Завдання №2

Необхідно:

Вибрати із списку посадових осіб і записати у наведену нижче таблицю тих, хто повинен підписувати наступні документи.

Таблиця 7.2

Документ	Посадова особа
Прибутковий касовий ордер
Акт на списання обладнання з цеху
Платіжне доручення на перерахування податків до бюджету
Лист-запит до покупців про несплату боргу за поставлену їм продукцію
Вимога на отримання матеріалів

Список посадових осіб підприємства:

Директор, головний бухгалтер, головний інструктор, начальник цеху №1, комірник складу матеріалів, бригадир цеху №1, касир, механік цеху №1, начальник диспетчерського відділу, начальник відділу з/п та праці.

Вибрати із запропонованого списку тих, хто повинен підписувати

документи на відпустку особливо дорогих та дефіцитних матеріалів: Керівник підприємства, головний бухгалтер, комірник, касир, начальник відділу матеріально-технічного постачання, будь - який працівник.

БЛАНКИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ

___________________________

підприємство, організація

Ідентифікаційний код

ЄДРПОУ

Код за УКУД

Прибутковий касовий ордер № ___________

Номер доку­мента	Дата скла­дання		Кореспон­дуючий рахунок, субраху­нок	Код ана­лі­тич­ного обліку	Сума	Код цільово­го при­зна­чення

Прийнято від _____________________________________________________

Підстава: _________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ грн.

прописом

Додаток: _________________________________________________________

_________________________________________________________________

Головний бухгалтер ____________________

Одержав касир ________________________

Типова форма № КО-1

Затверджена

наказом Мінстату України

від 15.02.96 р. № 51

____________________________________

(підприємство, організація)

Квитанція до прибуткового касового ордера

№ ______________

Прийнято від ___________________________

________________________________________________________________________

Підстава: _______________________________

____________________________________

____________________________________

прописом

____________________________________

________________________________ грн.

“ ___ ” ______________ 20___ р.

М.П.

Головний бухгалтер ________________

Касир ____________________________

Типова форма № КО-2

___________________________ Затверджена

підприємство, організація наказом Мінстату України

від 15.02.96 р. № 51

Ідентифікаційний код

ЄДРПОУ

Код за УКУД

ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата складання	Кореспондуючий рахунок, субрахунок	Код аналітичного обліку	Сума	Код цільового призначення
1	2	3	4	5	6

Видано ________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Підстава: _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ грн.

(прописом)

Додаток: ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Керівник Головний бухгалтер

Одержав: _________________________________________________________________________________________

(прописом)

«___» ______________ 20___ р. Підпис

За _______________________________________________________________________________________________

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

________________________________________________________________________________________________

Видав касир __________________________

НАКЛАДНА № ___________

«___» _____________ 20___ р.

Відпущено: ________________________________________________________ Одержано: ________________________________________________________ Через: ____________________________________________________________ Довіреність: Серія ________ № ______________ від «___» ________ 20___ р.

№	Найменування	Один.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
Всього без ПДВ ПДВ ( ___%) Загальна сума з ПДВ

Всього відпущено _______________________________________ найменувань

на суму ____________________________________________________________________

_________________ грн. ______ коп., в т.ч. ПДВ = ____________________________ грн.

___________________________________________________________________________

Відпустив _________________ Одержав ________________

Назва підприємства

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Відділ Посада Проводка

Цех Професія 20____р.

Ідентифікаційний

номер

Звіт про використання коштів, наданих

на відрядження або під звіт ДЕБЕТ

№__________ від “_____”_____________20___р. рахунок карт сума

Призначення авансу Доцільність проведено

витрати підтверджую:

Залишок попереднього авансу _____________________________

Перевитрата (за наявністю) Сума ______________________20____р.

Підпис:

Одержано (від кого, № та дата документу)

Звіт перевірено

1. Розділ________ пар. ст. _________

2. До затвердження

3. ________________грн .________коп.. КРЕДИТ

Дата__________________20____р.

Усього отримано Бухгалтер_____________________

Витрачено

Залишок Звіт затверджено в сумі