Экспорт выписок из бп
Для экспорта Банковских выписок на закладке «Экспорт выписок» необходимо указать:
Период
Фильтры (если необходимо)
Отметить конкретные документы
Нажать кнопку «Выгрузить»
Загрузка выписок в ткпт
На закладке «Загрузка выписок» в модуле обмена с 1СБП указать необходимые параметры и нажать кнопку «Загрузить»
Выгрузка платежных поручений из ткпт (Заявки на расход дс)
Для удобства выполнения оплат по сделкам, реализован механизм создания Заявок на расход денежных средств в Торговом комплексе, оплата этих заявок в Бухгалтерии и загрузка факта оплаты сделок в Торговый комплекс. Алгоритм работы механизма заключается в следующем:
- В Торговом комплексе создаются документы Платежное поручение с хозяйственной операцией «Заявка на расход денежных средств», с указанием одной или нескольких сделок. Формирование Платежных поручений в Торговом комплексе возможно как вручную, на основании документов, так и с помощью отчета «Утверждение графика платежей»
- Сформированные в Торговом комплексе документы «Заявка на расход ДС» выгружаются, для последующей их оплаты, в Бухгалтерию в виде Платежных поручений.
- После оплаты Платежных поручений в Бухгалтерии, осуществляется обратная их выгрузка из Бухгалтерии в Торговый комплекс, для подтверждения факта оплаты.
- По результату загрузки, в Торговом комплексе, автоматически проставляется факт оплаты по ранее выгруженным Заявкам на расход ДС, которые были оплачены в Бухгалтерии. Суммы, оплаченные в Бухгалтерии, по Заявкам на расход ДС в Торговом комплексе, в документе Выписка не фигурируют, а движения по взаиморасчетам выполняется самим документом Заявка на расход ДС, с установленным флагом «Оплачено».
Установка соответствий
Установка соответствий необходима для того, что бы система могла сопоставить объекты ТКПТ и 1С:Бухгалтерии при загрузке данных и не создавать эти объекты повторно. Установленные соответствия объектов записываются в базу данных и повторной установки при последующих загрузках не требуют.
При установке флага «Автоустановка соответствий» часть соответствий может быть установлена автоматически. Автоматической установке соответствий поддаются такие справочники как Контрагенты, Банки, Расчетные счета, остальные устанавливаются только вручную.
Окно установки соответствий содержит как минимум три колонки:
- Имя объекта – наименование загружаемого объекта из ТК
- Владелец объекта – поле актуально для подчиненных справочников, например договоров, содержит наименование владельца объекта(если объект договор, то владельцем будет Контрагент)
- Объект Бух – сопоставленный объект из Бухгалтерии.
В случае отсутствия соответствия для объекта(поле Объект Бух пустое) при загрузке такой объект будет создан, даже если он уже существует в Бухгалтерии. Строки с неустановленными соответствиями выделяются красным цветом. Строки где установлено соответствие, но наименования объектов не идентичны отмечаются зеленым цветом и в случае установленного флага «Обновлять существующие объекты» наименование такого объекта будет изменено в соответствии с загружаемым объектом.