- •Практическая работа №2 Расчет первичных планов и потоков денежных средств
- •Практическая работа №3 Разработка модели бизнес-планирования
- •Практическая работа №4 Составление финансовой модели и определение стратегии финансирования
- •2. Прогнозирование поступления и расходования денежных средств по инвестиционной деятельности:
- •3. Прогнозирование поступления и расходования денежных средств по финансовой деятельности:
- •Практическая работа №2 Расчет первичных планов и потоков денежных средств
- •Практическая работа №3 Разработка модели бизнес-планирования
- •Практическая работа №4 Составление финансовой модели и определение стратегии финансирования
- •3. Прогнозирование поступления и расходования денежных средств по финансовой деятельности:
- •2. Прогнозирование поступления и расходования денежных средств по инвестиционной деятельности:
Практическая работа №4 Составление финансовой модели и определение стратегии финансирования
Таблица 1. Прогнозирование поступления и расходования денежных средств по операционной деятельности:
Показатели |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Итого: |
1. Итого выручка от реализации продукции (ПДПо), тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Итого операц. затрат предприятия, тыс.руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. ОДПо = п.2 - амортизация ОС + затраты на приобретение ОС, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Прибыль (убыток) по операц. деят. (ЧДПо), тыс.руб.: п.1-п.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В рамках финансовой деятельности из-за убытка получаемого по итогам первых месяцев работы предприятию необходимо привлечение кредита на сумму _____ тыс. руб. под 20% годовых. При этом ежемесячный платеж по % составит : _______тыс. *20%/12 мес = _____ тыс. руб. |
|||||||||||||
5. ПДПф, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. ОДПф, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. ЧДПф, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. ЧДПпо опер. и фин. деят. тыс.руб.: п.4+п.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 ЧДПпо опер. и фин. деят. Нараст. Итогом, тыс.руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В рамках инвестиционной деятельности по истечении __ месяцев, в конце ___________ месяца предприятие открывает на ____________ пополняемый депозит в размере 70 % от ЧДП наращенного организацией к этому моменту времени (месяцу) под 5% годовых. |
|||||||||||||
10. ОДПи, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.ОДПи нараст. итогом, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. ПДПи тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. ЧДПи тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. ЧДПобщ. тыс. руб., п. 8+п.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Прогнозирование поступления и расходования денежных средств по операционной деятельности:
Плановая сумма поступления денежных средств от реализации продукции:
(ПДПо) = Выручка от реализации продукции
ОДПо = Итого операционных затрат предприятия (постоянные затраты + переменные затраты) - амортизация ОС + затраты на приобретение ОС