7 Подготовка автоматизированного рабочего места для завершения валютно-обменных операций

7.1 Проверка реальной и электронной касс

Для проверки реальной и электронной касс выберите пункт меню Операции/ Информация по кассе. Проверьте движение денежных средств по каждой валюте, также остаток в кассе по всем видам валют (рисунок 34).

Также для сверки реальной и электронной касс выберите пункт меню Отчеты/ Отчетная справка, введите дату и смену, за которые выводится отчетная справка (Приложение 4). Проверьте обороты за день по каждой валюте, остаток на конец дня по всем валютам (остаток по валютам запишите или запомните).

Рисунок 34 – Окно проверки электронной кассы

Если сумма реальной и электронной касс совпадают, можно переходить к операции инкассации, если нет – проверяется правильность и корректность всех выполненных операций.

7.2 Проверка корректности выполненных операций

Для просмотра и проверки обменных операций за текущую смену выберите пункт меню Операции/ Обменные операции. В появившемся окне Список обменных операций проверьте виды валют, названия обменных операций и их суммы и сверьте список обменных операций с имеющимися кассовыми чеками (рисунок 35).

Рисунок 35 – Окно списка обменных операций

Для просмотра и проверки обменных операций за текущую смену выберите пункт меню Операции/ Обмен/ Сводные отчеты/ Контрольная лента по обмену. Введите дату и смену, в контрольной ленте сверьте кассовые чеки с операциями и суммами прихода и расхода по валютам (Приложение 5).

В заголовке документа Контрольная лента по обмену дается следующая информация: наименование банка, № отделения; № кассового аппарата; дата, за которую подводятся итоги и время подведения итогов.

Затем следует реестр всех проведенных операций в порядке совершения операций. Аннулированные и возвращенные платежи помечаются соответствующими отметками. После подводятся итоги в разрезе валют о количестве и сумме принятых, аннулированных, возвращенных платежей и операций обмена.

В конце контрольной ленты приводятся итоговые данные по движению ценностей в кассе в течении смены.

Далее идет общий итоговый отчет по смене, включающий в себя суммы по коммунальным и обменным операциям. В таблице под заголовком “ЦЕННЫЕ’ приводятся данные о движении всех видов валют и бланков строгой отчетности.

По каждому виду валюты:

• в графе 'Аванс' приводится сумма полученного денежного подкрепления и бланков строгой отчетности, полученная кассиром в начале смены;

• в графе 'Получено' приводится сумма полученного денежного подкрепления и бланков строгой отчетности, полученная кассиром в течение смены;

• в графе 'Приход' приводится общая сумма денег, полученная кассиром в течение смены от клиентов (сумма принятых платежей + сумма обменных операций + сумма проданных бланков строгой отчетности);

• в графе 'Расход' приводится общая сумма денег, выданная клиентам в течение смены в результате возврата платежей и проведения операций обмена (сумма возвращенных платежей + сумма обменных операций );

• в графе 'Сдано' приводится сумма инкассированных денег и бланков строгой отчетности, проведенная в течение смены;

• в графе 'Остаток' - разность между суммами, стоящими в графах «Приход» и «Расход», т. o. Остаток = Аванс + Получено + Приход - Сдано – Расход.