17. Цели проекта

Главная цель – строительство котельной установленной мощностью Qуст = 20,8 Гкал/ч в течение одного года и пуск её в эксплуатацию в две очереди – в первом году с нагрузкой 12,48 Гкал/ч, а во втором году – введение на полную мощность 20,8 Гкал/ч. График тепловых нагрузок представлен на рисунке 1.

Основными целями проекта являются:

• обеспечение потребителей тепловой энергией;

• надёжное и бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией;

• уменьшение вредного воздействия котельной на окружающую среду.

Условия для расчета:

• все капитальные вложения в котельную осуществляются в нулевом году;

• структура капитальных вложений: 80% - акционерный капитал, 20% - заемный капитал;

• эксплуатация котельной начинается в первом году с частичной нагрузкой;

• во втором году котельная вводится на полную мощность;

• срок службы котельной Т_сл = 25 лет без изменения нагрузки;

• в 25 году котельная демонтируется с ликвидационной стоимостью Кл в размере 18% от первоначальной стоимости котельной;

• предусмотрен банковский кредит на втором году эксплуатации котельной в размере 20% от требуемых капитальных вложений ( 14,98 млн.руб );

• срок банковского кредита – 16 лет, процентная ставка – 18% годовых;

• дивиденды начисляются с 11 года;

• норма дисконта – 15%.

18. Компания и ее бизнес

Основными задачами котельной являются экономичное и безопасное производство тепловой энергии для реализации ее сторонним потребителям. Конкурентоспособность продукции котельной будет обеспечиваться за счёт следующих факторов:

• снижение уровня цен на теплоэнергию вследствие использования более рациональной технологии производства;

• обеспечение надёжного и бесперебойного снабжения энергией сторонних потребителей;

• высокое качество производимой энергии.

19. Продукция энергоснабжающего предприятия

Установленная мощность котельной Qуст = 20,8 Гкал/ч. Котельная может производить за год до 60870 Гкал теплоэнергии.

20. Организационная структура котельной

На котельной принята линейно-функциональная структура управления.

Общая численность персонала М=Qуст*m= 12,48 * 1,25 = 16 человека в первый год и 26 человека в последующие года (Qуст – установленная мощность котельной, m – штатный коэффициент).

Численность административно-управленческого персонала составляет 20% от общей численности персонала, т.е. 5 человек.

Субподрядчики – строительно-монтажные организации, обладающие необходимыми лицензиями на проведение проектных и монтажных работ.

21. Анализ рынка

Сегментирование рынка осуществляется по географическому признаку. Выбор целевых сегментов рынка производится на основе стратегии концентрированного маркетинга. Продажа энергии осуществляется промышленным потребителям в объёме 92% от суммарной производимой энергии.

22. Конкурентный анализ

Конкурентом на рынке продаж являются основные поставщики энергии в данном районе – местные котельные.

Целевые сегменты рынка – рынок теплоэнергии, а также возможно производство побочной продукции.

На основании конкурентного анализа, проведенного независимой компанией можно говорить о том, что котельная является конкурентоспособной по сравнению с другими производителями энергии.

23. Стратегия маркетинга

Ценовая стратегия маркетинга определяется методом «средних издержек плюс прибыль». Уровень рентабельности для оценки прибыли принят равным 15%. Стратегия качества сводится к обеспечению требований, установленных ГОСТ в пределах соответствующих параметров.

24. Прогнозирование продаж

Годовая выручка от реализации тепла рассчитывается на основе годовой потребности в тепле потребителей. Результаты расчетов выручки от реализации тепла представлены в таблице 1.

25. Организация производства и оценка издержек по котельной

Технология производства тепловой энергии – традиционная. Основное теплоэнергетическое оборудование приобретается на заводах ООО «ДизельКомплект».

Обеспечением сырьём занимается основной поставщик газа в данном районе.

1. Определение сметной стоимости строительства и расчет амортизационных отчислений

Строительство любого объекта теплоснабжения требует значительных капитальных вложений, что связано с приобретением оборудования и его монтажом, строительством различных производственных зданий, подготовкой кадров и т.д. Расчет капитальных вложений осуществляется в зависимости от установленной мощности объекта теплоснабжения, а также на основе норматива по удельным капитальным вложениям.

После ликвидации котельной остаются материалы, топливо, фонды, лом, которые можно реализовать. Вырученные средства составят ликвидационную стоимость котельной.

За счет капитальных вложений формируются основные производственные фонды (ОПФ) предприятия. Основные фонды являются средствами производства, необходимыми для осуществления производственного процесса. Расчет стоимости ОПФ аналогичен расчету капитальных вложений. Будем считать, что на формирование ОПФ тратится вся сумма капитальных вложений.

В основе простого воспроизводства основных фондов лежит амортизация. Амортизационные отчисления включаются в себестоимость продукции, тем самым, обеспечивая наличие средств на дальнейшее воспроизводство.

Результаты расчета сметной стоимости и амортизационных отчислений представлены в таблице 2.