Выписка из лицевого счета за « » 200_ г.

Лицевой счет 40702X10100000000110 (пассивный)

ООО «Импульс»

Входящий остаток(пассив)

Номер документа	Код банков­ской операции	БИК банка-корреспондента	Кор. счет	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6
Итого обороты
Исходящий остаток

3. Выписка из справочника кодов банковских операций:

Коды банковских операций	Содержание банковской операции, соответствующее коду
	по дебету расчетного счета	по кредиту банковского счета
01	Списано согласно платежному поручению	Зачислено согласно копии прилагаемого платежного поручения
02	Оплачено платежное требование	Зачислено по оплаченному платежному поручению
03	Оплачен наличными деньгами денежный чек
04		Поступило по объявлению на взнос на­личными
09	Списано по мемориальному ордеру банка	Зачислено по мемориальному ордеру банка

Задание 122. Оформить чек на получение денежных средств с расчетного счета в кассу.

Исходные данные:

1. По чеку М5 № 961371 от 02.12.200_ г. получено с расчетного счета в банке 15 ООО руб. на выдачу беспроцентного займа.

Деньги в банке получила бухгалтер-кассир Дымова Э.Н., дан­ные паспорта: 17 56, № 259863, вьщан ОВД Ленинского района г. Владимира 17 августа 200_ г.

Чеки подписали директор ООО «Импульс» Новгородцев Д.В. и главный бухгалтер Павлова В.Л.

2. Принято от филиала ВРУ ОАО «МИнБ».

3. ПКО № 120 (см. задание 103).

4. Беспроцентный заем выдан начальнику цеха № 2 Ивано­ву И.Д. (см. задание 51).

Корешок чека М5 № 961371 На ______р. «__»_____20_г.	Линия отреза	БАНК		номер счета чекодателя	М5 № 961371 В кассу - контрольная марка
		чекодатель
ЧЕК ВЫДАН		ЧЕК M5№ 961371 на р_____________ ___________________ «___»________________20_г. место выдачи			Место для наклейки контрольной марки
кому Подписи: первая вторая ЧЕК ПОЛУЧИЛ 200 г. подпись
		наименование учреждения БАНКА
		Место печати чекодателя	Заплатите
			кому
			сумма прописью
			подписи _________________ _____________________________

Символ ЦЕЛИ РАСХОДА 40 Заработная плата 41 Стипендии 42 Расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера 46 Закупки сельхозпродукции 50 Пенсии, пособия и страховые возмещения 53 Другие цепи Подписи: Оприходовано по кассе Кассовый ордер № _____ от «___» _____20__г. ______________________ подпись Указанную в настоящем чеке сумму получил ________________________ подпись __________________________________________________________________________ Отметки, удостоверяющие личность получателя: Предъявлен______________________________________________№________________ наименование документа Выдан___________________________________________________ «__»________20_г. Место выдачи ПРОВЕРЕНО ОПЛАТИТЬ «__»___________20_г. Контролер Отв. исполнитель Бухгалтер Оплачено Кассир

Оборотная сторона денежного чека

Задание 123. Оформить платежное поручение на перечисле­ние денежных средств в бюджет налога на доходы физических лиц за ноябрь 200_ г.

Исходные данные:

1. Платежное поручение № 156 от 5 декабря 200_ г. на сумму 12 200 руб.

2. Сведения о получателе — ИНН 3302001111, УФК по Влади­мирской области (ИМНС межрайонного уровня, г. Владимир), счет № 40101810800001010001.

3. Банк получателя: ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Владимирской области, г. Владимир, БИК 041708001, сч. № 30101810100000000001.

4. Сведения о плательщике: ООО «Импульс» имеет один расчетный счет в филиале ВРУ ОАО «Московский индустри­альный банк», г. Владимир (ВРУ ОАО «МИнБ»), Код статуса налогоплательщика — 01.

5. Назначение платежа - 1010202; 17401000000; ТП; МС. 11.200_ г.; 0; 05.12.200_ г.; НС. «Налог на доходы физических лиц за ноябрь».

6. Очередность платежа — 3-я.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Задание 124. Оформить платежное поручение на перечисление денежных средств поставщику за компьютер.

Исходные данные:

1. Платежное поручение № 159 от 9 декабря 200_ г. на сумму 24 120 руб.

2. Сведения о получателе — ИНН 330520516, ООО «Электрон- сервис», счет № 407028102 00000000412.

3. Банк получателя: Владимирское ОСБ №8611, БИК 041708602, счет № 30101810000000000602.

123

4. Назначение платежа — по счету № 775 от 09.12.200_ г. за компьютер, в том числе НДС 20% — 4020 руб.

5. Очередность платежа — 6-я.

Задание 125. Оформить платежное поручение на перечисление денежных средств поставщику за материалы.

Исходные данные:

1. Платежное поручение № 160 от 16 декабря 200_ г. на сумму 159 288 руб.

2. Сведения о получателе — ИНН 331720407, ОАО «Стальин- вест», счет № 407028106 00010000250.

3. Банк получателя: АКБ ЗАО «Владбизнесбанк», г. Владимир, БИК 041708706, счет № 301018101000000006706.

4. Назначение платежа — по счету № 343 от 16.12.200_г. за материалы, в том числе НДС 20% — 26 548 руб.

5. Очередность платежа — 6-я.

Задание126. Составить объявление на взнос наличных денег в банк.

Исходные данные:

24 декабря 200_ г. внесена в банк по объявлению на взнос на­личными сумма депонированной заработной платы — 5000 руб. (расходный кассовый ордер № 213 — 5000 руб.). Банк получате­ля — филиал ВРУ ОАО «МИнБ». Вноситель — бухгалтер-кассир Дымова Э.Н.

объявление на взнос наличными

Задание 127. Оформить платежное требование № 1574 от 31.12.200_ г. за услуги связи за декабрь 200_ г.

Исходные данные:

1. Условие оплаты: без акцепта по постановлению ВС РФ №4986-1 от 19.05.93 г.

2. Банк плательщика: филиал ВРУ ОАО «Московский индустриальный банк», г. Владимир, БИК 041708770, счет № 30101810100000000770.

125

3. Банк получателя: Владимирское ОСБ № 8611, г. Владимир, БИК 041708602, счет № 30101810000000000602.

4. Получатель — ИНН 3328100883, Городская теле­фонная связь, ФОАО «Электросвязь», г. Владимир, счет №40702810710020100490.

5. Назначение платежа — на основании показаний приборов по действующим тарифам по договору № 1062 от 17.03.199_ г. за услуги связи за декабрь 200_ г. по счет-фактуре № 21003 от 31.12.200_ г. К оплате 1024 руб., в том числе НДС — 171 руб.

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных до­говором документов 31.12.200_ г.

6. Очередность платежа — 6-я.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Ма

Задание128. Записать входящий остаток в каждой выписке, подсчитать обороты по дебету и кредиту счета 51 и вывести исходящий остаток (на практике все эти суммы приводятся в банковской выписке уже подсчитанные).

Исходные данные:

1. См. форму выписки филиала ВРУ ОАО «МИнБ».

2. Выписки банка, прилагаемые к ним документы и расшиф­ровка содержания операций: