5.2 График реализации работ
Для покупки необходимого оборудования и оформление всей документации и приведение в рабочее состояние необходимо 3 недели (15 рабочих дней).
Наименование работ |
Месяц |
||||||||||||||||||
декабрь |
|||||||||||||||||||
Рабочие дни |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||
1. Закупка необходимого оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
6. Финансовый план
6.1 Прогноз прибылей и убытков
В данном разделе представлены расчеты прогнозируемой прибыли и убытков, рассчитываются показатели эффективности проекта. Оттоки денежных средств, т.е. величина налогов и сборов соответствуют современному законодательству.
Прогнозируется получить прибыль от сдачи склада в аренду и оказания дополнительных услуг.
Отток денежных средств - затраты на оплату труда работников, затраты на рекламу, налогов и отчисления в бюджет.
Система налогообложения – упрощенная система (без НДС),т.к.
Валовая выручка не достигает 8,2 млрд.руб. и численность работников не превышает 50 человек.
6.2. Прогноз движения денежных средств
Целью составления плана денежных потоков является планирование фактических поступлений денежных средств на расчетный счет и фактических платежей с учетом реальных сроков.
Из таблицы рассчёта потока денежных средств видно, что на 23 месяце деятельности предприятия проект начинает приносить прибыль (знак дисконтированного дохода меняется с отрицательного на положительный).
6.3 Основные показатели эффективности проекта
При расчете показателей эффективности за расчетный период принимаем период окупаемости + 1 год, сто составило 24 +12=36 месяца.
Основными показателями эффективности проекта являются:
Дисконтированный доход
(6.1)
Из таблицы 6.2 видно, что данный показатель на расчетный период составил 40 517 481бел.руб.
Рис.6.1 Изменение PV во времени