Прогноз обсягів продажу фірми

Показник

Квартал, грн

Всього за рік, грн

1

2

3

4

Кросівки

Кількість виробів, що продані (одиниць)

100

100

120

120

440

Продажна ціна за одиницю (гривень)

440

440

440

440

-

Обсяг продажу (гривень)

48400

48400

52800

52800

202400

Спортивні костюми

Кількість виробів, що продані (одиниць)

90

90

100

110

390

Продажна ціна за одиницю (гривень)

700

700

700

700

-

Обсяг продажу (гривень)

63000

63000

70000

77000

273000

Футболки

Кількість виробів, що продані (одиниць)

150

150

180

180

660

Продажна ціна за одиницю (гривень)

200

200

200

200

-

Обсяг продажу (гривень)

30000

30000

36000

36000

132000

Загальний обсяг продажу (гривень)

141400

141400

158800

165800

607400

Показники

Квартал, грн

Всього за рік, грн

1

2

3

4

А. Готівкові кошти на початок кварталу

80000

221400

362800

521600

118580

Б. Грошові надходження — усього,

141400

141400

158800

165800

607400

зокрема:

виторг від продажу

141400

141400

158800

165800

607400

надходження за рахунками за продажу в кредит

позика

інші надходження

В. Грошові платежі на сторону — усього,

142403,9

91903,9

91553,9

87553,9

413415,6

зокрема:

купівля товарів

25000

25000

25000

25000

100000

заробітна плата

21100

21100

21100

21100

84400

нарахування та податки на заробітну плату

1603,90

1603,90

1603,90

1603,90

6415,60

рентні платежі

4000

4000

4000

4000

16000

платежі за комунальні послуги

1000

900

750

750

3400

рекламні витрати

16000

16000

16000

12000

60000

страхові платежі

200

200

200

200

800

купівля машин та устаткування

50000

-

-

-

50000

виплата боргу та процентів

22500

22500

22500

22500

90000

інші платежі

1000

600

400

400

2400

гроші, що взяті на потреби власників бізнесу

-

-

-

-

-

Г. Чистий потік готівки (Б – В)

-1003,9

49496,1

67246,1

78246,1

193984,4

Д. Готівкові грошові кошти на кінець місяця (А + Г)

78996,10

270896,10

430046,10

599846,10

1379784