Первоначальные затраты на оснащение предприятия.

Наименование	Количество	Затраты на единицу	Затраты, в руб.
1. Компьютер	10	12000	120 000
2. Принтер	4	3 500	14 000
3. Факс	1	7000	7000
4. Ксерокс	3	7000	21 000
5. Шкаф	6	4000	24 000
6. Стол	12	3000	36 000
7. Стулья	15	2000	30 000
8. Тумбочка	7	600	4 200
9. Диван	2	15000	30 000
10. Стеллаж	5	1500	7 500
11. Сейф	6	3000	18 000
12. Кресла	5	2600	13 000
13. Телефон	10	350	3 500
14.Часы	2	400	800
15.Плазменная панель	2	15 000	30 000
ИТОГО:	359 000

Таким образом, объём первоначальных капитальных вложений на оснащение предприятия 359 000 руб.

Так как помещение не требует ремонта,нужно включить затраты только на услуги дизайнера и оформление помещения. Стоимость разработки дизайн — проекта определяется в зависимости от размера площади помещения:в нашем случае стоимость разработки эскизного дизайн-проекта помещения от 50 до 150 кв.м составляет 400 руб.за кВ.м.В услуги входят:

• Подбор оптимальной системы освещения

• Подбор картин,скульптур,предметов искусств

• Подбор мебели

• Подбор декораций,цветов,плакатов итд

Первоначальные затраты на оформление помещения

Наименование	Количество	Затраты на единицу	Затраты, в руб. Затраты, в руб.
Лампа	10	500	5 000
Карты мира	2	400	800
глобус	5	2000	10 000
Фотографии Цветы Сувениры Аксессуары Декорации			50 000
Услуги дизайнера			52 000
Итого	125 000

Также необходимо подключение телефонных аппаратов (междугородняя и международная связь) – 4000 руб. в месяц (в год 48000 руб.), выделенной Интернет - линии - 5000 руб. в месяц (в год 60000 руб.), канцелярские принадлежности – 2800 руб. в месяц ( в год 33 600 рублей).

Итого за год на оплату будет уходить 48000+60000= 108 000 руб.

Орг.техника и вся необходимая мебель заказываются в срок начала аренды помещения и подачи рекламы с учетом времени доставки .Оставшееся оборудование докупаются .Поставщиком офисной мебели будет салон офисной мебели “МебельСтиль” ,т.к у этого салона сравнительно недорогие цены,есть интернет-магазин,бесплатная доставка и сборка,что очень удобно.Орг.техника будет предоставлена ООО “Иркутской технической компанией”.Здесь очень качественное обслуживание,которое подкреплено гарантией,доствка орг.техники и расходных материалов,низкие цены,интернет-магазин.

Дизайн-проект разрабатывается с учетом всех изложенных пожеланий и требований заказчика студией дизайна “CREATIVE-HOME”.Отличительня особенность этой студии-невысокие цены при высоком качестве услуг.Выполняются пожелания заказчика и имеются наработанные связи с компаниями в сфере строительства,подбора и поставки мебели,различных аксессуаров,позволяющих выполнить проект любой сложности.

Одним из составляющих современного туроперейтинга является регулирование качества туристского обслуживания.

Производственный контроль качества будет включать такие мероприятия как:

• регулярной оценки степени удовлетворенности потребителя услуг путем проведения социологических опросов,опросных листов.

• создание систем самоконтроля персонала

• создание методик и критериев, позволяющих соотнести требования стандартов с фактическим положением дел

• участие потребителя в оценке качества и контроле за ним,например создание книги отзывов и предложений,тайный покупатель.

• создание служб контроля, куда бы входили представители дирекции, финансового отдела, кадровой службы, отдела безопасности и др.

Помещение будет расположено в месте большого скопления людей,популярном туристическом месте.Повышенная проходимость офиса значительно сократит затраты на его рекламу.Также мы учитываем транспортную доступность для будующих клиентов-здесь удобная транспортная развязка. Фирма будет территориально расположена максимально комфортно относительно транспортных магистралей Иркутска

В представленном бизнес-плане планируется следующие ежемесячные издержки в рублях:

Постоянные издержки		Переменные издержки
Аренда помещения под офис	260 000	Расходы на рекламу
Интернет (выделенная линия)	5 000	Приобретение канцтоваров	2 800
Телефон/факс (абонентская плата)	4 000	Командировочные расходы (выставки, семинары)	3 000
		Затраты на персонал
Итого:	269 000	Итого:

Итого: Общая стоимость издержек составила рублей в месяц.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, начисление амортизации осуществляется на основные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев и со стоимостью более 10 000 рублей. Таким образом, в данном бизнес-плане амортизация будет начисляться только на компьютер,диван и плазменную панель:

∑амортизационных отчислений за год: 42 000 / = руб.

∑амортизационных отчислений за мес.: / 12 =466 руб.

Годовая норма амортизации: (/ ) * 100% = 20%.

Таким образом на амортизацию будет отчисляться руб.в год.