6. Финансовый план Для определения финансовых результатов проекта и его окупаемости разрабатываются таблицы 6.1, 6.2 и 6.3. Таблица 6.1 Расчет плана сбыта.

Наименование товаров (изделий)

Количество товара за месяц, ед. изм.

Средняя стоимость товара, руб.

Объем сбыта за месяц, руб.

Годовая сумма объема сбыта, руб.

1.Основные услуги

Погонажные изделия

1.1. Доска обрезная, 25 мм

8м3

5 200

41 600

499 200

1.2.Доска обрезная, 50 мм

2 м3

5 400

10 800

129 600

1.3 Еврорейка

10 м3

8 000

80 000

960 000

1.4. Половая рейка

7 м3

8 000

56 000

672 000

1.5. Брусок разного сечения

2100 мп

15руб/пм

31 500

378 000

1.6. Звено забора

4 м3/57 звеньев

450руб/звено

25 650

307800

Готовые изделия (сезон -5 месяцев)

1.7.Штакетник

2 м3/1050 штук

9,5р/штук

4156

49875

1.8.Туалет садовый

2 шт

3000

2500

30000

1.9. Душ садовый

2 шт

3100

2583

31000

1.10. Беседка садовая

1шт

4500

1875

22500

1.11. Скамейка деревянная

5 шт

1200

2500

30000

2.Дополнительные услуги (сезон -5 месяцев)

2.1.Установка забора

57

135р/звено

3206

38475

2.2.Установка душа

2

930р/шт

775

9300

2.3. Установка туалета садового

2

900 руб/шт

750

9000

Итого:

263 896

3 166 750

Показатели

1 месяц

Год (ГП)

1.Выручка от реализации товаров, услуг

263 896

3 166 750

2.Денежные платежи на сторону

2.1.Транспортно-заготовительные расходы

12800

153600

2.2. Заработная плата с отчислениями в фонды

45 628

547536

2.3. Материалы и сырье

114 116

1369392

2.4. Арендная плата

3000

36000

2.5. Расходы на оплату коммунальных услуг

3600

43200

2.6. Услуги сторонних организаций и консультантов.

1500

18000

2.5.Реклама

3540

42480

2.6.Расходы на телефон

350

4200

2.7. Расходы на оплату интернета

300

3600

2.8. Отчисления за ИП

1347

16164

2.9. Прочие расходы

4 500

54000

2.10. Непредвиденные расходы.

3 000

36000

3.Всего денежных платежей на сторону

193 681

2324172

4.Балансовая прибыль

70 215

842 578

5.Налог с деятельности (6% от дохода)

15 834

190 005

6.Чистая прибыль

54 381

652 573

Показатели

Месяц

Год

1. Выручка от реализации

263 896

3 166 750

2. Прибыль, руб.

54 381

652 573

3. Уровень рентабельности, %

20,6%

20,6%

№

Наименование источника

Сумма, руб.

1

Собственные средства

52 653

2

Привлеченные средства

-

3

Залоговый кредит

-

4

Кредит финансовых учреждений (беззалоговый)

-

5

Средства государственной поддержки (субсидия)

350 000

Итого:

402 653

№

Статьи затрат

Сумма, руб.

1.

Затраты, связанные с регистрацией собственного дела:

1.1.

Регистрационный сбор

800

1.2.

Оплата лицензии (или патента)

-

1.3.

Изготовление печатей и штампа

400

1.4.

Оплата открытия банковского счета

500

1.5.

Нотариальные услуги (услуги консультанта)

1 000

1.6.

Сертификация товара(услуги)

Итого по разделу №1:

2 700

2.

Организационно-технические затраты:

2.1.

Аренда и ремонт помещения

3000

2.2.

Оборудование и инструменты

1860

2.3.

Материалы и сырье

45000

2.4.

Мебель

-

2.5.

Телефон и интернет

650

2.6

Реклама

3540

2.7

Транспортные расходы

12800

2.8

Заработная плата персоналу до получения прибыли

34000

2.9

Начисление на заработную плату персонала

11628

2.10

Непредвиденные расходы.

1200

Итого по разделу №2:

113678

Всего затрат:

116378