3.5. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета за январь 2014 г.

01

Основные средства

32800

21,6

46

18275,6

02

Амортизация основных средств

7200

28

32

5704

04

Нематериальные активы

15200

148,3

10348,3

05

Амортизация нематериальных активов

4400

2

6802

08

Вложения во внеоборотные активы

169,9

169,9

10

Материалы

27000

6356

22300

22656

19

НДС по приобретенным ценностям

3250

1174,6

1174,6

12300

20

Основное производство

17200

35984

12000

36784

25

Общепроизводственные расходы

3332

3332

26

Общехозяйственные расходы

3852

3852

43

Готовая продукция

21000

12000

11000

61000

50

Касса

1500

16800

10000

7500

51

Расчетный счет

150000

22700

30450

132250

60

Расчеты с поставщиками

20000

12300

7700,5

14100,5

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

25000

15025

14200

17125

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

19000

8000

31800

68

Расчет по налогам и сборам

2350

1674,6

3656,8

2482,2

69

Расчеты по соц.страхов. и обеспеч.

10000

7150

3150

4250

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

23000

11372

11004

10132

71

Расчеты с подотчетными лицами

2000

6300

7200

75

Расчеты с учредителями

15000

18000

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

500

507

7

80

Уставный капитал

190000

232050

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

30000

20000

90/1

Выручка

15000

90/2

Производственная себестоимость

11000

90/3

НДС

2288

90/6

Расходы на продажу

0

0

90/9

Прибыль от продаж

1712

91/1

Прочие доходы

25

91/2

Прочие расходы

25,8

91/9

Сальдо прочих доходов и расходов

0,8

99

Прибыли и убытки

0,8

1712

1711,2

Итого

307950

307950

165614,6

165614,6

336238,9

336238,9