-
Організаційний та виробничий план
В ході реалізації інвестиційного проекту, графік виконання робіт буде відповідати наступному календарному плану, а саме – див. табл. 1. Наступним етапом реалізації інвестиційного проекту є вкладення коштів у основні засоби, а також підписання відповідних договорів щодо отримання прав на використання відповідних приміщень для реалізації проекту. Детальний перелік, вартість зазначених робіт наведена в таблиці 2.
Таблиця 1
Календарний план виконання робіт в ході реалізації інвестиційного проекту
|
№ з/п |
Назва робіт |
Термін виконання |
|
1 |
Державна реєстрація суб’єкта господарювання – фізичної особи-підприємця |
до 5 днів |
|
2 |
Подання даних про реєстрацію ФОП до уповноважених органів влади (ДПА, ПФУ, ЦЗ тощо) |
до 5 днів |
|
3 |
Створення інтернет-сайту |
до 30 днів |
|
4 |
Облаштування офісу |
до 30 днів |
|
5 |
Встановлення комп’ютера та придбання периферії |
до 5 днів |
|
6 |
Інвестиції в оборотний капітал |
до 20 днів |
Таблиця 2
Кошторисна вартість інвестиційного проекту
|
№ з/п |
Статті витрат |
Вартість робіт, грн. |
|
1 |
Витрати передінвестиційного періоду (реєстрація ФОП, сплата зборів, отримання торгових патентів та інших дозволів) |
1000 |
|
2 |
Витрати на створення інтернет-сторінки та інтернет-магазину |
3000 |
|
3 |
Придбання комп’ютера та периферії (комп’ютер є у власності) |
12000 |
|
5 |
Інвестиції в оборотний капітал |
6000 |
|
6 |
Рекламні заходи. Рекламна продукція (проспекти, каталоги, взірці тощо) |
5000 |
|
РАЗОМ |
27000 |
|
-
Фінансовий план
Початок власної справи планую розпочати за рахунок власних заощаджень – 30000 грн., а також наявного майна. Підприємницька діяльність буде здійснюватись за спрощеною системою шляхом сплати єдиного податку. Такий порядок дає можливість максимально спростити облік та зменшити власні витрати, разом з тим досягти максимального прибутку.
З метою аналізу економічної ефективності реалізації інвестиційного проекту наведемо аналіз наступних економічних показників:
-
Планові показники обсягів реалізації послуг в ході реалізації проекту, в н.о. (таблиця 3);
-
прогноз доходів від реалізації проекту з поквартальною розбивкою (таблиця 4);
-
прогноз витрат з поквартальною розбивкою в ході реалізації проекту (таблиця 5);
-
прогноз фінансових результатів в перший рік діяльності з поквартальною розбивкою (таблиця 6);
Таблиця 3
Планові показники обсягів реалізації послуг в ході реалізації проекту
|
Асортимент робіт, послуг. |
Одиниці виміру |
2012 рік |
|||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
||
|
Облаштування житла, офісів, сад-город, або комерційних приміщень |
шт. |
2 |
2 |
3 |
4 |
|
Ескізний дизайн проект |
шт. |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Візуалізація-3D, ескізи, креслення |
шт. |
3 |
4 |
4 |
3 |
|
Архітектурний дизайн-проект |
шт. |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
Декорування |
шт. |
3 |
3 |
4 |
4 |
|
Консультування |
шт. |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Авторський нагляд |
шт. |
2 |
2 |
2 |
2 |
Таблиця 4
Прогноз доходів в ході реалізації проекту (перший рік)
|
Показники |
Ціна послуг, грн. |
Дохід від реалізації послуг, грн. |
За рік, грн. |
|||
|
2012 рік |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
Дохід від реалізації послуг, усього, в т.ч. по групах послуг: |
41200 |
95100 |
114100 |
134100 |
155100 |
498400 |
|
Облаштування житла, офісів, сад-город, або комерційних приміщень |
15000 |
30000 |
30000 |
45000 |
60000 |
165000 |
|
Ескізний дизайн проект |
500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
6000 |
|
візуалізація-3D, ескізи, креслення |
6500 |
19500 |
26000 |
26000 |
19500 |
91000 |
|
Архітектурний дизайн-проект |
12500 |
25000 |
37500 |
37500 |
50000 |
150000 |
|
Декорування |
5000 |
15000 |
15000 |
20000 |
20000 |
70000 |
|
Консультування |
700 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
8400 |
|
Авторський нагляд |
1000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
8000 |
Таблиця 5
Прогноз витрат, пов’язаних з реалізацією проекту
|
Показники |
Значення витрат по кварталах 2012 р., грн. |
За рік, грн. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
Витрати на ведення господарської діяльності (постійні витрати) |
27200 |
27300 |
27400 |
27400 |
109300 |
|
Витрати на канцтовари |
1500 |
1600 |
1700 |
1700 |
6500 |
|
Витрати на сплату комунальних послуг |
1950 |
1950 |
1950 |
1950 |
7800 |
|
Витрати на утримання інтернет сайту |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
4000 |
|
Податки та збори |
750 |
750 |
750 |
750 |
3000 |
|
Транспортні витрати |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
4000 |
|
Персонал |
21000 |
21000 |
21000 |
21000 |
84000 |
|
Інші витрати |
1000 |
1040 |
1050 |
1110 |
4200 |
|
Разом |
28200 |
28340 |
28450 |
28510 |
113500 |
Таблиця 6
Прогноз фінансових результатів діяльності виконавця проекту
|
Показники |
Значення витрат по кварталах, грн. |
За рік, грн. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
Доходи від надання послуг |
95100 |
114100 |
134100 |
155100 |
498400 |
|
Витрати на ведення господарської діяльності (постійні витрати) |
27200 |
27300 |
27400 |
27400 |
84000 |
|
Прибуток |
67900 |
86800 |
106700 |
127700 |
389100 |
|
Термін окупності проекту (від початку реалізації проекту) |
= 27000 / (389100/12) = 0.832 міс |
||||
|
Термін визначення точки беззбитковості (від початку реалізації проекту) |
= 84000 / 498400*12 = 2.022 міс |
||||
