План грошових надходжень і виплат на перший рік (з помісячним розподілом), грн

Показник

Місяці

Разом за рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А. Готівкові кошти на початок місяця

Б. Грошові надходження — усього

у т. ч.:

виторг від продажу

надходження на рахунки від продажу в кредит

позички

інші надходження

В. Грошові платежі на сторону — усього

у т. ч.:

придбання товарів

заробітна плата

нарахування та податки на заробітну плату

рентні платежі

платежі за комунальні послуги

рекламні витрати

страхові платежі

придбання машин та устаткування

виплата боргу та процентів

інші платежі

гроші, що взяті на потреби власників бізнесу

Г. Чистий потік готівки (Б – В)

Д. Готівкові грошові кошти на кінець місяця (А + Г)