1.3. Взаимосвязь инвестиций и экономической безопасности

В данном параграфе выявим взаимосвязь между инвестициями и экономической безопасностью, является ли она прямой, косвенной или взаимосвязи как таковой практически нет. В этой связи, рассмотрим экономическую безопасность через призму макроэкономических индикаторов, которые представляют собой наиболее важные параметры экономики, которые характеризуют состояние экономики в целом. Макроэкономические показатели применяются всеми развитыми странами мира.

Выделяют следующие макроэкономические индикаторы, отражающие уровень и состояние экономической безопасности личности, общества, государства [3, с.129].

1. Уровень и качество жизни в расчете на душу населения:

- номинальный ВВП;

- реальный ВВП;

- личный располагаемый доход;

- средняя заработная плата;

- доля заработной платы в ВВП;

- потребительские расходы;

- личные сбережения;

- индекс дифференциации доходов;

- индекс концентрации доходов (коэффициент Джини);

- социальный прожиточный уровень;

- физиологический прожиточный минимум;

- уровень бедности.

2. Уровень инфляции:

- по оптовым ценам продукции промышленности;

- по закупочным ценам продукции сельского хозяйства;

- по ценам колхозного рынка.

3. Уровень безработицы, %.

4. Экономический рост:

- темпы роста ВВП, % в год;

- темпы прироста ВВП, % в год; индекс-дефлятор ВВП, % в год.

5. Темп роста продукции промышленности, в том числе в отраслевом разрезе.

6. Темп роста продукции сельского хозяйства, в том числе по отраслям.

7. Индекс цен продукции промышленности.

8. Индекс цен продукции сельского хозяйства.

9. Уровень цен.

10. Дефицит или профицит бюджета.

11. Доля «теневой экономики» и др.

Названные макроэкономические индикаторы по своему содержанию являются сводными. Причем они обусловлены базовыми и вместе с тем интегрируют частные производственные и социальные индикаторы, которые фиксируют их размеры и пороговые значения.

Помимо перечисленных выше общих макроэкономических, выделяют следующие базовые макроэкономические индикаторы:

1. Структура собственности: доля государственного и частного секторов в ВВП, национальном доходе, численности занятых.

2. Динамика разгосударствления и приватизации государственных и муниципальных предприятий.

3. Монополизация и демонополизация.

4. Развитие рыночных структур.

5. Механизм государственного регулирования экономики.

6. Налоговая система.

7. Денежное обращение.

8. Внешнеторговые тарифы.

9. Процентная и учетная ставки [3, c.134].

На макроуровне выделяются следующие частные количественные производственные индикаторы.

1. Темп роста продукции промышленности.

2. Структура ВВП.

З. Произведенный ВВП.

4. Использованный ВВП.

5. Валовые и частные капитальные вложения.

6. Розничный товарооборот и др. [3, c.137].

Важными частными социальными индикаторами являются:

1. Соотношение роста доходов.

2. Дифференциация потребления.

З. Доля импорта в фонде личного потребления.

4. Обеспеченность жилищами.

5. Уровень образования.

6. Уровень занятости населения.

7. Индикаторы миграции населения.

8. «Утечка умов» за рубеж.

9. Индикаторы криминализации экономики.

10. Индикаторы социальной активности населения, в том числе уро­вень забастовочного движения [8, c.301].

Среди перечисленных индикаторов, характеризующих экономическую безопасность, обобщающим является уровень и качество жизни населения.

Одной из экономических категорий, влияющих практически на все вышеназванные макроэкономические индикаторы является инвестиции. Инвестиционный климат и инвестиции сами по себе, их основные составляющие сегодня оказывают огромное влияние на всю экономику страны, на инвестиционную привлекательность не только со стороны отечественных организаций, но и с позиций государственных образований сопредельных и дальних территорий. Результативная деятельность разных организаций сегодня по-разному воздействует на формирование и развитие макроэкономических по­казателей. Среди последних особое значение приобретают составляющие экономики, воплощающие в себе массу элементов валового внутреннего продукта. За период 1997-2008 гг. показатели данного направления и их величины ведут себя неординарно, они варьируют в разные стороны. Но в последние годы все чаще стали наблюдаться их рост и рыночное развитие. Так, в 1997 г. они составляли 1428,5 млрд. руб., а в начале XXI века их величина выросла и достигла уровня, равного 10863,4 млрд. руб., то есть в динамике она возросла на 760,4%, или в 67,6 раза [37, c.25].

Адекватный рост и прогрессивный динамизм фиксируются также и в отношении душевого распределения ВВП. Если в базисном периоде его величина составляла 9,6 тыс. руб., то в начале XXI века она достигла уровня, равного 75,5 тыс. руб., то есть выросла более, чем в восемь раз.

Расширило довольно заметно свое влияние и валовое накопление за эти годы с 363,4 млрд. руб. в 1997 г. до 2287,7 млрд. руб. в начале XXI века, то есть выросло более, чем в шесть раз (в 6,5 р.) [37, c.25].

Что же касается инвестиций не вообще, а относящихся к валовому внутреннему продукту, то они, вместе с их относительными величинами, носят в себе элементы роста и рыночного развития. И на самом деле, на сегодняшний день они составляют 23 % от ВВП, а в 1997 г. – 18,7%. Причём считается, что оптимальными для экономической безопасности пороговое значение доли инвестиций в ВВП – 25%. Соответственно на сегодняшний день мы приближаемся к этому значению, что в данном случае, безусловно, является положительным моментом.

Необходимо отметить тот факт, что в динамике возросли финансовые вложения организаций. В 2000 г. они составляли 184 млрд. руб., а в начале XXI века их величина выросла более чем в одиннадцать раз и составила 2091 млрд. руб. Более, чем в шесть раз выросли иностранные инвестиции в экономику России.

За эти годы расширился арсенал деятельности основных фондов за счет их ввода в действие. Адекватный рынок России вырос за эти годы со 195,1 млрд. руб. в 1997 г. – до 1311,9 млрд. руб. накануне XXI века, то есть более, чем в шесть раз (в 6,7 р.). Почти в шесть раз (в 5,9 р.) вырос объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, а именно: со 153,7 млрд. руб. в 1997 году до 915,5 млрд. руб. в начале XXI века [37, c.26].

Если же обратиться к стоимостным показателям в сопоставимых ценах и сравнивать их с предыдущим годом в процентах, то перед нами вырисовывается вполне определенная и рельефно выраженная инвестиционная картина, где каждый показатель, так или иначе, характеризует те или иные элементы инвестиционной деятельности в динамике. Эти инвестиционные ком­поненты и их составляющие сегодня позволят выявлять и выяснять инвестиционный климат, сложившийся сегодня по сравнению с тем, каков он был вчера. И на фоне России и ее субъектов в части формирования валового внутреннего продукта инвестиционный пейзаж оказывается довольно неодинаковым в динамике. Так, если в 1997 г. ВВП в масштабе страны составлял в индексном выражении 95,9, а в начале XXI века 104,3, то это означает, что величина ВВП в разрезе страны в 1997 г. по сравнению с 1996 г. уменьшилась на 4,1%, а в начале XXI века, наоборот, она возросла на 4,3%. То есть пошел процесс прогрессивного формирования ВВП в целом по стране, что немаловажно для ее экономики сегодня.

Адекватные процессы ныне происходят и в поле деятельности валового накопления. В 1997 г. по сравнению с 1996 г. оно снизилось на 10,8%, а в начале XXI века выросло на 1,7%. В части валового накопления основного капитала также повторяется та же технология, что и прежде. В 1997 г. оно уменьшилось на 7,5% по сравнению с 1996 г., а в начале XXI века (2004 г.) оно – возросло на 3,0% по сравнению с 2003 г. [37, c.26].

Более ощутимыми темпами стали приумножаться иностранные инвестиции в экономику России. Так, если в 2000 г. они снизились на 4,2% по сравнению с 1999 г., то по состоянию на конец 2007 г. накопленный иностранный капитал в экономике России составил 220,6 млрд. долларов США, что на 54,3% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе (кредиты международных финансовых организаций, торговые кредиты и пр.) – 50,2% (на конец 2008г. – 49,1%), доля прямых инвестиций составила 46,7% (47,5%), портфельных – 3,1% (3,4%). Иначе говоря, в динамике перелив иностранных инвестиций в экономику России продолжается, но особенно процессы данного порядка активизировались в последние годы. И это обстоятельство свидетельствует о том, что инвестиционная привлекательность – экономики России растет весьма заметными темпами [37, c.27].

Нетрадиционная обстановка формируется и развивается в части ввода в действие объектов жилищного и социально-культурного назначения. В отношении жилых домов как в 1997 г., так и накануне XXI века наблюдается ситуация роста и развития. Если в 1997 г. было введено их на 4,6%, а в 2005 г. на 6,7% больше, чем в предыдущих годах, то, по-видимому, процессы данного характера и далее будут развиваться в этом же рыночном фарватере и с такой же рыночной скоростью. В плане общеобразовательных учреждений обста­новка, к сожалению, явно противоположная, чем в сфере ввода жилых домов. Здесь в 1997 г. было введено подобных учреждений на 12,4% больше, чем в 1996 г., а в 2005 г. на 30% их было введено меньше, чем в предыдущем году. В поле деятельности дошкольных учреждений ситуация более обнадеживающая, чем в системе общеобразовательных учреждений. Если в 1997 году подобных учреждений было введено на 32,9% меньше, чем в 1996 г., то в 2005 г. на 27,8% больше, чем в 2004 г. В части же больничных учреждений обстановка в обоих сравниваемых периодах вырисовывается крайне неблагоприятная и неординарная. Здесь как в 1997 г., так и в 2005 г. больничных учреждений было введено в первом случае на 21,9%, а во втором на 7,1% меньше, чем это было сделано в предыдущие годы. Меньше было введено и амбулаторно-клинических учреждений за эти годы. В 1997 г. их было введено на 8,5%, а в 2005 г. – на 0,1% меньше, чем в предыдущие годы [37, c.27].

В заключение главы отметим, что инвестиции и экономическая безопасность имеют косвенную взаимосвязь. Так как инвестиции непосредственно оказывают влияние на все сферы экономики, на все макроэкономические показатели, а также на жизнь большинства граждан Российской Федерации, а как следствие на экономическую безопасность страны. Однако не все инвестиции имеют одинаковое влияние на неё. Например, если классифицировать инвестиции по объектам вложения капитала, можно сказать, что реальные инвестиции оказывают большее влияние, чем финансовые. Так как одной из составляющих реальных инвестиций являются материальные инвестиции, характеризующиеся вложением капитала в воспроизводство основных средств (техническое перевооружение, реконструкцию, расширение и поддержку действующих предприятий, новое строительство), прирост запасов материально – вещественных ценностей. Важнейшей составляющей реальных инвестиций являются инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений и социальные инвестиции- ресурсы и финансовые средства организаций и государства, направленные на осуществление определённых экономических проектов в объекты социальной сферы с целью повышения уровня и качества жизни людей, социальной стабилизации и в конечном итоге положительного социального эффекта для инвестора. Органы государственной власти, выделяя средства на социальное инвестирование, стремятся не только к повышению качества жизни населения, но и к увеличению национального дохода. Поэтому можно говорить о результирующем положительном экономическом эффекте социальных инвестиций и в том случае, если их субъектом является государство. Объектами социальных инвестиций могут выступать проекты в области здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, культуры и искусства, социального обеспечения, природоохранной деятельности.

В этой связи одним из главных факторов финансовой, а значит, и экономической безопасности страны являются инвестиции в основные фонды, социальную сферу и человеческий капитал. Инвестиции чрезвычайно важны для финансирования экономического роста и обеспечения экономической безопасности. Инвестиционные процессы – пусковые, именно они являются толчком к развитию экономики страны, к активности хозяйствующих субъектов, во многом определяя ход других экономических процессов. Однако в настоящее время одной из главных проблем российской и региональной экономики остаётся дефицит инвестиционных ресурсов. Многие регионы обладают богатой минерально-сырьевой базой, трудовыми и интеллектуальными ресурсами, но при этом не имеют достаточных финансовых ресурсов, необходимых для обновления основного капитала, преодоления экономического спада и самостоятельного выхода на рынок.

Динамика инвестиций, а следовательно и экономической безопасности зависит от текущих и среднесрочных аспектов экономического развития, от показателей, отражающих действие долгосрочных факторов экономической нестабильности компенсационных резервов экономики.

Таким образом, для продвижения России к устойчивому развитию, обеспечению экономической безопасности страны необходима разработка и реализация последовательной и эффективной экономической, инвестиционной, политики. В настоящее время в России для увеличения темпа экономического роста необходима интенсификация инвестиционной активности, то есть темпа роста инвестиций в основной капитал должен опережать темп роста реального ВВП.