теория шип
.docx
Вадим
Объяснение модели шип
На самом деле, более простой фигуры и не придумать. Она относится к категории фигур, после которых следует разворот, а это означает, что есть возможность раньше войти в рынок и получить хорошую прибыль. Такому варианту способствует также достаточно высокая динамика формирования Шипа, обычно это происходит гораздо быстрее движений, которые можно было наблюдать перед ним. Итак, всего у нас есть два движения, которые рассмотрим на примере восходящего трендового направления цены:
Идёт уверенное, динамичное движение вверх. Затем происходит столь же резкий разворот, который зачастую вводит в тупик трейдеров.
Цена начинает двигаться вниз, иногда также быстро, иногда чуть помедленнее.
Два примера паттерна Шип на одном графике. Образуются медвежий и бычий варианты, после которых происходит движение
Понятное дело, что под такое описание подойдёт огромное количество движений на рынке, но есть существенное отличие – фигура Шип формируется действительно очень быстро, это и даёт нам возможность предположить, что произошло окончание тренда. Отдельно стоит отметить, что паттерн Шип очень удобно определять по тому, как строится его вторая половина – чем больше она похож на первую, тем лучше. Такой разворот ещё иногда называют V-образным, то есть он похож на букву V. В случае с рассмотренным выше бычьим движением всё точно также, просто конструкция будет перевёрнутой.
В контексте различных моделей следует рассмотреть отдельный случай, когда мы можем заранее предположить Шип. Например, у нас есть восходящий тренд, который затем получил ускорение после выхода какой-либо экономической статистики. После этого происходит мощный откат, и цена движется в обратном направлении (это не редкость после таких публикаций). В этот момент может получиться так, что разворотная точка Шипа окажется какой-либо разворотной моделью на более мелком периоде. Резкое движение и разворот часто дают свечу с очень длинной тенью, которая может нарисовать в итоге пин бар. И именно этот пин бар и даст нам основание дальше внимательно смотреть за тем, что происходит на рынке. Дело в том, что сам по себе он не может восприниматься всерьёз на малых тайм фреймах, а вот если он образуется по описанной выше схеме и далее начинается равномерное движение в обратную сторону, то в этом случае пин бар отрабатывает, как и положено, при этом начинает появляться предположение о фигуре Шип.
Объяснение как торговать по модели шип
Итак, рассмотрим классический вариант, который подразумевается моделью V-образной формы. Обе стороны движения примерно одинаковы по интенсивности, имеют схожую скорость движения. Это наиболее надёжный вариант, так как получается, что всё проданное или купленное в одну сторону примерно также закрывается, вызывая движение обратно. Как только мы видим, что движения очень похожи и это, вероятно, модель шип, можно входить следующим образом:
С ориентиром на уровни фибоначчи от левого движения. Первый важный уровень, как известно, это 38,2%. После пробоя обычно не происходит отката или же он составляет всего пару-тройку минутных свечей (пятиминутных для более крупных движений и на тайм фрейме постарше). То есть это притормаживание не должно как-то нарушать равномерность изменения цены в общем. Второй уровень – 61,8%. Это уже обычно говорит о практически полной уверенности в том, что перед нами именно наша модель. Можно разбивать рабочий лот на две равные части и заходить на пробое указанных фибоуровней.
Второй вариант – торговля на уровне начала левого движения. То есть вход в рынок осуществляется в районе этого ценового значения или же после небольшого отката, который иногда бывает в таких ситуациях. Назвать какой-либо из двух вариантов предпочтительным нельзя, так как сама V-образная модель формируется довольно быстро и далее может быть, как продолжение движения, так и горизонтальная коррекция с возможным формированием другой разворотной фигуры – голова и плечи, но только сами плечи представляются не в виде двухволновых комбинаций, а в виде консолидаций.
3. Точки входа и выхода
Для бычьего шипа (торговля на откате вниз):
Точка входа:
После подтверждения отката: цена закрывается ниже 23.6% Фибо от высоты шипа.
Дополнительный сигнал: снижение объема на откате.
Тейк-профит:
Уровни 50% или 61.8% Фибо от высоты шипа.
Линия поддержки до начала шипа.
Стоп-лосс:
На 1-2% выше максимума шипа (для шорта).
Для медвежьего шипа (торговля на откате вверх):
Точка входа:
Цена закрывается выше 23.6% Фибо от глубины шипа.
RSI выходит из зоны перепроданности (<30).
Тейк-профит:
50% Фибо или уровень сопротивления до шипа.
Стоп-лосс:
На 1-2% ниже минимума шипа (для лонга).