5. Фінансовий аналіз проекту

В даномурозділіможнаознайомитися із результатами дохідної, витратної, інвестиційної частини та результуючими показниками.

1. Дохідна частина проекту «Батутний центр "Skok"» складається із вартості наданих послуг таким закладом. Потенційна кількість відвідувачів та отримання розміру доходу відображено в таблиці 1. Ми передбачаємо щомісячне збільшення клієнтів на 15-20 чоловік. Це дасть змогу збільшувати дохід та відповідно прибуток.

Назвазони	Кількість відвідувачів/місяць	Очікуваний Дохід(рік)
Зона «Фітнес»	340	177 450
Зона «Розваги»
зона для дітей віком від 2-х до 4-х років	440	198 000
зона для дітей віком від 5-ти до 10-ти років	260	177 600
зону для дорослих	200	148 800
Зона «Екстрим»
зона «Паркур»	220	178 200
зона «Скелелаз»	220	178 200
Всього	1680	1058220

Прайс-лист

вид занять	30 хв	1 год	абонемент
фітнес	-	35	200
зона "2-4 роки"	30	60	-
зона "5-10 років"	40	60	-
зона для дорослих	40	70	-
зона "паркур"	45	70	-
зона "скалолаз"	45	70	-

2. Витратна частина: Найбільші витрати передбачаються в перші 3 місяці, оскільки відбудуться найважливіші етапи проекту (закупка обладнання, ремонт приміщення,та інше). Витрати на перші 5 місяців покриваються за рахунок інвестицій, подальші витрати покриваються доходами.

Календарний план витрат проекту

Дата	Витрати
01.07.2014	249387,18
01.08.2014	219756,18
01.09.2014	129046,18
01.10.2014	80572,185
01.11.2014	77641,525
01.12.2014	78690,7
01.01.2015	78690,7
01.02.2015	78690,7
01.03.2015	78271,03
01.04.2015	77431,69
01.05.2015	76172,68
01.06.2015	76172,68
Всього за рік	1300523,43

3. Інвестиційна частина проекту

Інвестиції проекту становлять 895,080 тис.грн. Інвестиційні вкладення передбачаються одноразово та розраховані на покриття витрат перших 5 місяців реалізації проекту.

Обсягінвестицій

Обсяги інвестицій (грн)
1	Обладнання			240000
2	кап.ремонт приміщення			200000
3	ком.послуги			22762
4	оренда			187500
5	адміністративні витрати			144819
6	непередбачувані витрати			100000
Всього		895080