Услуги общественного питания
Ресторан русской кухни расположен в центре участка, рассчитанный на 140 посадочных мест и предназначен для реализации предусмотренных ассортиментным перечнем блюд и закусок. При формировании ассортиментного перечня планирует уделить блюдам традиционной домашней кухни по русским рецептам.
Работающий по системе: завтрак,обед, ужин, включенный в стоимость номера.
Loungebar – ресторан в летней террасе, в нем можно обедать и ужинать вместо главного ресторана. 30 посадочных мест.
Гриль бар – расположен около озера, 32 посадочных места.
4.6Расчёт доходов от реализации продукции оп.
|
Средний счет |
Ожидаемое кол-во гостей за день |
Ожидаемый доход за день |
Ожидаемый доход за год |
Завтрак ресторан (в стоимость) |
700 |
110 |
84700 |
30915500 |
Обед ресторан (в стоимость) |
700 |
110 |
84700 |
30915500 |
Ужин ресторан (в стоимость) |
700 |
110 |
84700 |
30915500 |
Обед в кафе |
1200 |
60 |
72000 |
26280000 |
Ужин в шашлычной |
1000 |
70 |
70000 |
25550000 |
Итого: |
|
|
396100 |
144576500 |
Таблица 8. Выручка общественного питания.
Дополнительные услуги:
Парковка машин
Медицинские услуги
Пункт проката
Прогулка на лошадях
Хранение вещей в сейфе
Бытовые услуги
Бассейн и спа
Русская баня
Центры, участвующие в формировании доходов:
Служба приема и размещения
Служба питания
Спа
Финансовый план
5.1 Инвестиции
Общая потребность в инвестициях (без учета фактических затрат) оценена в размере
524 931 тыс. руб. (17 210 тыс. долл.).
Сумма капитальных затрат (проектирование, СМР и оборудование) составит 487 144 тыс. руб.,
предпусковые затраты и управление – 37 787 тыс. руб.
Инвестиционные издержки проекты приняты по известным удельным расценкам или ориентируясь на те же значения в аналогичных проектах (СМР, благоустройство), а также по существующим ценам на оборудование и оснащение комплекса принятого класса.
Таблица 9. Инвестиционные затраты (с НДС)
Наименование затрат |
Сумма, тыс. руб. |
Доля, %
|
Предпроект и проект |
175820 |
3,3% |
Общестроительные работы, всего |
4125680 |
78,6% |
СМР
|
3593100 |
68,4% |
сети |
198830 |
3,8%
|
дороги и благоустройство |
136880 |
2,6%
|
прочие |
196870 |
3,8% |
Оборудование, всего
|
569940 |
10,9% |
номера |
1416000
|
2,7% |
прочее |
387090 |
7,4% |
Итого: |
52493710 |
100% |
Загрузка
Проектируемый отель в силу специфики рынка загородного отдыха московского региона будет иметь выраженный тренд сезонности среднегодовой загрузки – пик заполняемости будет приходиться на летний период, а также выходные, праздничные и каникулярные дни. В остальное время спрос на гостиничные услуги будет находиться на среднем уровне, с незначительными провалами в период низкого спроса.
Первый год работы гостиничного комплекса – время выхода на рынок, узнавания и завоевания лояльности клиентов. Далее прогнозируется ежегодный рост показателей загрузки в среднем на 5% в год.
В первые 1,5-2 месяца функционирования гостиничного комплекса заполняемость отеля будет находиться достаточно на низком уровне, что связано с мало известностью и не раскрученностью объекта на рынке. В последующие годы, после формирования имиджа и узнаваемости отеля на рынке первый месяц года (январь) будет характеризоваться высокими показателями загрузки, что обусловлено высоким спросом на услуги загородных отелей в период новогодних праздников и зимних каникул.
В феврале, в связи с низкой активностью как корпоративных, так и индивидуальных клиентов, заполняемость загородных отелей несколько снижается, в данный период рекомендуется разрабатывать специальные индивидуальные программы, позволяющие привлечь посетителей в комплекс.
В марте, в период весенних каникул и праздничных заездов, связанных с празднованием Международного женского дня, заполняемость отеля несколько возрастает, также этот период считается средним по активности корпоративным сезоном.
Апрель и май (кроме майских праздников) – относятся к месяцам с низкой интенсивностью спроса, как со стороны корпорантов, так и со стороны индивидуальных клиентов. Однако в период майских каникул заполняемость отеля находится достаточно на высоком уровне, связис чем, средняя загрузка, как правило, превышает апрельские показатели.
Сезон высокого спроса в загородных отелях начинаетсясо второй половины июня и длится до конца августа. В данный период цены на проживание в течение всей неделе находятся на одном уровне, без понижающего коэффициента на будние дни, однако в данный период рекомендуется разработать поощрительные бонусные программы на продолжительные заезды.
Сентябрь – высокий корпоративный сезон, в этот период большую часть гостей отеля составляют корпоративные клиенты. Октябрь характеризуется средним уровнем спроса, в связи с чем, рекомендуется разработать спец предложения конгресс-направленности.
Весь ноябрь и первая половина декабря – низкий сезон, который требует дополнительных маркетинговых мероприятий для повышения заполняемости комплекса. Со второй половины декабря начинаются массовые корпоративные и индивидуальные заезды, связанные с празднованием Нового года.
График 1. Загрузка по месяцам
Таблица 10. Базовые тарифы на проживание в 2015
Категории номеров |
Кол-во номеров |
Высокий сезон |
Низкий сезон |
|||
Будни |
Выходные |
Будни |
Выходные |
|||
STANDARD TWIN |
20 |
3700 |
4700 |
3300 |
3950 |
|
STANDARD DBL |
30 |
4200 |
5400 |
3800 |
4500 |
|
DELUXE |
15 |
4700 |
6000 |
4300 |
5000 |
|
LUXE |
5 |
6300 |
8100 |
5800 |
6900 |
|
FAMILY HOUSE |
10 |
7000 |
9000 |
6000 |
7500 |
|
COTTAGE |
7 |
10800 |
14000 |
9500 |
12000 |
|
С 2016 г. планируется повышать тариф на 5% ежегодно.
В зависимости от канала продаж к базовому тарифу применяются скидки:
Таблица 11. Каналы продаж
Каналы продаж
|
Размер скидки |
Самостоятельные |
0%
|
Корпоративный тариф |
5%
|
Интернет тариф |
2%
|
Туристические агентства |
25% |
Служба питания (F&B)
Ключевые допущения при расчете выручки от услуг службы питания:
цена основного пакета питания (обед и ужин) – 1200 руб./чел. в сутки;
доля гостей, приобретающих дополнительное питание – 15%;
доля гостей, пользующихся доп. обслуживанием в номере – 1%;
доход ресторана по доп. питанию на 1 гостя – 650 руб./сутки;
доход ресторана по напиткам на 1 гостя – 450 руб./сутки.
Дополнительные доходы
Ключевые допущения при расчете выручки дополнительных доходов:
доля гостей, использующих доп. услуги SPA-комплекса – 25%;
средний чек на 1 гостя на доп. услуги SPA-комплекса – 1000 руб./чел. в сутки;
доля гостей, пользующихся мини-баром – 5%;
средний чек мини-бара – 100 руб.
План поступления выручки
С учетом указанных ключевых допущений средняя выручка после выхода на плановые значения по загрузке составит 309628350 руб./год.
Название |
Выручка |
Выручка от проживания |
156008750 |
Выручка от ПОП |
144576500 |
Выручка развлекательный комплекс |
7002300 |
Выручка от прочих услуг |
2040800 |
итого |
309628350 |
Таблица 12. Выручка в год
Оценка рисков
Контролируемые риски
Коммерческий риск (риск снижения загрузки и объемов реализации медицинских услуг) ограничивается правильным выбором маркетинговой стратегии и ценовой политики проекта, а также проведением рекламных акций и непрерывного мониторинга потребностей клиентов и осуществлением гибкой ассортиментной политики. Следует учесть, что при финансово-экономической оценке проекта создания гостиничного комплекса, принималась достаточно осторожная оценка, как объемов загрузки, так и цен на услуги. Так, выход на максимальные значения по загрузке и ценам планируется в течении 4,5 лет.
Риск доходности (риск неполучения намечаемого уровня доходности проекта) ограничивается за счет гибкой тарифной политики, выбора размера цен на услуги на среднем рыночном уровне, налогового планирования и контроля за издержками.
Риск превышения стоимости строительства и задержки ввода в эксплуатацию в значительной мере устраняется за счет использования контрактов на условиях ФСПК, (то есть контрактов “под ключ” с фиксированной стоимостью и сроками строительства) с подрядчиками. Оценка стоимости строительно-монтажных работ по реконструкции помещений и стоимости оборудования базировалась на анализе предложений нескольких специализированных фирм. В ходе принятия решения о выборе подрядчиков и поставщиков оборудования будут проведены тендеры.
Технические риски сводятся к минимальному уровню путем выбора опытных подрядчиков по строительству аналогичных объектов и поставщиков оборудования. Технические риски ограничены также тем, что все технологии, ранее использовались при осуществлении подобных проектов и показали свою высокую техническую и экономическую эффективность.
Риск негативного отношения общественности к проекту из-за проведения строительных работ. Данный вид риска является незначительным, т.к. по близости нет жилой застройки и, к тому же, во время проведения строительно-монтажных работ не производится значительных промышленных выбросов и шумов, не осуществляется вырубка зеленых насаждений, и, кроме того, направленность проекта на улучшение обслуживания населения и создание дополнительных рабочих мест должно сыграть положительную роль в восприятии проекта общественностью.
Финансовые риски (риски неплатежей, задержки платежей и другие) сводятся к минимуму за счет особенностей поступления выручки – наличные платежи от физических лиц за наличный расчет и по кредитным картам.
Риск срыва поставок товаров устраняется за счет выбора надежных поставщиков из числа
крупных оптовых фирм, работающих на рынке региона, и увязки условий исполнения договоров с фактической поставкой товаров в срок и в полном объеме.
Неконтролируемые риски
Регулятивные риски, т.е. риски, обусловленные изменением законодательства и нормативных процедур, ограничиваются юридической экспертизой проекта до его начала и юридической поддержкой в ходе их реализации.
Политические риски в определенной мере поддаются ограничению за счет контактов с городскими органами управления и проведением комплексных мероприятий по обеспечению общественной поддержки проекта.
Риск возникновения неблагоприятных экологических последствий минимален. На объекте будет построена современная канализационно-насосная станция, технические условия позволяют обеспечить бесперебойную систему отвода сточных вод, будет обеспечен регулярный вывоз мусора.