- •Бизнес-жоспар Көкөніс (қызанақ, қияр) өсіретін жылыжай
- •Кестелер тізімі Суреттер тізімі Резюме
- •1. Жобаның тұжырымдамасы
- •2. Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы
- •3. Өндірістер бағдарламасы
- •4. Маркетингтік жоспар Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы
- •5. Техникалық жоспарлау
- •5.1 Технологиялық процесс
- •5.3 Жабдық және инвентарь (техника)
- •5.2 Ғимараттар мен құрылыстар
- •5.4 Коммуникациялық инфрақұрылым
- •6. Ұйымдастыру, басқару және құрам
- •7. Жобаны іске асыру
- •7.1 Іске асыру жоспары
- •7.2 Жобаны іске асыру шығындары
- •8. Пайдалану шығыстары
- •9. Жалпы және әкімшілік шығыстар
- •10. Қаржыландыру қажеттілігі
- •11. Жобаның тиімділігі
- •11.1 Пайда мен залалдардың есептері
- •14Кесте - Өнімділік көрсеткіштері
- •11.2 Баланс проекциясы
- •11.3 Қаржы индикаторлары
- •12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер
- •12.1 Жобаның әлеуметтік-экономикалық мәні
- •12.2 Қоршаған ортаға әсер
11.2 Баланс проекциясы
2016 жылғы баланстық есептің коэффициенттері төмендегі кестеде берілген.
15-кесте - Баланстық есеп коэффициенттері
Ағымдағы өтімділік, жобаның 7 жылына |
0,7 |
Міндеттемелерді өз капиталымен жабу коэффициенті, жобаның 5 жылына |
3,5 |
Міндеттемелерді өз капиталымен жабу коэффициенті жобаның 5 жылына арналған, өйткені жобның 7-ші жылында кредит толығынан өтеледі.
11.3 Қаржы индикаторлары
13% дисконттау ставкасы кезінде 5 жылға арналған инвестицияланған капиталдың таза дисконтталған кірісі 127 989 мың теңгені құрады.
16-кесте - Жобаның қаржылық көрсеткіштері
Ішкі кірістілік нормасы (IRR) |
24% |
Ағымдағы таза құны (NPV), мың теңге |
127 989 |
Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл |
4,2 |
Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл |
5,9 |
17-кесте - Жобаның залалсыздығын талдау, мың тг.
Кезең |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Қызметтерді сатудан түсетін кіріс |
47 633 |
84 308 |
168 933 |
168 933 |
168 933 |
168 933 |
168 933 |
Баланстық пайда |
-18 500 |
-35 106 |
54 215 |
58 910 |
63 606 |
68 302 |
72 901 |
Қызметтердің толық өзіндік құны |
66 133 |
119 414 |
114 718 |
110 023 |
105 327 |
100 632 |
96 033 |
Тұрақты шығындар |
41 997 |
75 793 |
71 098 |
66 402 |
61 707 |
57 011 |
52 412 |
Ауыспалы шығындар |
24 136 |
43 621 |
43 621 |
43 621 |
43 621 |
43 621 |
43 621 |
Шекті кіріс сомасы |
23 497 |
40 688 |
125 313 |
125 313 |
125 313 |
125 313 |
125 313 |
Пайдадағы шекті түсімнің үлесі |
0,493 |
0,483 |
0,742 |
0,742 |
0,742 |
0,742 |
0,742 |
Залалсыздық шегі |
85 137 |
157 050 |
95 846 |
89 516 |
83 186 |
76 856 |
70 656 |
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық қоры (%) |
-79% |
-86% |
43% |
47% |
51% |
55% |
58% |
Залалсыздық |
179% |
186% |
57% |
53% |
49% |
45% |
42% |
Кесте кәсіпорын үшін залалсыздық шегі жылына 83 186 мың теңге екенін көрсетіп отыр (2016 жыл).
Қаржылық тұрақтылық қоры 2013 жылы 43 % құрайды, одан әрі бұл көрсеткіш өседі (58%-ға дейін).
18-кесте - Болжамдау кезеңіндегі салықтық түсімдердің көлемі (7 жыл)
Салықтың түрі |
Сомасы, мың тг. |
ҚҚС |
49 449 |
Табыс салығы |
52 866 |
Мүлік және көлік салығы |
7 075 |
Салықтар және ЕТҚ-дан міндетті төлемдер |
40 833 |
Жиыны |
150 223 |
Осы жобаны іске асыру нәтижесіндегі салықтық түсімдер көлемі 7 жылда 150 223 мың тг.құрайды.