Вариант - 88

ПОКАЗАТЕЛИ

№ строки

По отчету

1

Перегружено грузов (в тыс. тонн)

010

Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль)

020

в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль)

021

Наименование хозяйств, работ и операций

№ строки

Доходы

Расходы

1

2

1. Погрузочно-разгрузочные работы

030

62397

20579

в том числе:

основные погрузочно-разгрузочные работы

031

56183

18551

складские операции

032

2788

945

2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот

040

1486

1802

в том числе: перевозки местным флотом

041

277

439

из них перевозки пассажиров

042

277

439

3. Автотранспорт

050

69

99

4. Внепортовые работы

060

1558

716

5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2)

070

19424

37

6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2)

080

–

164

7. Гидротехнические сооружения

090



1818

8. Портовая территория и акватория

100

440

62

9. Электрохозяйство

110

86

108

10. Морские вокзалы

120

10

41

11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов

130



–

12. Инспекция портового надзора

140

–

102

13. Прочие работы и операции

150

691

1526

в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов

151

–

–

Итого по портовому хозяйству

160

86161

27054

Вспомогательные производства и хозяйства

170

865

1820

Непланируемые доходы и расходы

180

19556

6507

ВСЕГО

190

106582

35381

в том числе в иностранной валюте

191

200

Финансовый результат (прибыль +, убыток –)

210

71201

–

Наименование показателей

№

строки

Всего

В том числе:

Погрузочно-разгрузочные работы

Служебно-вспомогательный и местный флот

всего

в т.ч. в ин. валюте

А

Б

1

2

3

4

Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала

230

7061

6503

Отчисления на социальное страхование

240

2650

2240

Отчисления на медицинское страхование

250

108

83

Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных

260

43

–

Топливо и электроэнергия

270

691

433

Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

280

713

694

Амортизация основных фондов

290

3061

2492

Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)

300

5683

4715

Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду

310

–

–

Содержание аппарата управления

320

834

721

Общеэксплуатационные расходы

330

2091

1679

Прочие расходы

340

4119

1019

ИТОГО

350

27054

20579

КОДЫ

0710001

31

12

20 .

384/385

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

360

1360

Основные средства

120

73041

63719

Незавершенное строительство

130

45121

43491

Доходные вложения в материальные ценности

135

–

–

Долгосрочные финансовые вложения

140

10813

16813

в т.ч.: инвестиции в дочерние общества

141

9213

14213

инвестиции в зависимые общества

142

1600

2600

инвестиции в другие организации

143

–

–

займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.

144

–

–

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

–

–

Прочие внеоборотные активы

150

–

–

 ИТОГО по разделу I

190

129335

125383

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

16890

12580

в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

13244

10321

животные на выращивании и откорме

212

–

–

затраты в незавершенном производстве

213

365

195

готовая продукция и товары для перепродажи

214

–

–

товары отгруженные

215

–

–

расходы будущих периодов

216

520

412

прочие запасы и затраты

217

2761

1652

Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям

220

4123

4512

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

21678

21131

в т.ч.: покупатели и заказчики

231

14211

18265

векселя к получению

232

–

–

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

2160

1520

авансы выданные

234

4652

1236

прочие дебиторы

235

655

110

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

32243

27769

в т.ч.: покупатели и заказчики

241

23566

20135

векселя к получению

242

–

–

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

–

–

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

244

–

–

авансы выданные

245

8154

7213

прочие дебиторы

246

523

421

Краткосрочные финансовые вложения

250

5620

3650

в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

–

–

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

–

–

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

5620

3650

Денежные средства

260

44303

78895

в т.ч.: касса

261

5

4

расчетные счета

262

18654

19645

валютные счета

263

25644

59246

прочие денежные средства

264

–

–

Прочие оборотные активы

270

–

–

ИТОГО по разделу II

290

124857

148537

БАЛАНС

300

254192

273920

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

5000

5000

Добавочный капитал

420

100500

100500

Резервный капитал

430

60000

60000

в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

250

250

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

59750

59750

Фонд социальной сферы

440

–

–

Целевые финансирование и поступления

450

–

–

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

–

–

Непокрытый убыток прошлых лет

465

–

–

Нераспределенная прибыль отчетного года

470



34535

Непокрытый убыток отчетного года

475



–

Итого по разделу III

490

165500

200035

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

6818

46500

в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

6818

46500

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

–

–

Прочие долгосрочные обязательства

520

–

–

ИТОГО по разделу IV

590

6818

46500

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

–

–

в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

–

–

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

–

–

Кредиторская задолженность

620

54623

22585

в т.ч.: поставщики и подрядчики

621

36561

12466

векселя к уплате

622

–

–

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

–

–

задолженность перед персоналом организации

624

13681

7215

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

1246

896

задолженность перед бюджетом

626

1354

932

авансы полученные

627

321

422

прочие кредиторы

628

1460

654

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

2251

2300

Доходы будущих периодов

640

–

–

Резервы предстоящих расходов

650

25000

2500

Прочие краткосрочные обязательства

660

–

–

Итого по разделу V

690

81874

27385

БАЛАНС

700

254192

273920