Оборотно-сальдова відомість за синтетичними рахунками за липень 2012 р.
№ рах. |
Назва рахунку |
Сальдо на 01.07. |
Обороти за місяць |
Сальдо на 01.08. |
|||||||||
Д-т |
К-т |
Д-т |
К-т |
Д-т |
К-т |
||||||||
10 |
Основні засоби |
70120,00 |
|
8900,00 |
|
79020,00 |
|
||||||
131 |
Знос (амортизація) необоротних активів |
|
|
|
2310,00 |
|
2310,00 |
||||||
201 |
Сировина і матеріали |
46335,00 |
|
15421,00 |
22890,00 |
38866,00 |
|
||||||
207 |
Запасні частини |
|
|
2570,00 |
|
2570,00 |
|
||||||
23 |
Виробництво |
|
|
34700,00 |
12890,00 |
21810,00 |
|
||||||
26 |
Готова продукція |
|
|
12875,00 |
|
12875,00 |
|
||||||
301 |
Каса в національній валюті |
1260,00 |
|
4690,00 |
5030,00 |
920,00 |
|
||||||
311 |
Поточні рахунки в національній валюті |
12500,00 |
|
25750,00 |
26970,00 |
11280,00 |
|
||||||
361 |
Розрахунки з вітчизняними покупцями |
5600,00 |
|
|
25200,00 |
|
19600,00 |
||||||
372 |
Розрахунки з підзвітними особами |
40,00 |
|
380,00 |
40,00 |
380,00 |
|
||||||
40 |
Статутний капітал |
|
92500,00 |
|
|
|
92500,00 |
||||||
43 |
Резервний капітал |
|
3100,00 |
|
|
|
3100,00 |
||||||
441 |
Прибуток нерозподілений |
|
5650,00 |
|
|
|
5650,00 |
||||||
424 |
Безоплатно одержані необоротні активи |
|
|
|
8900,00 |
|
8900,00 |
||||||
601 |
Короткострокові кредити банків у нац. валюті |
|
25000,00 |
9000,00 |
|
|
16000,00 |
||||||
631 |
Розрахунки з вітчизняними постачальниками |
|
3200,00 |
12120,00 |
17976,00 |
|
9056,00 |
||||||
64 |
Розрахунки за податками і платежами |
|
1755,00 |
1200,00 |
1425,00 |
|
1980,00 |
||||||
65 |
Розрахунки за страхуванням |
|
|
|
340,00 |
|
340,00 |
||||||
66 |
Розрахунки за виплати працівникам |
|
4650,00 |
5865,00 |
9500,00 |
|
8285,00 |
||||||
Всього |
135855,00 |
135855,00 |
133471,00 |
133471,00 |
167721,00 |
167721,00 |
|||||||