Приложение б «Оборотно-сальдовая ведомость»

Название операций

С-до на начало месяца

Обороты за месяц

С-до на конец месяца

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

01 "Основные средства"

7 500 000

132 600

663600

6 969 000

02 "Амортизация основных средств"

1 517 560

463 600

513 700

1 567 660

04 "Нематериальные активы"

75 000

75 000

05 "Амортизация нематериальных активов"

2 100

64 300

66 400

08 "Вложение во вне оборотные активы

1 000 000

134 600

132 600

1 002 000

10 "Материалы"

810 000

277 200

683 600

403 600

14"Резервы под снижение стоимости материальных ценностей"

15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей"

163 600

163 600

16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей"

51 000

20 000

50 020

20 980

19 "НДС по приобретенным ценностям"

3 000

29 448

84 600

52 152

20.1 "Основное производство"

50 000

1 397 424

1 397 424

50 000

20.2"Основное производство"

50 000

1 287 136

1 287 136

50 000

23.1"Вспомогательные производства"

771 414

771 414

23.2 "Вспомогательные производства"

716 766

716 766

25 "Общепроизводственные расходы"

1 143 680

1 143 680

26 "Общехозяйственные расходы"

789 200

789 200

28 "Брак в производстве"

40.1 "Выпуск продукции (работ, услуг)"

1 399 194

1 399 194

40.2 "Выпуск продукции (работ, услуг)"

1 285 366

1 285 366

43 "Готовая продукция"

160 000

2 684 560

2 250 099

594 461

44 "Расходы на продажу (всего)"

70 600

70 600

50 "Касса"

2 500

812 400

814 400

500

51 "Расчетные счета"

670 000

5 001 550

2 431 308

3 240 242

55 "Специальные счета в банке"

58 "Финансовые вложения"

563 6000

163 600

400 000

60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (всего)"

48 930

320 600

1 483 598

1 211 928

62 "Расчеты с покупателями

299 050

12 951 600

3 478 000

9 772 650

66 Кредиты по краткосрочным кредитам и займам

900 000

163 600

363 600

1 100 000

68 Расчеты по налогам и сборам (всего)

15 000

417 000

2 597 072

2 195 072

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

54 990

332 708

460 740

183 022

70 Расчеты с персоналом по оплате труда

175 600

1 012 154

1 699 400

862 846

71 Расчеты с подотчетными лицами

2 000

2 000

2 000

2 000

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям

76 расчеты с разными дебиторами

4 000

67 600

144 300

72 700

80 Уставный капитал

6 990 000

6 990 000

82 Резервный капитал

83 Добавочный капитал

440 370

440 370

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

505 000

7 306 283

7 811 283

90 Продажи

12 951 600

12 951 600

91 Прочие доходы и расходы

392 203

392 203

96 "Резервы предстоящих расходов"

27 000

27 000

97 Расходы будущих периодов

98 Доходы будущих периодов

99 Прибыли и убытки

9 391 457

9 391 457

Итого:

10 676 550

10 676 550

57 146 460

57 146 460

22 580 433

22 580 433