Вариант - 99

ПОКАЗАТЕЛИ

№ строки

По отчету

1

Перегружено грузов (в тыс. тонн)

010

Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль)

020

в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль)

021

Наименование хозяйств, работ и операций

№ строки

Доходы

Расходы

1

2

1. Погрузочно-разгрузочные работы

030

71122

20114

в том числе:

основные погрузочно-разгрузочные работы

031

67115

18715

складские операции

032

3002

1217

2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот

040

1519

1515

в том числе: перевозки местным флотом

041

317

417

из них перевозки пассажиров

042

317

417

3. Автотранспорт

050

66

117

4. Внепортовые работы

060

1719

729

5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2)

070

25766

36

6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2)

080

–

493

7. Гидротехнические сооружения

090



808

8. Портовая территория и акватория

100

497

69

9. Электрохозяйство

110

79

111

10. Морские вокзалы

120

11

32

11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов

130



–

12. Инспекция портового надзора

140

–

100

13. Прочие работы и операции

150

574

1625

в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов

151

–

–

Итого по портовому хозяйству

160

101353

25749

Вспомогательные производства и хозяйства

170

909

1719

Непланируемые доходы и расходы

180

18115

6112

ВСЕГО

190

120377

33580

в том числе в иностранной валюте

191

200

Финансовый результат (прибыль +, убыток –)

210

86797

–

Наименование показателей

№

строки

Всего

В том числе:

Погрузочно-разгрузочные работы

Служебно-вспомогательный и местный флот

всего

в т.ч. в ин. валюте

А

Б

1

2

3

4

Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала

230

8110

6112

Отчисления на социальное страхование

240

2718

2225

Отчисления на медицинское страхование

250

114

82

Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных

260

45

–

Топливо и электроэнергия

270

702

514

Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

280

754

700

Амортизация основных фондов

290

3198

2712

Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)

300

6714

5010

Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду

310

–

–

Содержание аппарата управления

320

912

713

Общеэксплуатационные расходы

330

2317

1892

Прочие расходы

340

165

154

ИТОГО

350

25749

20114

КОДЫ

0710001

31

12

20 .

384/385

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

250

250

Основные средства

120

84418

86346

Незавершенное строительство

130

37830

48200

Доходные вложения в материальные ценности

135

–

–

Долгосрочные финансовые вложения

140

27835

24515

в т.ч.: инвестиции в дочерние общества

141

–

–

инвестиции в зависимые общества

142

4960

4500

инвестиции в другие организации

143

17500

14815

займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.

144

–

–

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

5375

5200

Прочие внеоборотные активы

150

–

–

 ИТОГО по разделу I

190

150333

159311

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

23272

20406

в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

19560

16200

животные на выращивании и откорме

212

–

–

затраты в незавершенном производстве

213

756

950

готовая продукция и товары для перепродажи

214

–

–

товары отгруженные

215

–

–

расходы будущих периодов

216

2000

2500

прочие запасы и затраты

217

956

756

Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям

220

40

45

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

16950

16360

в т.ч.: покупатели и заказчики

231

11250

9500

векселя к получению

232

–

–

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

–

–

авансы выданные

234

4850

5900

прочие дебиторы

235

850

960

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

61812

98081

в т.ч.: покупатели и заказчики

241

35962

68231

векселя к получению

242

–

–

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

–

–

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

244

–

–

авансы выданные

245

16250

18620

прочие дебиторы

246

9600

11230

Краткосрочные финансовые вложения

250

–

–

в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

–

–

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

–

–

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

–

–

Денежные средства

260

65835

54872

в т.ч.: касса

261

2

2

расчетные счета

262

16351

21250

валютные счета

263

45962

33620

прочие денежные средства

264

3520

–

Прочие оборотные активы

270

–

–

ИТОГО по разделу II

290

167909

189764

БАЛАНС

300

318242

349075

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

250

250

Добавочный капитал

420

125125

125125

Резервный капитал

430

35250

38250

в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

13

13

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

35237

38237

Фонд социальной сферы

440

31520

35620

Целевые финансирование и поступления

450

50

60

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

–

–

Непокрытый убыток прошлых лет

465

–

–

Нераспределенная прибыль отчетного года

470



–

Непокрытый убыток отчетного года

475



–

Итого по разделу III

490

192195

199305

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

–

–

в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

–

–

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

–

–

Прочие долгосрочные обязательства

520

–

–

ИТОГО по разделу IV

590

–

–

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

–

–

в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

–

–

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

–

–

Кредиторская задолженность

620

95317

117940

в т.ч.: поставщики и подрядчики

621

42102

65215

векселя к уплате

622

–

–

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

–

–

задолженность перед персоналом организации

624

16500

5620

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

8818

11282

задолженность перед бюджетом

626

2728

6723

авансы полученные

627

9500

6000

прочие кредиторы

628

15669

23100

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

2500

3600

Доходы будущих периодов

640

5020

5020

Резервы предстоящих расходов

650

23210

23210

Прочие краткосрочные обязательства

660

–

–

Итого по разделу V

690

126047

149770

БАЛАНС

700

318242

349075