Макроэкономическая нестабильность

Уравнение А. Филлипса, связывающее инфляцию и безработицу (π_t):

где π_t^e – ожидаемый уровень инфляции;

β – эластичность инфляции к безработице;

u – фактичес­кий уровень безработицы;

u_e – ес­тественный уровень безработицы.

Формула И. Фишера определения реальной ставки процента при высоких темпах инфляции:

где r – реальная ставка процента;

i – номинальная ставка процента;

π – уровень инфляции.

Формула, характеризующая закон Оукена (О_з), связывающий колебания уровней безработицы и ВВП:

где Y – фактический объём производства, например, в текущем году;

Y^* – потенциальный ВВП;

Y_-1 – фактический объём производства в предыдущем году;

u – фактический уровень безработицы, например, в текущем году;

u^* – естественный уровень безработицы;

и_-1 – фактический уровень безработицы в предыдущем году;

β – эмпирический коэффициент чувствительности ВВП к динамике циклической безработицы, β колеблется от 2 до 3: при каждом увеличении уровня безработицы на 1% (по отношению к показателю прошлого года) темп роста реального ВВП снижается на 2 – 3%.

Экономический рост и развитие

Формула модели Р. Харрода равенства сбережений и инвестиций, обеспечивающего экономический рост:

где S – доля сбережений в национальном доходе;

С – капиталоёмкость;

G – темп роста национального дохода.

Формула модели Е. Домара равенства денежного дохода (спроса) производственным мощностям (предложению):

где ∆I – прирост объёма инвестиций I;

a – мультипликатор инвестиций I;

b – потенциальная средняя производительность инвестиций; то есть левая сторона уравнения означает, что прирост объёма инвестиций ∆I к мультипликатору I/a составляет прирост дохода в денежном выражении, а правая сторона уравнении означает, что произведение инвестиций I на потенциальную среднюю производительность инвестиций b даёт прирост производственных мощностей.

Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика

Формула определения нормы ссудного процента (i):

где Y – го­до­во­й до­хо­д, по­лу­чен­ный на отданный в ссуд­у ка­пи­тал К;

К – отданный в ссуду капитал, принёсший доход Y.

Формула определения чистой прибыли банка (ЧПБ):

где КП – кредитный процент, получаемый банком за выданные кредиты;

ДП – депозитный процент, выплачиваемый банком его вкладчикам;

ДЗО – доходы банка от забалансовых операций;

АХР – административно-хозяйственные расходы банка.

Формула определения нормы банковской прибыли (НБП):

где ЧПБ – сумма чистой прибыли банка;

СКБ – сумма собственного капитала банка.

Формула определения норматива минимального резервного покрытия, или нормы обязательного резервирования (НОР):

где ОРБ – обязательные резервы банка;

ДБ – депозиты банка.

Формула определения суммы обязательного резерва банка (СОР):

где ДБ – депозиты (обязательства) банка;

НОР – нормы обязательного резервирования.

Формула определения величины избыточных резервов банка (ВИРБ):

где СРБ – совокупные резервы банка;

СОРБ – сумма обязательных резервов банка.

Формулы денежного мультипликатора (k_M):

где M_S – предложение денег, включая наличность и депозиты;

MB – денежная база, включая наличность и резервы коммерческих банков в центральном банке;

1 – денежная единица (1 рубль), добавленная в резерв банка;

Д – доля обязательного резерва.

Формулы воздействия центробанка на динамику денежного обращения:

где M_S – предложение денег;

cr – коэффициент депонирования (наличность - депозиты);

rr – норма резервирования (резервы - депозиты);

MB – денежная база.