8. Смета затрат

Наименование затрат

Сумма, руб. по данным завода-аналога

Сумма, руб. по данным проекта

Структура затрат по проекту в %

1

2

I.Прямые переменные затраты

1.Сырье и материалы

итог табл. 5.1

итог табл. 5.2

Х

2.Затраты на энергоносители

итог табл. 7.2а

итог табл. 7.2б

Х

3.Возвратные затраты (вычитаются)

итог табл. 6.1

итог табл. 6.2

Х

Итого:

…%

4.Годовой фонд оплаты труда производственных рабочих

итог 2 из табл. 4.1

итог 2 из табл. 4.1

Х

5.Страховые отчисления производственных рабочих (32%)

Х

Итого расходов на оплату труда (п.4 + п.5):

…%

Итого переменных затрат

…%

II.Условно постоянные затраты

6.Годовой фонд оплаты труда руководителей и специалистов

итог 1 из табл. 4.1

итог 1 из табл. 4.1

Х

7.Страховые отчисления руководителей (32%)

Х

Итого расходов на оплату труда (п.6 + п.7):

…%

8.Амортизационные отчисления

из табл. 2.2 по кол. 4

из табл. 2.2 по кол. 8 + из табл. 2.3

9.Текущий ремонт оборудования *

по данным завода

по данным завода*

10. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (15% от суммы амортизации, если нет данных)

по данным завода

по данным завода

11. Цеховые расходы (в т. ч. Расходы на содержание и эксплуатацию зданий и сооружений )

по данным завода

по данным завода

12. Общезаводские расходы

по данным завода

по данным завода

13. Прочие расходы

по данным завода

по данным завода

Всего постоянных затрат:

…%

Всего переменных и постоянных затрат(производственная себестоимость):

100%

Себестоимость 1 тонны целевого продукта

Расчёт оборотных средств (капитала):

Прирост затрат по проекту

Наименование затрат

Сумма, руб. по данным завода-аналога

Сумма, руб. по данным проекта

Структура затрат по проекту в %

1

2

I.Прямые переменные затраты

1.Сырье и материалы

итог табл. 5.1

итог табл. 5.2

Х

2.Затраты на энергоносители

итог табл. 7.2а

итог табл. 7.2б

Х

3.Возвратные затраты (вычитаются)

итог табл. 6.1

итог табл. 6.2

Х

Итого:

…%

4.Годовой фонд оплаты труда производственных рабочих

итог 2 из табл. 4.1

итог 2 из табл. 4.1

Х

5.Страховые отчисления производственных рабочих (32%)

Х

Итого расходов на оплату труда (п.4 + п.5):

…%

Итого переменных затрат

…%

II.Условно постоянные затраты

6.Годовой фонд оплаты труда руководителей и специалистов

итог 1 из табл. 4.1

итог 1 из табл. 4.1

Х

7.Страховые отчисления руководителей (32%)

Х

Итого расходов на оплату труда (п.6 + п.7):

…%

8.Амортизация основных фондов

из табл. 2.2 по кол. 4

из табл. 2.2 по кол. 8 + из табл. 2.3

9.Капитальный ремонт *

по данным завода

по данным завода*

10. Транспортные расходы

по данным завода

11. Услуги других цехов и со стороны

по данным завода

по данным завода

12. Цеховые расходы

по данным завода

по данным завода

13. Общепроизводственные расходы (в том числе РСЭО и текущий ремонт)

по данным завода

по данным завода

14. Прочие расходы

по данным завода

по данным завода

Всего постоянных затрат:

…%

Всего переменных и постоянных затрат (производственная себестоимость):

100%

Себестоимость 1 тонны целевого продукта

Расчёт оборотных средств (капитала):

Наименование затрат

Сумма, руб. по данным завода-аналога

Сумма, руб. по данным проекта

Структура затрат по проекту в %

1

2

I.Прямые переменные затраты

1.Сырье и материалы

итог табл. 5.1

итог табл. 5.2

Х

2.Затраты на энергоносители

итог табл. 7.2а

итог табл. 7.2б

Х

3.Возвратные затраты (вычитаются)

итог табл. 6.1

итог табл. 6.2

Х

Итого:

…%

4.Годовой фонд оплаты труда производственных рабочих

итог 2 из табл. 4.1

итог 2 из табл. 4.1

Х

5.Страховые отчисления производственных рабочих (32%)

Х

Итого расходов на оплату труда (п.4 + п.5):

…%

Итого переменных затрат

…%

II.Условно постоянные затраты

6.Годовой фонд оплаты труда руководителей и специалистов

итог 1 из табл. 4.1

итог 1 из табл. 4.1

Х

7.Страховые отчисления руководителей (32%)

Х

Итого расходов на оплату труда (п.6 + п.7):

…%

8.Амортизационные отчисления

из табл. 2.2 по кол. 4

из табл. 2.2 по кол. 8 + из табл. 2.3

9.РСЭО (Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования)*

по данным завода

по данным завода*

10 Цеховые затраты (в т. ч. Расходы на содержание и эксплуатацию зданий и сооружений )

по данным завода

по данным завода

Итого цеховая себестоимость( сумма переменных +статьи 6,7,8,9,10)

по данным завода

по данным завода

12. РСЭО заводские

по данным завода

по данным завода

13.Амортизация заводская

по данным завода

по данным завода

14. Цеховые заводские

по данным завода

по данным завода

Всего постоянных затрат:

…%

Всего переменных и постоянных затрат (производственная себестоимость):

100%

Себестоимость 1 тонны целевого продукта

Расчёт оборотных средств (капитала):