7.3 Проведение операций инкассации

При закрытии смены кассир в обязательном порядке сдает старшему смены или инкассатору все имеющиеся в кассе ценности (наличные, бланки строгой отчетности, монеты).

Для сдачи остатков по кассе выберите пункт меню Операции \ Инкассация\ Инкассация. На экране появится окно Инкассация, введите суммы остатков по валютам на конец рабочей смены, для сохранения введенной информации нажать клавишу PgDn или кнопку Продолжить в экранной форме ввода (рисунок 36), далее нажимаем кнопку Провести для подтверждения внутренней операции и клавишу Esc.

Рисунок 36 – Окно инкассации

7.4 Подготовка отчетов

Для формирования отчета обо всех аннулированных операциях за указанный промежуток времени выберите пункт меню Отчеты/ Реестр сторнирования для АСБ (акционерный сберегательный банк). В появившемся окне Данные для отчета введите дату отчета, смену и другие параметры при необходимости (рисунок 37), нажмите кнопку Готово. В реестре аннулированных (сторнированных) операций все операции печатаются с указанием времени их выполнения, кода кассира (Приложение 9). Для завершения операции нажмите клавишу Esc.

Рисунок 37 – Окно ввода данных для отчета

Для формирования отчетов по обменным операциям выберите пункт меню Отчеты/ Обмен/ Отчеты по операциям. При выборе каждой из функций на экране появится заявка на формирование Задайте параметры. По умолчанию отчет формируется по всем операциям и валютам за текущую дату по исполнителю, формирующему отчет. Отчеты можно сформировать выборочно по любому из предложенных в заявке реквизитов. Для подключения информации из справочников используйте на этих полях клавишу F2. Необходимо заполнить нужные поля и нажать Ctrl+Enter или кнопку Готово. Для завершения операции нажмите клавишу Esc.

В этом режиме можно получить следующие отчетные формы:

• Реестр покупки: содержит полный перечень операций покупки валюты и ценных бумаг в иностранной валюте за наличный и безналичный расчет. Итоги содержат сводную информацию о купленной валюте в разрезе видов валют и ценных бумаг с указанием суммы по курсу покупки (Приложение 6).

• Реестр продажи: содержит полный перечень операций продажи валюты и ценных бумаг в иностранной валюте за наличный и безналичный расчет. Итоги содержат сводную информацию о проданной валюте в разрезе видов валют и ценных бумаг с указанием суммы комиссии (Приложение 7).

Для формирования отчетов по операциям конверсии выберите пункт меню Отчеты/ Обмен/ Реестры по постановлению 170/ Реестр конверсии (Приложение 8).

Для формирования отчетов по итоговым проводкам обмена выберите пункт меню Отчеты/ Обмен/Сводные отчеты/ Итоговые проводки обмена (по операциям). В этом режиме можно получить следующие отчетные формы:

• Итоги по расчетным счетам: содержит информацию о платежах, отсортированную по расчетным счетам получателей платежей, и с итогами по каждому расчетному счету (рисунок 38).

• Сводный оборот: содержит информацию об оборотах в разрезе транзитных счетов и расчетных счетов получателей платежей.

Рисунок 38 – Окно итоговых проводок

Для формирования отчета по возврату и аннулированию обменной операции выберите пункт меню Отчеты/ Сводный отчет о возвратах и аннулированиях.