- •Джерела фінансування
- •Характеристика підприємницької діяльності бюро ритуальних послуг «Грустная мебель»
- •План по персоналу
- •Маркетинговий план бюро ритуальних послуг «Грустная Мебель»
- •Планований обсяг поставок
- •Збут (Ціноутворення)
- •Сумарні прямі витрати
- •Виробничий план бюро ритуальних послуг «грустная мебель»
- •Список етапів
- •План по персоналу
- •Фінансовий план бюро ритуальних послуг «Грустная мебель»
- •Інфляція(Grivna)
- •Загальні витрати
- •Прибутки-Збитки (uah)
- •Інтегральні показники
План по персоналу
Посада |
Кол-во |
Зарплата (UAH) |
Зарплата (USD) |
Платежі |
Управління |
|
|
|
|
Генеральный Директор |
1 |
7 000,00 |
|
Щомісячно, весь період вир-ва |
Головний Бухгалтер |
1 |
3 000,00 |
|
Щомісячно, весь період вир-ва |
Виробництво |
|
|
|
|
Столяр (продавець) |
1 |
3 000,00 |
|
Щомісячно, весь період вир-ва |
Тех працівник |
1 |
1 500,00 |
|
Щомісячно, весь період вир-ва |
Усього: 4 чол.
14 500,00 UAH
Фінансовий план бюро ритуальних послуг «Грустная мебель»
Фінансовий розділ зазвичай представляється трьома документами: звітом про прибутки та збитки, балансовий відомістю, звітом про рух грошових коштів.
Інфляція(Grivna)
Об'єкт |
1 рік |
2 рік |
3 рік |
Збут |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Прямі витрати |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Загальні витрати |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Зарплата |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Нерухомість |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Загальні витрати
Назва |
Сума (UAH) |
Сума (USD) |
Платежі |
Управління |
|
|
|
Податок |
1 218,00 |
|
Щомісячно, весь період вир-ва |
Оренда приміщення |
1 700,00 |
|
Щомісячно, весь період вир-ва |
Комунальні послуги |
1 000,00 |
|
Щомісячно, весь період вир-ва |
Виробництво |
|
|
|
Пальне на катафалк |
500,00 |
|
Щомісячно, весь період вир-ва |
Прибутки-Збитки (uah)
Рядок |
4.2015 |
5.2015 |
6.2015 |
7.2015 |
Валовий обсяг продажу |
|
|
|
|
Чистий обсяг продажу |
|
|
|
|
Матеріали і комплектуючі |
|
|
|
|
Сумарні прямі витрати |
|
|
|
|
Валовий прибуток |
|
|
|
|
Адміністративні витрати |
|
|
|
|
Виробничі витрати |
|
|
|
|
Зарплата адміністративного персоналу |
|
|
|
|
Зарплата виробничого персоналу |
|
|
|
|
Сумарні постійні витрати |
|
|
|
|
Відсотки по кредитах |
3 119,61 |
3 119,61 |
3 027,86 |
2 936,10 |
Сумарні невиробничі витрати |
3 119,61 |
3 119,61 |
3 027,86 |
2 936,10 |
Інші витрати |
390,00 |
4 316,00 |
40 000,00 |
701 000,00 |
Збитки попередніх періодів |
|
|
|
|
Прибуток до виплати податку |
-3 509,61 |
-7 435,61 |
-43 027,86 |
-703 936,10 |
Прибуток від курсової різниці |
|
|
|
|
Прибуток до оподаткування |
|
|
|
|
Чистий прибуток |
-3 509,61 |
-7 435,61 |
-43 027,86 |
-703 936,10 |
Рядок |
8.2015 |
9.2015 |
10.2015 |
11.2015 |
12.2015 |
Валовий обсяг продажу |
|
263 705,00 |
282 145,00 |
264 460,00 |
270 985,00 |
Чистий обсяг продажу |
|
263 705,00 |
282 145,00 |
264 460,00 |
270 985,00 |
Матеріали і комплектуючі |
|
176 873,00 |
188 221,00 |
179 759,00 |
177 485,00 |
Сумарні прямі витрати |
|
176 873,00 |
188 221,00 |
179 759,00 |
177 485,00 |
Валовий прибуток |
|
86 832,00 |
93 924,00 |
84 701,00 |
93 500,00 |
Адміністративні витрати |
|
3 918,00 |
3 918,00 |
3 918,00 |
3 918,00 |
Виробничі витрати |
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
Зарплата адміністративного персоналу |
|
13 470,00 |
13 470,00 |
13 470,00 |
13 470,00 |
Зарплата виробничого персоналу |
|
6 061,50 |
6 061,50 |
6 061,50 |
6 061,50 |
Сумарні постійні витрати |
|
23 949,50 |
23 949,50 |
23 949,50 |
23 949,50 |
Відсотки по кредитах |
2 844,35 |
2 752,60 |
2 660,84 |
2 569,09 |
2 477,34 |
Сумарні невиробничі витрати |
2 844,35 |
2 752,60 |
2 660,84 |
2 569,09 |
2 477,34 |
Інші витрати |
3 000,00 |
|
|
|
|
Збитки попередніх періодів |
|
|
|
|
|
Прибуток до виплати податку |
-5 844,35 |
60 129,90 |
67 313,66 |
58 182,41 |
67 073,16 |
Прибуток від курсової різниці |
|
|
|
|
|
Прибуток до оподаткування |
|
|
|
|
|
Чистий прибуток |
-5 844,35 |
60 129,90 |
67 313,66 |
58 182,41 |
67 073,16 |
Рядок |
1.2016 |
2.2016 |
3.2016 |
4.2016 |
Валовий обсяг продажу |
269 060,00 |
285 990,00 |
251 815,00 |
268 330,00 |
Чистий обсяг продажу |
269 060,00 |
285 990,00 |
251 815,00 |
268 330,00 |
Матеріали і комплектуючі |
180 710,00 |
187 882,00 |
169 523,00 |
174 675,00 |
Сумарні прямі витрати |
180 710,00 |
187 882,00 |
169 523,00 |
174 675,00 |
Валовий прибуток |
88 350,00 |
98 108,00 |
82 292,00 |
93 655,00 |
Адміністративні витрати |
3 918,00 |
3 918,00 |
3 918,00 |
3 918,00 |
Виробничі витрати |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
Зарплата адміністративного персоналу |
13 470,00 |
13 470,00 |
13 470,00 |
13 470,00 |
Зарплата виробничого персоналу |
6 061,50 |
6 061,50 |
6 061,50 |
6 061,50 |
Сумарні постійні витрати |
23 949,50 |
23 949,50 |
23 949,50 |
23 949,50 |
Відсотки по кредитах |
2 385,58 |
2 293,83 |
2 202,08 |
2 110,32 |
Сумарні невиробничі витрати |
2 385,58 |
2 293,83 |
2 202,08 |
2 110,32 |
Інші витрати |
|
|
|
|
Збитки попередніх періодів |
4 258,79 |
4 258,79 |
4 258,79 |
4 258,79 |
Прибуток до виплати податку |
62 014,92 |
71 864,67 |
56 140,42 |
67 595,18 |
Прибуток від курсової різниці |
|
|
|
|
Прибуток до оподаткування |
57 756,13 |
67 605,88 |
51 881,64 |
63 336,39 |
Чистий прибуток |
62 014,92 |
71 864,67 |
56 140,42 |
67 595,18 |
Рядок |
5.2016 |
6.2016 |
7.2016 |
8.2016 |
Валовий обсяг продажу |
317 115,00 |
265 810,00 |
284 235,00 |
273 790,00 |
Чистий обсяг продажу |
317 115,00 |
265 810,00 |
284 235,00 |
273 790,00 |
Матеріали і комплектуючі |
207 369,00 |
175 254,00 |
179 590,00 |
188 640,00 |
Сумарні прямі витрати |
207 369,00 |
175 254,00 |
179 590,00 |
188 640,00 |
Валовий прибуток |
109 746,00 |
90 556,00 |
104 645,00 |
85 150,00 |
Адміністративні витрати |
3 918,00 |
3 918,00 |
3 918,00 |
3 918,00 |
Виробничі витрати |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
Зарплата адміністративного персоналу |
13 470,00 |
13 470,00 |
13 470,00 |
13 470,00 |
Зарплата виробничого персоналу |
6 061,50 |
6 061,50 |
6 061,50 |
6 061,50 |
Сумарні постійні витрати |
23 949,50 |
23 949,50 |
23 949,50 |
23 949,50 |
Відсотки по кредитах |
2 018,57 |
1 926,82 |
1 835,06 |
1 743,31 |
Сумарні невиробничі витрати |
2 018,57 |
1 926,82 |
1 835,06 |
1 743,31 |
Інші витрати |
|
|
|
|
Збитки попередніх періодів |
4 258,79 |
4 258,79 |
4 258,79 |
4 258,79 |
Прибуток до виплати податку |
83 777,93 |
64 679,68 |
78 860,44 |
59 457,19 |
Прибуток від курсової різниці |
|
|
|
|
Прибуток до оподаткування |
79 519,14 |
60 420,90 |
74 601,65 |
55 198,40 |
Чистий прибуток |
83 777,93 |
64 679,68 |
78 860,44 |
59 457,19 |
Рядок |
9.2016 |
10.2016 |
11.2016 |
12.2016 |
Валовий обсяг продажу |
289 960,00 |
249 615,00 |
308 540,00 |
272 325,00 |
Чистий обсяг продажу |
289 960,00 |
249 615,00 |
308 540,00 |
272 325,00 |
Матеріали і комплектуючі |
189 594,00 |
169 202,00 |
207 241,00 |
185 662,00 |
Сумарні прямі витрати |
189 594,00 |
169 202,00 |
207 241,00 |
185 662,00 |
Валовий прибуток |
100 366,00 |
80 413,00 |
101 299,00 |
86 663,00 |
Адміністративні витрати |
3 918,00 |
3 918,00 |
3 918,00 |
3 918,00 |
Виробничі витрати |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
Зарплата адміністративного персоналу |
13 470,00 |
13 470,00 |
13 470,00 |
13 470,00 |
Зарплата виробничого персоналу |
6 061,50 |
6 061,50 |
6 061,50 |
6 061,50 |
Сумарні постійні витрати |
23 949,50 |
23 949,50 |
23 949,50 |
23 949,50 |
Відсотки по кредитах |
1 651,56 |
1 559,80 |
1 468,05 |
1 376,30 |
Сумарні невиробничі витрати |
1 651,56 |
1 559,80 |
1 468,05 |
1 376,30 |
Інші витрати |
|
|
|
|
Збитки попередніх періодів |
4 258,79 |
4 258,79 |
4 258,79 |
4 258,79 |
Прибуток до виплати податку |
74 764,94 |
54 903,70 |
75 881,45 |
61 337,20 |
Прибуток від курсової різниці |
|
|
|
|
Прибуток до оподаткування |
70 506,16 |
50 644,91 |
71 622,66 |
57 078,42 |
Чистий прибуток |
74 764,94 |
54 903,70 |
75 881,45 |
61 337,20 |
Рядок |
1.2017 |
2.2017 |
3.2017 |
4.2017 |
Валовий обсяг продажу |
317 650,00 |
392 180,00 |
276 620,00 |
344 475,00 |
Чистий обсяг продажу |
317 650,00 |
392 180,00 |
276 620,00 |
344 475,00 |
Матеріали і комплектуючі |
214 612,00 |
253 522,00 |
184 820,00 |
233 420,00 |
Сумарні прямі витрати |
214 612,00 |
253 522,00 |
184 820,00 |
233 420,00 |
Валовий прибуток |
103 038,00 |
138 658,00 |
91 800,00 |
111 055,00 |
Адміністративні витрати |
3 918,00 |
3 918,00 |
3 918,00 |
3 918,00 |
Виробничі витрати |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
Зарплата адміністративного персоналу |
13 470,00 |
13 470,00 |
13 470,00 |
13 470,00 |
Зарплата виробничого персоналу |
6 061,50 |
6 061,50 |
6 061,50 |
6 061,50 |
Сумарні постійні витрати |
23 949,50 |
23 949,50 |
23 949,50 |
23 949,50 |
Відсотки по кредитах |
1 284,54 |
1 192,79 |
1 101,04 |
1 009,29 |
Сумарні невиробничі витрати |
1 284,54 |
1 192,79 |
1 101,04 |
1 009,29 |
Інші витрати |
|
|
|
|
Збитки попередніх періодів |
4 258,79 |
4 258,79 |
4 258,79 |
4 258,79 |
Прибуток до виплати податку |
77 803,96 |
113 515,71 |
66 749,46 |
86 096,21 |
Прибуток від курсової різниці |
|
|
|
|
Прибуток до оподаткування |
73 545,17 |
109 256,92 |
62 490,68 |
81 837,43 |
Чистий прибуток |
77 803,96 |
113 515,71 |
66 749,46 |
86 096,21 |
Рядок |
5.2017 |
6.2017 |
7.2017 |
8.2017 |
Валовий обсяг продажу |
327 515,00 |
289 945,00 |
266 275,00 |
268 510,00 |
Чистий обсяг продажу |
327 515,00 |
289 945,00 |
266 275,00 |
268 510,00 |
Матеріали і комплектуючі |
220 310,00 |
178 440,00 |
178 730,00 |
179 320,00 |
Сумарні прямі витрати |
220 310,00 |
178 440,00 |
178 730,00 |
179 320,00 |
Валовий прибуток |
107 205,00 |
111 505,00 |
87 545,00 |
89 190,00 |
Адміністративні витрати |
3 918,00 |
3 918,00 |
3 918,00 |
3 918,00 |
Виробничі витрати |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
Зарплата адміністративного персоналу |
13 470,00 |
13 470,00 |
13 470,00 |
13 470,00 |
Зарплата виробничого персоналу |
6 061,50 |
6 061,50 |
6 061,50 |
6 061,50 |
Сумарні постійні витрати |
23 949,50 |
23 949,50 |
23 949,50 |
23 949,50 |
Відсотки по кредитах |
917,53 |
825,78 |
734,03 |
642,27 |
Сумарні невиробничі витрати |
917,53 |
825,78 |
734,03 |
642,27 |
Інші витрати |
|
|
|
|
Збитки попередніх періодів |
4 258,79 |
4 258,79 |
4 258,79 |
4 258,79 |
Прибуток до виплати податку |
82 337,97 |
86 729,72 |
62 861,47 |
64 598,23 |
Прибуток від курсової різниці |
|
|
|
|
Прибуток до оподаткування |
78 079,18 |
82 470,93 |
58 602,69 |
60 339,44 |
Чистий прибуток |
82 337,97 |
86 729,72 |
62 861,47 |
64 598,23 |
Рядок |
9.2017 |
10.2017 |
11.2017 |
12.2017 |
Валовий обсяг продажу |
373 915,00 |
380 090,00 |
408 080,00 |
271 750,00 |
Чистий обсяг продажу |
373 915,00 |
380 090,00 |
408 080,00 |
271 750,00 |
Матеріали і комплектуючі |
251 621,00 |
252 110,00 |
284 759,00 |
181 456,00 |
Сумарні прямі витрати |
251 621,00 |
252 110,00 |
284 759,00 |
181 456,00 |
Валовий прибуток |
122 294,00 |
127 980,00 |
123 321,00 |
90 294,00 |
Адміністративні витрати |
3 918,00 |
3 918,00 |
3 918,00 |
3 918,00 |
Виробничі витрати |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
Зарплата адміністративного персоналу |
13 470,00 |
13 470,00 |
13 470,00 |
13 470,00 |
Зарплата виробничого персоналу |
6 061,50 |
6 061,50 |
6 061,50 |
6 061,50 |
Сумарні постійні витрати |
23 949,50 |
23 949,50 |
23 949,50 |
23 949,50 |
Відсотки по кредитах |
550,52 |
458,77 |
367,01 |
275,26 |
Сумарні невиробничі витрати |
550,52 |
458,77 |
367,01 |
275,26 |
Інші витрати |
|
|
|
|
Збитки попередніх періодів |
4 258,79 |
4 258,79 |
4 258,79 |
4 258,79 |
Прибуток до виплати податку |
97 793,98 |
103 571,73 |
99 004,49 |
66 069,24 |
Прибуток від курсової різниці |
|
|
|
|
Прибуток до оподаткування |
93 535,19 |
99 312,95 |
94 745,70 |
61 810,45 |
Чистий прибуток |
97 793,98 |
103 571,73 |
99 004,49 |
66 069,24 |
Рядок |
1.2018 |
2.2018 |
3.2018 |
Валовий обсяг продажу |
371 765,00 |
282 510,00 |
345 775,00 |
Чистий обсяг продажу |
371 765,00 |
282 510,00 |
345 775,00 |
Матеріали і комплектуючі |
239 340,00 |
191 390,00 |
235 000,00 |
Сумарні прямі витрати |
239 340,00 |
191 390,00 |
235 000,00 |
Валовий прибуток |
132 425,00 |
91 120,00 |
110 775,00 |
Адміністративні витрати |
3 918,00 |
3 918,00 |
3 918,00 |
Виробничі витрати |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
Зарплата адміністративного персоналу |
13 470,00 |
13 470,00 |
13 470,00 |
Зарплата виробничого персоналу |
6 061,50 |
6 061,50 |
6 061,50 |
Сумарні постійні витрати |
23 949,50 |
23 949,50 |
23 949,50 |
Відсотки по кредитах |
183,51 |
91,75 |
|
Сумарні невиробничі витрати |
183,51 |
91,75 |
|
Інші витрати |
|
|
|
Збитки попередніх періодів |
4 258,79 |
4 258,79 |
4 258,79 |
Прибуток до виплати податку |
108 291,99 |
67 078,75 |
86 825,50 |
Прибуток від курсової різниці |
|
|
0,00 |
Прибуток до оподаткування |
104 033,21 |
62 819,96 |
82 566,71 |
Чистий прибуток |
108 291,99 |
67 078,75 |
86 825,50 |
Кеш-Фло (UAH)
Рядок |
4.2015 |
5.2015 |
6.2015 |
7.2015 |
Надходження від продаж |
|
|
|
|
Видатки на матеріали і комплектуючі |
|
|
|
|
Сумарні прямі видатки |
|
|
|
|
Загальні видатки |
|
|
|
|
Затрати на персонал |
|
|
|
|
Сумарні постійні видатки |
|
|
|
|
Податки |
|
|
|
|
Кеш-Фло від операційної діяльності |
|
|
|
|
Інші видатки підготовчого періоду |
390,00 |
4 316,00 |
40 000,00 |
701 000,00 |
Кеш-Фло від інвестиційної діяльності |
-390,00 |
-4 316,00 |
-40 000,00 |
-701 000,00 |
Позики |
748 706,00 |
|
|
|
Виплати в погашення позик |
|
|
22 020,76 |
22 020,76 |
Виплати відсотків по позикам |
3 119,61 |
3 119,61 |
3 027,86 |
2 936,10 |
Кеш-Фло від фінансової діяльності |
745 586,39 |
-3 119,61 |
-25 048,62 |
-24 956,87 |
Баланс готівки на почало періоду |
|
745 196,39 |
737 760,78 |
672 712,16 |
Баланс готівки на кінець періоду |
745 196,39 |
737 760,78 |
672 712,16 |
-53 244,70 |
Рядок |
8.2015 |
9.2015 |
10.2015 |
11.2015 |
12.2015 |
Надходження від продаж |
|
263 705,00 |
282 145,00 |
264 460,00 |
270 985,00 |
Видатки на матеріали і комплектуючі |
|
176 873,00 |
188 221,00 |
179 759,00 |
177 485,00 |
Сумарні прямі видатки |
|
176 873,00 |
188 221,00 |
179 759,00 |
177 485,00 |
Загальні видатки |
|
4 418,00 |
4 418,00 |
4 418,00 |
4 418,00 |
Затрати на персонал |
|
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
Сумарні постійні видатки |
|
18 918,00 |
18 918,00 |
18 918,00 |
18 918,00 |
Податки |
|
5 031,50 |
5 031,50 |
5 031,50 |
5 031,50 |
Кеш-Фло від операційної діяльності |
|
62 882,50 |
69 974,50 |
60 751,50 |
69 550,50 |
Інші видатки підготовчого періоду |
3 000,00 |
|
|
|
|
Кеш-Фло від інвестиційної діяльності |
-3 000,00 |
|
|
|
|
Позики |
|
|
|
|
|
Виплати в погашення позик |
22 020,76 |
22 020,76 |
22 020,76 |
22 020,76 |
22 020,76 |
Виплати відсотків по позикам |
2 844,35 |
2 752,60 |
2 660,84 |
2 569,09 |
2 477,34 |
Кеш-Фло від фінансової діяльності |
-24 865,11 |
-24 773,36 |
-24 681,61 |
-24 589,85 |
-24 498,10 |
Баланс готівки на почало періоду |
-53 244,70 |
-81 109,82 |
-43 000,68 |
2 292,22 |
38 453,86 |
Баланс готівки на кінець періоду |
-81 109,82 |
-43 000,68 |
2 292,22 |
38 453,86 |
83 506,26 |
Рядок |
1.2016 |
2.2016 |
3.2016 |
4.2016 |
5.2016 |
Надходження від продаж |
269 060,00 |
285 990,00 |
251 815,00 |
268 330,00 |
317 115,00 |
Видатки на матеріали і комплектуючі |
180 710,00 |
187 882,00 |
169 523,00 |
174 675,00 |
207 369,00 |
Сумарні прямі видатки |
180 710,00 |
187 882,00 |
169 523,00 |
174 675,00 |
207 369,00 |
Загальні видатки |
4 418,00 |
4 418,00 |
4 418,00 |
4 418,00 |
4 418,00 |
Затрати на персонал |
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
Сумарні постійні видатки |
18 918,00 |
18 918,00 |
18 918,00 |
18 918,00 |
18 918,00 |
Податки |
5 031,50 |
5 031,50 |
5 031,50 |
5 031,50 |
5 031,50 |
Кеш-Фло від операційної діяльності |
64 400,50 |
74 158,50 |
58 342,50 |
69 705,50 |
85 796,50 |
Інші видатки підготовчого періоду |
|
|
|
|
|
Кеш-Фло від інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
|
Позики |
|
|
|
|
|
Виплати в погашення позик |
22 020,76 |
22 020,76 |
22 020,76 |
22 020,76 |
22 020,76 |
Виплати відсотків по позикам |
2 385,58 |
2 293,83 |
2 202,08 |
2 110,32 |
2 018,57 |
Кеш-Фло від фінансової діяльності |
-24 406,35 |
-24 314,59 |
-24 222,84 |
-24 131,09 |
-24 039,33 |
Баланс готівки на почало періоду |
83 506,26 |
123 500,41 |
173 344,32 |
207 463,98 |
253 038,39 |
Баланс готівки на кінець періоду |
123 500,41 |
173 344,32 |
207 463,98 |
253 038,39 |
314 795,56 |
Рядок |
6.2016 |
7.2016 |
8.2016 |
9.2016 |
10.2016 |
Надходження від продаж |
265 810,00 |
284 235,00 |
273 790,00 |
289 960,00 |
249 615,00 |
Видатки на матеріали і комплектуючі |
175 254,00 |
179 590,00 |
188 640,00 |
189 594,00 |
169 202,00 |
Сумарні прямі видатки |
175 254,00 |
179 590,00 |
188 640,00 |
189 594,00 |
169 202,00 |
Загальні видатки |
4 418,00 |
4 418,00 |
4 418,00 |
4 418,00 |
4 418,00 |
Затрати на персонал |
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
Сумарні постійні видатки |
18 918,00 |
18 918,00 |
18 918,00 |
18 918,00 |
18 918,00 |
Податки |
5 031,50 |
5 031,50 |
5 031,50 |
5 031,50 |
5 031,50 |
Кеш-Фло від операційної діяльності |
66 606,50 |
80 695,50 |
61 200,50 |
76 416,50 |
56 463,50 |
Інші видатки підготовчого періоду |
|
|
|
|
|
Кеш-Фло від інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
|
Позики |
|
|
|
|
|
Виплати в погашення позик |
22 020,76 |
22 020,76 |
22 020,76 |
22 020,76 |
22 020,76 |
Виплати відсотків по позикам |
1 926,82 |
1 835,06 |
1 743,31 |
1 651,56 |
1 559,80 |
Кеш-Фло від фінансової діяльності |
-23 947,58 |
-23 855,83 |
-23 764,08 |
-23 672,32 |
-23 580,57 |
Баланс готівки на почало періоду |
314 795,56 |
357 454,47 |
414 294,15 |
451 730,57 |
504 474,75 |
Баланс готівки на кінець періоду |
357 454,47 |
414 294,15 |
451 730,57 |
504 474,75 |
537 357,68 |
Рядок |
11.2016 |
12.2016 |
1.2017 |
2.2017 |
3.2017 |
Надходження від продаж |
308 540,00 |
272 325,00 |
317 650,00 |
392 180,00 |
276 620,00 |
Видатки на матеріали і комплектуючі |
207 241,00 |
185 662,00 |
214 612,00 |
253 522,00 |
184 820,00 |
Сумарні прямі видатки |
207 241,00 |
185 662,00 |
214 612,00 |
253 522,00 |
184 820,00 |
Загальні видатки |
4 418,00 |
4 418,00 |
4 418,00 |
4 418,00 |
4 418,00 |
Затрати на персонал |
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
Сумарні постійні видатки |
18 918,00 |
18 918,00 |
18 918,00 |
18 918,00 |
18 918,00 |
Податки |
5 031,50 |
5 031,50 |
5 031,50 |
5 031,50 |
5 031,50 |
Кеш-Фло від операційної діяльності |
77 349,50 |
62 713,50 |
79 088,50 |
114 708,50 |
67 850,50 |
Інші видатки підготовчого періоду |
|
|
|
|
|
Кеш-Фло від інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
|
Позики |
|
|
|
|
|
Виплати в погашення позик |
22 020,76 |
22 020,76 |
22 020,76 |
22 020,76 |
22 020,76 |
Виплати відсотків по позикам |
1 468,05 |
1 376,30 |
1 284,54 |
1 192,79 |
1 101,04 |
Кеш-Фло від фінансової діяльності |
-23 488,82 |
-23 397,06 |
-23 305,31 |
-23 213,56 |
-23 121,80 |
Баланс готівки на почало періоду |
537 357,68 |
591 218,36 |
630 534,80 |
686 317,99 |
777 812,94 |
Баланс готівки на кінець періоду |
591 218,36 |
630 534,80 |
686 317,99 |
777 812,94 |
822 541,63 |
Рядок |
4.2017 |
5.2017 |
6.2017 |
7.2017 |
Надходження від продаж |
344 475,00 |
327 515,00 |
289 945,00 |
266 275,00 |
Видатки на матеріали і комплектуючі |
233 420,00 |
220 310,00 |
178 440,00 |
178 730,00 |
Сумарні прямі видатки |
233 420,00 |
220 310,00 |
178 440,00 |
178 730,00 |
Загальні видатки |
4 418,00 |
4 418,00 |
4 418,00 |
4 418,00 |
Затрати на персонал |
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
Сумарні постійні видатки |
18 918,00 |
18 918,00 |
18 918,00 |
18 918,00 |
Податки |
5 031,50 |
5 031,50 |
5 031,50 |
5 031,50 |
Кеш-Фло від операційної діяльності |
87 105,50 |
83 255,50 |
87 555,50 |
63 595,50 |
Інші видатки підготовчого періоду |
|
|
|
|
Кеш-Фло від інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
Позики |
|
|
|
|
Виплати в погашення позик |
22 020,76 |
22 020,76 |
22 020,76 |
22 020,76 |
Виплати відсотків по позикам |
1 009,29 |
917,53 |
825,78 |
734,03 |
Кеш-Фло від фінансової діяльності |
-23 030,05 |
-22 938,30 |
-22 846,54 |
-22 754,79 |
Баланс готівки на почало періоду |
822 541,63 |
886 617,08 |
946 934,29 |
1 011 643,24 |
Баланс готівки на кінець періоду |
886 617,08 |
946 934,29 |
1 011 643,24 |
1 052 483,95 |
Рядок |
8.2017 |
9.2017 |
10.2017 |
11.2017 |
Надходження від продаж |
268 510,00 |
373 915,00 |
380 090,00 |
408 080,00 |
Видатки на матеріали і комплектуючі |
179 320,00 |
251 621,00 |
252 110,00 |
284 759,00 |
Сумарні прямі видатки |
179 320,00 |
251 621,00 |
252 110,00 |
284 759,00 |
Загальні видатки |
4 418,00 |
4 418,00 |
4 418,00 |
4 418,00 |
Затрати на персонал |
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
Сумарні постійні видатки |
18 918,00 |
18 918,00 |
18 918,00 |
18 918,00 |
Податки |
5 031,50 |
5 031,50 |
5 031,50 |
5 031,50 |
Кеш-Фло від операційної діяльності |
65 240,50 |
98 344,50 |
104 030,50 |
99 371,50 |
Інші видатки підготовчого періоду |
|
|
|
|
Кеш-Фло від інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
Позики |
|
|
|
|
Виплати в погашення позик |
22 020,76 |
22 020,76 |
22 020,76 |
22 020,76 |
Виплати відсотків по позикам |
642,27 |
550,52 |
458,77 |
367,01 |
Кеш-Фло від фінансової діяльності |
-22 663,04 |
-22 571,28 |
-22 479,53 |
-22 387,78 |
Баланс готівки на почало періоду |
1 052 483,95 |
1 095 061,42 |
1 170 834,63 |
1 252 385,60 |
Баланс готівки на кінець періоду |
1 095 061,42 |
1 170 834,63 |
1 252 385,60 |
1 329 369,32 |
Рядок |
12.2017 |
1.2018 |
2.2018 |
3.2018 |
Надходження від продаж |
271 750,00 |
371 765,00 |
282 510,00 |
345 775,00 |
Видатки на матеріали і комплектуючі |
181 456,00 |
239 340,00 |
191 390,00 |
235 000,00 |
Сумарні прямі видатки |
181 456,00 |
239 340,00 |
191 390,00 |
235 000,00 |
Загальні видатки |
4 418,00 |
4 418,00 |
4 418,00 |
4 418,00 |
Затрати на персонал |
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
Сумарні постійні видатки |
18 918,00 |
18 918,00 |
18 918,00 |
18 918,00 |
Податки |
5 031,50 |
5 031,50 |
5 031,50 |
5 031,50 |
Кеш-Фло від операційної діяльності |
66 344,50 |
108 475,50 |
67 170,50 |
86 825,50 |
Інші видатки підготовчого періоду |
|
|
|
|
Кеш-Фло від інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
Позики |
|
|
|
|