Раздел бизнес-плана "Финансовая стратегия"

Наименование показателя

Величина показателя по периодам, тыс. р.

20….. г

20….г

20… г

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1 п/г

2 п/г

1

2

3

4

5

6

7

8

Потребность в инвестициях, всего

Источники финансирования, всего

в том числе :

Привлеченный капитал и займы:

Собственный капитал:

Кредитор

Дата получения кредита

Форма кредита

Срок долгового обязательства

Условия получения

Условия погашения

Ссудный процент

Номер строки

Наименование показателя

Величина показателя по периодам, тыс. р.

Первоначальное состояние 20… г

20…г

20…г

20…г

1

2

3

4

5

6

1

Денежный поток от операционной деятельности в прогнозных ценах

2

Коэффициент распределения

3

Денежный поток от инвестиционной деятельности

4

Коэффициент распределения

5

Чистый денежный поток в прогнозных ценах (с. 1 + с. 3)

6

Чистый доход

7

То же, накопленным итогом

8

Срок окупаемости статический, месяцы

9

Чистый денежный поток в прогнозных ценах с учетом распределения (с. 1 с. 2 + с. 3 с. 4)

10

То же, в дефлированных ценах

11

Коэффициент дисконтирования

12

Чистый дисконтированный доход (NPV), (с. 10 с. 11)

13

То же, накопленным итогом

14

Срок окупаемости с учетом дисконтирования (динамический), месяцы

15

Остаточная стоимость за пределами планируемого периода

Продолжение таблицы 28

1

2

3

4

5

6

16

Коэффициент дисконтирования остаточной стоимости

17

Текущая (дисконтированная) стоимость остаточной стоимости за пределами планируемого периода (с. 15 с. 16)

18

Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) (с. 13 + с. 17)

19

Капиталовложения в прогнозных ценах

20

Капиталовложения в дефлированных ценах

21

То же, с учетом распределения

22

Дисконтированные капиталовложения (с. 21 с. 11)

23

То же, накопленным итогом

24

Индекс доходности PI, доли ед.

25

Внутренняя норма доходности IRR, %

Вид риска

Отрицательное влияние

Удаленность от транспортных узлов

Дополнительные затраты на создание подъездных путей, повышенные эксплутационные расходы

Удаленность от инженерных сетей

Дополнительные капитальные вложения на подводку электроэнергии, тепла, воды

Отношение местных властей

Возможность введения ими дополнительных ограничений, осложняющих реализацию проекта

Доступность подрядчиков на месте

Опасность завышения стоимости работ из-за монопольного положения подрядчика

Наличие альтернативных источников сырья

Опасность завышения цен при монопольном положении подрядчика

Простые риски

Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль

Платежеспособность заказчика

Увеличение объема заемных средств и снижение чистой прибыли из-за выплат процентов

Непредвиденные затраты, в том числе

из-за инфляции

Увеличение объема заемных средств

Недостатки проектно – изыскательских работ

Рост стоимости строительства , затяжка с вводом мощностей

Несвоевременная поставка комплектующих

Увеличение сроков строительства, выплата штрафов подрядчику

Недобросовестность подрядчика

Увеличение сроков строительства

Простые риски

Отрицательное влияние на прибыль

Неустойчивость спроса

Падение спроса с ростом цен

Появление альтернативного продукта

Снижение спроса

Снижение цен конкурентами

Снижение цен

Увеличение производства у

Конкурентов

Падение продаж или снижение цен

Рост налогов

Уменьшение чистой прибыли

Платежеспособность потребителей

Падение продаж

Рост цен на сырье, материалы, перевозки

Снижение прибыли из-за роста цен

Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернатив

Снижение прибыли из-за роста цен

Недостаток оборотных средств

Увеличение кредитов

Простые риски

Отрицательное влияние на прибыль

Изношенность оборудования

Увеличение проектов и затрат на ремонт

Нестабильность качества сырья

Уменьшение объема производства и материалов из – за переналадки оборудования, снижения качества продукта

Новизна технологий

Увеличение затрат на освоение, снижение объемов производства

Недостаточная надежность

Увеличение аварийности технологий

Отсутствие резерва мощностей

Невозможность покрытия пикового спроса, потери производства при авариях

Простые риски

Отрицательное влияние на прибыль

Вероятность залповых выбросов

Увеличение непредвиденных затрат

Выбросы в атмосферу и

сбросы в воду

Затраты на очистное оборудование

Близость населенного пункта

Увеличение затрат на очистные сооружения и экологическую экспертизу проекта

Вредность производства

Рост эксплутационных затрат

Складирование отходов

Удорожание себестоимости

Вид,

сущность риска

Причины риска

Факторы риска

Методы компенсации риска