Отчет № 1

№

док-та

От кого получено или кому выдано

Корреспон-дир. счета

Сумма (руб.)

приход

расход

Остаток на 2.01.2000 г.

7800

141

От Соловьева С.В. – в погашение задолженности по возмещению материального ущерба

800

343

Измайловой Г.Е. – пособие на новорожденного ребенка

4500

Итого

800

4500

Остаток на 3.01

4 100

№

док-та

От кого получено или кому выдано

Корреспон-дир. счет

Сумма (руб.)

приход

расход

Остаток на 8.07.20__ г.

4 100

142

По чеку № 767 на выдачу зарплаты

8 620 000

143

Выручка от продажи продукции за наличный расчет

8 600

Итого

8 628 600

Остаток на 9.01.20__ г.

8 632 700

№

док-та

От кого получено или кому выдано

Корр. счет

Сумма (руб.)

приход

расход

Остаток на 10.01.20__ г.

8 632 700

344

По ведомостям № 81-84 – зарплата работникам за II половину июня 20__г.

8 490 000

345

Объявление на взнос наличными № 451 – возврат на расчетный счет депонированной зарплаты

130 000

Итого

8 620 000

Остаток на 11.01.20__ г.

12 700

№

док-та

От кого получено или кому выдано

Корр. счет

Сумма (руб.)

приход

расход

Остаток на 13.07.20­­__ г.

12 700

346

Яшину И.Г. – под отчет на командировочные расходы

10 000

144

От Романовой Л.В. – плата за проживание в общежитии

200

145

От Фирсовой И.И. – частичная оплата за путевку

1350

347

Соболевой С.В. – под отчет на хозяйственные расходы

3000

348

Васильевой В.А. – по исполнительному листу

280

Итого

1550

13 280

Остаток на 14.01.20__ г.

970