Ведомость по счету 50 «Касса» за декабрь 200_ г.
Сальдо на начало месяца________________ руб.
Дата кассового отчета |
Обороты по дебету счета 50 в кредит счетов |
Обороты по кредиту счета 50 в дебет счетов |
||||||
|
|
|
Итого |
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца руб.
Б) Учет операций по расчетному счету
Справочные данные
_1.
|
0401025 |
|
Заявление на открытие счета
|
||
Наименование банка |
|
|
|
||
|
||
Просим открыть расчетный |
||
расчетный, текущий, бюджетный и др. счета
|
||
счет на основании инструкций ЦБ РБ, нам известных и имеющих обязательную для нас силу.
|
||
МП Руководитель директор должность |
________________ подпись |
|
Главный бухгалтер
|
________________ подпись |
|
Отметки банка
|
||
Открыть счет ___________________________________ расчетный, текущий, бюджетный и др. счета |
Документы на оформление открытия счета и совершение операций по счету проверил
|
|
Разрешаю |
|
|
Руководитель ______________________ подпись |
|
|
«___» ________________20__ г. |
|
|
Счет открыт |
|
|
№ бал. счета ___________ |
№ лиц. счета_________________
|
|
0401026 Карточка с образцами подписей и оттиска печати
Владелец счета |
|
Общество с ограниченной ответственность «Импульс» |
Отметки банка _______________ подпись «__» ______20_г |
Место нахождения 600000, г. Владимир, ул. Северная, дом 37 |
|
тел. (0922) 32-17-17 |
|
Наименование учреждения банка ______________________________________________________ |
|
Оборотная сторона карточки
ООО Импульс № банковского счета 40702810100000000910 (краткое наименование владельца счета)
Образец оттиска печати
Дата заполнения «___»__________20_г.
Подпись клиента Выданы денежные чеки
Место для удостоверительной подписи о свидетельствовании подлинности подписей
|
бразец
ОДПИСИ
2. Филиал ВРУ ОАО «Московский индустриальный банк» предоставляет выписки из расчетных счетов своих клиентов, в частности ООО «Импульс», по следующей форме: