- •Состояние активов и пассивов ооо “Вектор” на 1 декабря 200х года
- •Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 200х г.
- •Перечень используемых ведомостей и журналов–ордеров
- •Справка бухгалтерии о взносах налогов за январь-ноябрь 200х года
- •Аналитические данные по учету отклонений в стоимости материалов к ж-ор № 6 за декабрь 200х года
- •Журнал – ордер № 6 за декабрь 200х года по кредиту счета 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”
- •Журнал-ордер № 7 за декабрь 200х года по кредиту счета 71 “Расчеты с подотчетными лицами”
- •Журнал–ордер № 8 за декабрь 200х года по кредиту счетов 19, 58, 60.2, 62.2, 68, 73, 75, 76
- •Ведомость № 15 за декабрь 200х года “Общехозяйственные расходы, расходы будущих периодов и коммерческие расходы”
Журнал–ордер № 8 за декабрь 200х года по кредиту счетов 19, 58, 60.2, 62.2, 68, 73, 75, 76
Основание Дата, номер документа |
С кредита счетов 19, 58, 68, 76 в дебет счетов |
Итого |
|||||||||||
19 |
26 |
44.1 |
51 |
58 |
62 |
68 |
70 |
90.3 |
91.2 |
97 |
99 |
||
С кредита счета 58 |
|||||||||||||
Расчет бухгалтерии: - разница между покупной и номинальной стоимостью облигаций - списание акций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С кредита счета 68 |
|||||||||||||
Расчет бухгалтерии по налогам:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С кредита счета 19 |
|||||||||||||
Расчет бухгалтерии по НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С кредита счета 76 |
|||||||||||||
Ведомость № 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомость № 12 за декабрь 200Х года “Затраты по ремонтному цеху (вспомогательные производства)”
Дт \ Кт |
02 |
10 |
16 |
25 |
69 |
70 |
Разные (суммы, уже отраженные в журналах-ордерах) |
Итого за месяц по цеху |
Счет 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказ № 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказ № 302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по счету 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Амортизация производственного оборудования и транспортных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Эксплуатация оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Содержание аппарата управления цеха |
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Амортизация зданий, сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Содержание зданий, сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по счету 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по кредиту счетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомость № 12 за декабрь 200Х года “Затраты по цеху № 1 (основное производство)”
Дт \ Кт |
02 |
05 |
10 |
16 |
20 |
23 |
25 |
28 |
69 |
70 |
Разные (суммы, уже отраженные в ж-орд) |
Итого за месяц по цеху |
Счет 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Амортизация производственного оборудования и транспортных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Затраты по ремонту производственного оборудования и транспортных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Эксплуатация оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Содержание аппарата управления цеха |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Амортизация зданий, сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Амортизация НМА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Содержание зданий, сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И т о г о по сч 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изделие А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изделие Б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И т о г о по счету 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по кредиту счетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомость № 12 за декабрь 2004 года “Затраты по цеху № 2 (основное производство)”
Дт \ Кт |
02 |
10 |
16 |
20 |
23 |
25 |
69 |
70 |
Разные (суммы, уже отраженные в ж-орд) |
Итого за месяц по цеху |
Счет 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Амортизация производственного оборудования и транспортных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Затраты по ремонту производственного оборудования и транспортных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Эксплуатация оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Содержание аппарата управления цеха |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Амортизация зданий, сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Амортизация НМА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Содержание зданий, сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И т о г о по сч 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изделие А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изделие Б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И т о г о по счету 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по кредиту счетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомость № 12 за декабрь 200Х года “Всего по корреспондирующим счетам (к переносу в ж/ор № 10)”
Дт \ Кт |
02 |
05 |
10 |
16 |
20 |
23 |
25 |
28 |
69 |
70 |
Разные (суммы, уже отраженные в ж/ орд) |
Итого за месяц по организации |
Счет 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 20 Изделие А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изделие Б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по счету 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|