- •Структура бизнес-плана
- •Резюме (краткое изложение сути проекта)
- •Сводная информация
- •Направления инвестирования средств гранта
- •Описание предприятия (организации)
- •Общая информация
- •2.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- •Отличающие вас преимущества
- •3. Описание продукта и услуги
- •4. Описание отрасли. Анализ рынка и конкурентов.
- •Анализ положения дел в отрасли
- •Анализ рынка
- •4.3 Анализ конкурентов
- •5. План маркетинга
- •5.1. Сегментация рынка. Описание покупателей /потребителей.
- •5.2. Прогноз продаж или услуг
- •5.3. Ценообразование.
- •5.4. Каналы сбыта
- •5.5. Мероприятия по продвижению продукции/услуг
- •6. Производственный план
- •7. Организационный план
- •8. Финансовый план
- •8.1. Потребность в инвестициях и источники финансирования проекта
- •8.2. Направления и сроки использования гранта
- •8.3. Прогнозный расчет доходов.
- •8.4. План доходов и расходов. Чистая прибыль от реализации проекта план доходов и расходов
- •8.6. План денежных поступлений и выплат
- •План денежных поступлений и выплат
- •8.7. Расчёт срока окупаемости проекта и рентабельности
- •9. Планирование рисков
- •10. Долгосрочное планирование
- •Приложения
- •Бизнес-план
- •Предприятие ________________________________________________________________
8.6. План денежных поступлений и выплат
Главная цель этого плана – оценка потребности в денежных средствах для нормального функционирования предприятия, организации, а также проверка синхронности денежных поступлений и выплат, ликвидности предприятия, т.е. наличия на его счете денег, необходимых для погашения финансовых обязательств.
План денежных поступлений и выплат
Показатели |
1 год |
2 год |
||||
Всего |
по кварталам |
Всего |
||||
I |
II |
III |
IV |
|||
1. Денежные поступления от операционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
а) поступления от продажи продукции (услуг) |
|
|
|
|
|
|
б) прочие доходы от производственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
2. Денежные выплаты на операционную деятельность |
|
|
|
|
|
|
а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) |
|
|
|
|
|
|
б) налоги и сборы |
|
|
|
|
|
|
3. Сальдо потока от операционной деятельности (разность п. 1 и п. 2) |
|
|
|
|
|
|
4. Денежные поступления от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
б) поступления от продажи активов |
|
|
|
|
|
|
в) средства государственной поддержки
|
|
|
|
|
|
|
5. Денежные выплаты на инвестиционную деятельность |
|
|
|
|
|
|
а) затраты на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность п. 4 и п. 5) |
|
|
|
|
|
|
7. Денежные поступления от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
а) от продажи акций |
|
|
|
|
|
|
б) кредиты |
|
|
|
|
|
|
8. Денежные выплаты по финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
а) выплаты по погашению кредитов |
|
|
|
|
|
|
в) выплата дивидендов |
|
|
|
|
|
|
9. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность п. 7 и п.8) |
|
|
|
|
|
|
11. Общее сальдо потока (сумма пунктов 3,6 и 9) |
|
|
|
|
|
|
Сальдо потока нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|