Методические указания к выполнению задания

Организация УП «КВАНТ»

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) по ОКЮЛП

Коды

0502072

05 | 01 | 20

100876557

100876557

Учетный номер плательщика

УНП

24669

Вид деятельности:

Производство химических продуктов

по ОКЭД

Организационно–правовая форма

по ОКОПФ

99000

Орган управления

по СООУ

408

Единица измерения: млн. руб.

по ОКЕИ

408

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства (01, 02)

Нематериальные активы (04, 05)

Доходные вложения в материальные ценности (02, 03)

Вложения во внеоборотные активы (07, 08, 16, 60)

110

120

130

140

739

1080

–

7400

5587

829

–

600

Прочие внеоборотные активы

150

–

–

ИТОГО по разделу 1

190

9220

7016

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

5502

783

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15. 16)

животные на выращивании и откорме (11)

незавершённое производство (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 44)

прочие запасы и затраты

Налоги по приобретенным ценностям (18, 76)

Готовая продукция и товары (40,41, 43)

Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги (45, 46)

211

212

213

214

220

230

240

–

5502

–

–

–

1 073

–

–

–

783

–

–

–

601

220

–

Дебиторская задолженность

250

–

980

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками (62, 63)

251

–

–

расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд (75)

252

–

–

расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)

253

–

–

прочая дебиторская задолженность

254

–

–

Финансовые вложения (58, 59)

260

–

–

Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57)

270

4294

5046

Прочие оборотные активы

280

–

–

ИТОГО по подразделу II

290

10868

7630

БАЛАНС

390

20088

14646

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Уставный фонд (80)

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) (81)

Резервный фонд (82)

510

515

520

1800

–

15

1800

–

15

Добавочный фонд (83)

530

325

325

Нераспределенная прибыль (84)

Нераспределенный убыток (84)

540

550

1695

–

1693

–

Целевое финансирование (86)

560

–

–

ИТОГО по разделу III

590

3835

3833

IV. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Резервы предстоящих расходов (96)

Расходы будущих периодов (97)

Доходы будущих периодов (98)

Прибыль отчетного года (99)

Убыток отчетного года (99)

Прочие доходы и расходы

610

620

630

640

650

660

–

–209

–

–

–

–

–

–165

–

–

–668

–

ИТОГО по разделу IV

690

–209

–833

V. РАСЧЕТЫ

Краткосрочные кредиты и займы (66)

710

–

–

Долгосрочные кредиты и займы (67)

720

–

–

Кредиторская задолженность:

730

9062

4845

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)

731

6440

3753

расчеты по оплате труда (70)

732

1604

305

расчеты по прочим операциям с персоналом

733

57

57

расчеты по налогам и сборам (68)

734

589

635

расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)

735

373

96

расчеты с акционерами (учредителями) по выплате доходов (дивидендов) (75)

736

–

–

расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)

737

–

–

Прочие виды обязательства

740

–

–

ИТОГО по разделу V

790

9062

4845

БАЛАНС

890

12688

7846

V. РАСЧЕТЫ

Краткосрочные кредиты и займы (66)

710

–

1200

Долгосрочные кредиты и займы (67)

720

7400

5600

Кредиторская задолженность:

730

9062

4845

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)

731

6440

3753

расчеты по оплате труда (70)

732

1604

305

расчеты по прочим операциям с персоналом

733

57

57

расчеты по налогам и сборам (68)

734

589

635

расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)

735

373

96

расчеты с акционерами (учредителями) по выплате доходов (дивидендов) (75)

736

–

–

расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)

737

–

–

Прочие виды обязательства

740

–

–

ИТОГО по разделу V

790

9062

4845

БАЛАНС

890

20088

14646

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

На конец отчетного периода

Арендованные основные средства (001)

Товарно–материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

Материалы, принятые в переработку (003)

Товары, принятые на комиссию (004)

Оборудование, принятое для монтажа (005)

Бланки строгой отчетности (006)

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

1

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

Амортизационный фонд воспроизводства основных средств (010)

1138

Основные средства, сданные в аренду (011)

Нематериальные активы, полученные в пользование (012)

Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов (013)

Потеря стоимости основных средств (014)

939