- •Баланс оао «Престиж» на конец отчетного периода:
- •Баланс уп “Альтаир” на конец отчетного периода:
- •2.1.2) Аналитический счет по счету 10 «Материалы» субсчет «Хлопок»
- •Оборотно-сальдовая ведомость:
- •Баланс оао «Триумф» на конец отчетного периода:
- •2.1.2) Аналитический счет по счету 10 «Материалы» субсчет «Фанера»
- •2.1.3) Аналитический счет по счету 10 «Материалы» субсчет «Лак»
- •2.1.4) Аналитический счет по счету 10 «Материалы» субсчет «Брусья»
- •Баланс уп «Фолиант» на конец отчетного периода:
- •Оборотно-сальдовая ведомость:
2.1.2) Аналитический счет по счету 10 «Материалы» субсчет «Фанера»
Содержание хозяйственной операции |
Приход |
Расход |
Остаток |
|||
кол-во, кг. |
сумма, тыс.руб. |
кол-во, кг. |
сумма, тыс.руб. |
кол-во, кг. |
сумма, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3) Аналитический счет по счету 10 «Материалы» субсчет «Лак»
Содержание хозяйственной операции |
Приход |
Расход |
Остаток |
|||
кол-во, кг. |
сумма, тыс.руб. |
кол-во, кг. |
сумма, тыс.руб. |
кол-во, кг. |
сумма, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4) Аналитический счет по счету 10 «Материалы» субсчет «Брусья»
Содержание хозяйственной операции |
Приход |
Расход |
Остаток |
|||
кол-во, кг. |
сумма, тыс.руб. |
кол-во, кг. |
сумма, тыс.руб. |
кол-во, кг. |
сумма, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2) аналитические счета по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
2.2.1) аналитический счет по счету 60 «ДОК»
№ оп |
Текст |
Дебет |
Кредит |
Коррепонд. счет |
|
Остаток на 01.09. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2) аналитический счет по счету 60 «Лакокрасочный завод»
№ оп |
Текст |
Дебет |
Кредит |
Коррепонд. счет |
|
Остаток на 01.09. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3) аналитические счета по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
2.3.1) аналитический счет по счету 71 «Иванов А.А. - технолог»
№ оп |
Текст |
Дебет |
Кредит |
Коррепонд. счет |
|
Остаток на 01.09. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2) аналитический счет по счету 71 «Петрова Н.П. - секретарь»
№ оп |
Текст |
Дебет |
Кредит |
Коррепонд. счет |
|
Остаток на 01.09. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.3) аналитический счет по счету 71 « »
№ оп |
Текст |
Дебет |
Кредит |
Коррепонд. счет |
|
Остаток на 01.09. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) Журнал хозяйственных операций за май 200_г.
Таблица 3.10 - Журнал хозяйственных операций за май 200___ г.
№ |
Содержание операции |
Сумма, тыс. руб. |
|
|
Д-т |
К-т |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|