- •Система електронних платежів національного банку україни План
- •Задачі та функції сеп
- •2. Терміни, визначення, умовні позначення і скорочення
- •4.2. Ідентифікація учасників сеп
- •4.3. Технологія обміну інформацією між учасником сеп і цосеп
- •4.3.1. Обмін інформацією в файловому режимі
- •4.3.1.1. Типи і призначення файлів
- •4.3.1.2. Виконання платежу та обмін технологічною інформацією в файловому режимі
- •Учасники сеп
- •Принципи організації сеп
- •4.3.1.3. Підсумкова інформація дня за підсумками платежів, здійснених у файловому режимі
- •Поняття кореспондентського (субкореспондентського) рахунку
4.3.1. Обмін інформацією в файловому режимі
4.3.1.1. Типи і призначення файлів
Для обміну інформацією у файловому режимі використовуються файли строго визначеного призначення і структури.
Призначення файлу визначається його типом. Тип файлу позначається великою латинською літерою. Деякі технологічні файли розподілені ще на декілька підтипів. Підтип файлу визначає специфічні технологічні функції, які виконуються файлом такого підтипу. Тип і підтип (якщо він існує для даного типу) файлу повністю визначає напрямок його руху через СЕП.
Використовуються такі файли:
Тип |
підтип |
Призначення |
Напрямок руху |
|
Файли електронних розрахункових документів і електронних розрахункових повідомлень |
||||
A |
|
Файл початкових електронних розрахункових документів і електронних розрахункових повідомлень від учасника СЕП |
Від учасника СЕП до ЦОСЕП |
|
B |
|
Файл електронних розрахункових документів і електронних розрахункових повідомлень у відповідь на адресу учасника СЕП |
Від ЦОСЕП до учасника СЕП |
|
C |
|
Файл електронних розрахункових документів і електронних розрахункових повідомлень у відповідь, які надійшли на адресу банка-отримувача в он-лайновому режимі і проведені за коррахунком отримувача (за змістом одного сеансу) |
Від ЦОСЕП до учасника СЕП |
|
Квитанції на файли електронних розрахункових документів і електронних розрахункових повідомлень, які повідомляють відправника про результати приймання його файлу отримувачем |
||||
T |
|
Квитанція на файл A про результати його приймання в ЦОСЕП |
Від ЦОСЕП до учасника СЕП |
|
S |
|
Квитанція на файл B про результати його приймання в САБ учасника |
Від учасника СЕП до ЦОСЕП |
|
Файли, призначені для взаємного звіряння інформації САБ і ЦОСЕП |
||||
K |
0 |
Динамічний стан технічного рахунку учасника СЕП (надається посеансно) |
Від ЦОСЕП до учасника СЕП |
|
Z |
|
Протокольний звіт банка за підсумками обміну файлами за день |
Від учасника СЕП до ЦОСЕП |
|
Виписки з технічного рахунку, призначені для остаточного звіряння інформації про документи СЕП у САБ |
||||
V |
0 |
Виписка з технічного коррахунку за підсумками дня за платежами файлового режиму |
Від ЦОСЕП до учасника СЕП |
|
V |
G |
Виписка з технічного коррахунку за підсумками дня за платежами он-лайнового режиму (для банка-власника коррахунку) |
Від ЦОСЕП до учасника СЕП |
|
V |
F |
Виписка з технічного коррахунку за підсумками дня за платежами он-лайнового режиму (для філії) |
Від ЦОСЕП до учасника СЕП |
|
V |
S |
Файл електронних розрахункових документів і електронних розрахункових повідомлень у відповідь, які надійшли на адресу банка-отримувача в он-лайновому режимі і проведені за коррахунком отримувача (накопичувальна посеансна виписка з початку банківського дня) |
Від ЦОСЕП до учасника СЕП |
|
Технологічні файли, пов’язані з реалізацією моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку |
||||
F |
L |
Встановлення головним банком при роботі за моделлю лімітів для філій |
Від учасника СЕП до ЦОСЕП |
|
F |
T |
Надання головному банку при роботі за моделлю значень оборотів філій (посеансно) |
Від ЦОСЕП до учасника СЕП |
|
K |
G |
Надання головному банку 8 моделі переліку файлів СЕП, оброблених філіями (за підсумками банківського дня) |
Від ЦОСЕП до головного банка 8 моделі |
|
F |
G |
Надання головному банку 8 моделі значень оборотів філій за підсумками банківського дня |
Від ЦОСЕП до головного банка 8 моделі |
|
M |
A |
Технологічний файл, призначений для реалізації 7 моделі |
Від учасника СЕП до ЦОСЕП |
|
M |
T |
Технологічний файл, призначений для реалізації 7 моделі |
Від ЦОСЕП до учасника СЕП |
|
M |
B |
Технологічний файл, призначений для реалізації 7 моделі |
Від ЦОСЕП до учасника СЕП |
|
M |
S |
Технологічний файл, призначений для реалізації 7 моделі |
Від учасника СЕП до ЦОСЕП |
|
Інші технологічні файли |
||||
U |
|
Завдання на коригування довідника учасників СЕП |
Від ЦОСЕП до учасника СЕП |
|
O |
|
Технологічний файл АРМ-НБУ, призначений для інформування учасника СЕП про відбраковку файлів СЕП на АРМ-НБУ |
Від АРМ-НБУ до учасника СЕП |
|
_ |
|
Технологічний файл, призначений для термінового передавання учаснику СЕП будь-якої текстової інформації – “листа” від адміністратора ЦОСЕП |
Від ЦОСЕП до учасника СЕП |
|
Для кожного типу і підтипу файлів визначено, який зміст несе файл, його структура, технологія оброблення в банку-учаснику і в ЦОСЕП. Вся ця інформація наведена нижче, в описі структур файлів обміну інформацією.
Для роботи СЕП з різними валютами кожній з іноземних валют присвоєно однобайтний ідентифікатор (цифра від 0 до 9). Довідник валют, з якими працює СЕП, описаний нижче.
Кожний файл документів СЕП містить документи однієї і тільки однієї валюти. Файли-квитанції та інші технологічні файли СЕП формуються і обробляються також окремо для кожної з валют. Найменування файла містить однобайтний ідентифікатор валюти, якій відповідає вміст файла. Винятком є файл $U, який є спільним для всіх валют, та технологічний файл “_” (оскільки він взагалі має довільний вміст).
У подальшому для посилання на файл СЕП якогось певного типу буде використовуватись велика латинська літера, що означає тип файла; для посилання на файл певного типу і підтипу – пара літер виду “a.b”, де a – тип, b – підтип.