4.2Производственный план

Для реализации поставленной задачи необходимо выполнить следующие операции:

1. Найти оптимальные места для установки автоматов. Заключить договоры аренды.

2. Закупить автоматы в количестве трех штук. Доставить их к местам установки.

3. Смонтировать автоматы на стационарные места. Подключить электроснабжение.

4. Заключить договоры на поставку стеклоомывающей жидкости.

5. Закупить стеклоомывающую жидкость. Заправить автоматы.

6. Произвести наладку автоматов. Подготовить и запустить их в работу.

7. Производить ежедневный удаленный мониторинг состояния автоматов.

8. Производить дозаправку автоматов, выемку денег, техническое обслуживание и ремонт при необходимости.

9. Осуществлять постоянный поиск новых мест установки для расширения сети.

10. На постоянной основе заниматься рекламированием и продвижением предоставляемого сервиса среди целевой аудитории.

Для реализации проекта выбраны автоматы «Пит-Старт 300» со следующими техническими характеристиками:

• Электроснабжение 220-240В, 50Гц, потребляемая мощность до 2 кВт;

• Габариты автомата, мм: (Ш*Г*В) 1200*750*2200;

• Условия эксплуатации – степень защиты IP44, антивандальный корпус.

Далее представлена таблица, отражающая план продаж. Сезонность никак не влияет на реализацию проекта, поскольку в теплое время года лучше идут продажи услуги «Пылесос», а зимой больше продается незамерзающая жидкость.

Таблица 6 – План реализации услуг

Наименование услуги	Выручка по периодам (тыс.руб./квартал)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пылесос	135	141	68	72	149	149	75	75	158	158	78	78
Продажа жидкости	137	145	283	297	151	151	312	312	158	158	329	329
Подкачка колес	81	85	121	127	89	89	133	133	93	93	139	139
ИТОГО	353	371	472	496	389	389	520	520	409	409	546	546

Рисунок 3

Диаграмма реализации услуг

5.Финансовый план и расчет эффективности проекта

Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств, в размере 300 000 руб. и привлечения средств, полученных от инвесторов в размере 500 000 руб., и использования средств, поступающих от выручки за услуги. Общая сумма финансирования проекта составляет 800 000 рублей.

5.1Потребность в первоначальных инвестициях

Инвестиционные издержки проекта включают в себя предстоящие капитальные затраты и потребность в первоначальных оборотных средствах. В таблице 7 приводится общий объем предстоящих затрат. В таблице 8 приведены затраты на работников компании.

Таблица 7 – Инвестиционные издержки

№	Структура инвестиционных издержек	Стоимость, руб
1	Приобретение оборудования	760800,00
2	Доставка и монтаж оборудования	18000,00
	Всего инвестиционных издержек	778800,00

Таблица 8 – Затраты на заработную плату работникам

№ п/п	Должность	1-й год	2-й год	3-й год
1	Техник по обслуживанию	20000 руб.*12 мес. =240000 руб.	20000 руб.*12 мес. =240000 руб.	20000 руб.*12 мес. =240000 руб.
	Отчисления во внебюджетные фонды (30,2%)	72480 руб.	72480 руб.	72480 руб.
	ИТОГО затраты по работникам	312480 руб.	312480 руб.	312480 руб.

В приложении 1 приведен общий план движения расчётного счёта и наличных денежных средств в кассе предприятия, отражающий все прогнозируемые поступления и изъятия денежных средств в результате хозяйственной деятельности – бюджет движения денежных.

Ключевая цель анализа движения денежных средств состоит в оптимизации денежных потоков и определении достаточности средств, выявлении причин дефицита или избытка. При получении избыточного денежного потока сформировалась высокая положительная величина резерва денежной наличности, которая может быть использована для получения дополнительной прибыли.

Планирование и контроль движения денежных средств на предприятиях, разработка решений по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью позволяет обеспечить финансовую устойчивость, платежеспособность и ликвидность баланса.

Рисунок 4

График движения денежных средств