – 2000 грн. на місяць; вуглекислий газ – 4000 грн. на місяць; плата за оренду свердловини –12000 грн. один раз на рік, на початку року; витрати на рекламу початкового періоду – 2500 грн. на місяць на протязі 3 перших місяців; постійна реклама – 1500 грн. на квартал; інші витрати – 2000 грн. на місяць.

Персонал: директор – 2500 грн. на місяць, гол. бухгалтер – 2000 грн. на місяць, гол. інженер – 2000 грн. на місяць; майстер (3 чол.) – 1350 грн. на місяць; робітники – 12 чол. по 1000 грн. на місяць (на протязі періоду виробництва); маркетолог (2 чол.) - 250 грн. на місяць + бонус (0,5% від об’єму продажу).

Ввести суму власного капіталу на підставі внесків акціонерів, описати розподіл прибутку.

Після проведення розрахунків підібрати необхідну суму та схему фінансування при умовах 30% річних.