Список этапов
Название |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
Выявление победителя инвестиционного конкурса |
15 |
01.05.2000 |
16.05.2000 |
Поставка оборудования |
225 |
16.05.2000 |
27.12.2000 |
Заключение договора на поставку оборудования |
5 |
16.05.2000 |
21.05.2000 |
Предоплата за оборудования 30% |
5 |
21.05.2000 |
26.05.2000 |
Отгрузка и получение оборудования |
20 |
22.11.2000 |
12.12.2000 |
Монтаж оборудования |
15 |
12.12.2000 |
27.12.2000 |
Подготовительные работы |
40 |
12.11.2000 |
22.12.2000 |
Устройство фундаментов |
15 |
12.11.2000 |
27.11.2000 |
Прокладка трубопроводов |
5 |
17.12.2000 |
22.12.2000 |
Устройство электроснабжения |
5 |
17.12.2000 |
22.12.2000 |
Первоначальные расходы на рекламу |
30 |
12.12.2000 |
11.01.2001 |
Поставка оборудования второго этапа |
225 |
01.03.2001 |
12.10.2001 |
Заключение договора на поставку оборудования |
5 |
01.03.2001 |
06.03.2001 |
Оплата оборудования |
5 |
06.03.2001 |
11.03.2001 |
Отгрузка и получение оборудования |
20 |
07.09.2001 |
27.09.2001 |
Монтаж оборудования |
15 |
27.09.2001 |
12.10.2001 |
План производства
Начать промышленное производство цепей 14х80 планируется 1 января 2001 года, то есть через 7 месяцев после начала инвестиционного процесса. Планируется наращивать объемы производства и продаж в течение 15 месяцев и выйти на уровень 90-95 процентов от установленной производительности оборудования. В течение первого инвестиционного периода планируется выпускать только тяговые цепи 14х80, при пуске второй технологической линии появится возможность налаживания выпуска цепей для нужд других отраслей промышленности и сельского хозяйства, в зависимости от складывающейся маркетинговой ситуации.
Кроме того, одним из немаловажных положительных моментов выпуска тяговых цепей на ОАО «Рассвет» является возможность изготовления самих навозоуборочных транспортеров ТСН-160 (имеется как конструкторская, так и технологическая документация).
План снабжения
Одним из огромных преимуществ организации производства цепей является необходимость приобретения единственного основного вида исходного материала круга ***. Материал поставляется в бунтах. Основным поставщиком является ОАО «Ижсталь» г. Ижевск. С данным предприятием, на сегодняшний момент, поставки стали уже согласованы.
г. Ижевск расположен в 180 км. от г. Воткинска. Близость поставщика ведет к низким транспортно-заготовительным расходам, к снижению уровня страхового и транспортного запаса материалов. Для расчетов данного проекта уровень транспортно-заготовительных расходов взят в размере 3 процентов с учетом возможных поставок от различных поставщиков и автотранспортом. Следует отметить, что реальные затраты на транспортировку материалов в случае вагонных поставок с ОАО «Ижсталь» должны быть ниже 2 процентов от стоимости материала.
ОАО «Рассвет» создает страховой запас требуемого металла в размере 50 процентов от месячной потребности, и осуществляет предоплату за 15 дней до поставки. Уровень запасов стали характеризуется следующими цифрами.
Финансовый план
План финансирования инвестиций
Для организации производства высокопрочных тяговых цепей 14х80 требуются средства в размере 10594500 рублей. При этом направления расходования средств данных средств будет выглядеть следующим образом:
Таблица 9
-
Направления использования средств
Сумма, руб.
Подготовительные мероприятия
250000
Устройство фундаментов
226252
Прокладка трубопроводов
7350
Устройство электроснабжения
16398
Приобретение оборудования первого этапа
4931600
Приобретение оборудования второго этапа
4604500
Расходы на рекламу
150000
Формирование оборотного капитала
658400
Итого:
10594500
Основные объемы затрат инвестиционного характера происходят в два этапа, при этом в течение первого этапа инвестируются средства в размере 5990000 рублей, в течение второго этапа инвестируются средства в размере 4604500 рублей. Инвестиции второго этапа тесным образом связаны с успешностью осуществления первого этапа. Инвестирование средств происходит в течение 13 месяцев с начала осуществления проекта.
Подготовительные мероприятия по устройству фундаментов, прокладке трубопроводов, устройству электроснабжения осуществляются собственными силами. Затраты на данные мероприятия составляют 250000 рублей.
Период окупаемости инвестиций по дисконтированным денежным потокам составляет 33 месяца. Индекс прибыльности 2,09, чистая текущая стоимость проекта 7874046 рублей, внутренняя норма рентабельности 76,52% при ставке дисконтирования 25 процентов, и периоде расчета показателей 48 месяцев.
Расчет проводился при условиях, что плата за инвестируемые средства не взимается.
