Плановий баланс підприємства на дату створення.
|
|
|
|
|
|
|
||
Таблиця 1. Типова форма звіту про рух готівки фірми
Джерела готівки
|
План
|
Факт
|
1. Прибуток від основної діяльності, включаючи амортизацію
|
|
|
2. Інші прибутки
|
|
|
3. Випуск акцій
|
|
|
4. Банківські позики
|
|
|
5. Інші надходження
|
|
|
6. Усього грошових надходжень
|
|
|
7. Використання грошових ресурсів
|
|
|
8. Збільшення товарно-матеріальних запасів
|
|
|
9. Збільшення основного капіталу
|
|
|
10. Заробітна плата
|
|
|
11. Інші витрати
|
|
|
12. Інші платежі (включаючи податки, позички тощо)
|
|
|
13. Усього виплат
|
|
|
14. Залишок готівки
|
|
|
Таблиця 2. Прогноз руху готівки фірми
Показник
|
Квартал
|
|||
І
|
II
|
III
|
IV
|
|
Обсяг продажу
|
|
|
|
|
Джерела готівки
|
|
|
|
|
Збір (інкасо) за рахунками до оплати
|
|
|
|
|
Залишки після виплати податків
|
|
|
|
|
А. Загальні джерела готівки
|
|
|
|
|
Використання готівки
|
|
|
|
|
Оплата матеріалів
|
|
|
|
|
Оплата праці
|
|
|
|
|
Амортизація
|
|
|
|
|
Енергія технологічна
|
|
|
|
|
Експлуатація і ремонт машин і механізмів
|
|
|
|
|
Загальновнробничі витрати
|
|
|
|
|
Поза вироби ич і витрати
|
|
|
|
|
Платежі в бюджет
|
|
|
|
|
Капітальні витрати
|
|
|
|
|
Дивіденди
|
|
|
|
|
В. Загальне використання готівки
|
|
|
|
|
С. Чистий "кеш-флоу" (потік готівки) (А — В)
|
|
|
|
|
D. Початковий баланс готівки
|
|
|
|
|
E. Кінцевий баланс готівки
|
|
|
|
|
F. Мінімально необхідний баланс готівки
|
|
|
|
|
G. Потреби у фінансових накопиченнях |
|
|
|
|