12. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

Целью прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия заключается в процессе планирования и использования финансовых ресурсов, установление оптимальных соотношений в распределении доходов предприятия. Одним из ключевых аспектов прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности является финансовое планирование. Без финансового планирования не может быть достигнут тот уровень управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятия, который обеспечивает ему успех на рынке, постоянное усовершенствование материальной базы, социальное развитие коллектива.

Произведенные экономические и финансовые расчеты в проекте показывают, что при запланированных объемах производства и реализации продукции в данных пределах предприятие будет осуществлять производственно-хозяйственную дея­тельность с положительными финансовыми результатами.

Сумма ожидаемых текущих поступлений от реализации продукции позволит предприятию своевременно рассчитываться по текущим платежам. В расчетах максимально учтены все производственные издержки и возможные финансовые риски, что позволяет рассматривать полученные финансовые показатели, как достаточно объективные и реальные.

Финансово-экономические расчёты в проекте произведены с учётом снижения материалоёмкости в 2016г на 5 %.

Рентабельность продаж продукции по годам: 2013 г. – 2,5% в 2014 - 12,6%, в 2015г –

-15,5%, в 2016г - 7,5% - 8%.

Исходя из уровня рентабельности продаж, чистая прибыль по прогнозу составит

134- 344 млн. руб.

Основным источником поступления денежных средств является выручка от реализации продукции, которая прогнозируется в размере 39 660 млн. руб.

Государственное участие в работе предприятия не прогнозируется.

Расчет денежных потоков, движение денежных средств, в прогнозируемом периоде имеет целью обеспечение контроля за денежными потоками предприятия. Расчет денежных потоков предприятия сформирован с учетом доходов и поступлений от собственной деятель-

ности и привлечения краткосрочных кредитов. Расходная часть включает расходы на пополнение оборотных средств, погашение кредитов и процентов банкам, расчеты с персоналом, уплату налогов и сборов, а также прочих расходов, связанных с производственной деятельностью предприятия. Расчеты финансово-хозяйственной деятельности отражены в таблицах 26-29.

12.Охрана окружающей среды и использование природных ресурсов

В 2016 году предприятием запланированы следующие мероприятия в области охраны окружающей среды:

-Повышение эффективности существующих газоочистных установок ( включая их реконструкцию).

Внедрение данного мероприятия влечет уменьшение выбросов в атмосферу из-за эффективной работы оборудования .

Перечень планируемых проектов по внедрению ресурсосберегающих технологий ( оборудования); технологий, направленных на сокращение выбросов ( сбросов) загрязняющих веществ, утилизацию отходов на 2016год.

№ п/п	Наименование и цель реализации проекта	Сроки реализации	Стоимость проекта		Источник и объем финансирования на прогнизируемый год					Важнейшие характеристики эффективности проекта
			всего	В т.ч. на прогназируемый год	собственные	Иновац. Фонд Минпрома	Фонд охраны природа	Кредиты банков	Иновационные инвестиции
1.	Повышение эффективности существующих газоочистных установок ( включая их реконструкцию).	3 кв.			10					Уменьшение выбросов в атмосферу ( улучшенная очистка воздуха)

13. РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА.

В 2016 году предприятие планирует выйти на объём реализации продукции 39056 - 39660 млн. руб., и получить прибыль от реализации 2916- 3173 млн.руб., без увеличения численности работников предприятия.

Увеличить экспорт на 87,6-102,1% и получить положительное сальдо внешней торговли. Выручка на одного работника в 2016г планируется 220,7 - 224,1 млн. руб, валовая добавленная стоимость 95,5- 98,7- млн.руб.