Финансовый план
Исходя из количества устанавливаемого оборудования, рабочих мест, количества арендованных гаражей и платных стоянок, а также среднего уровня цен на услуги, определенного на основе анализа цен конкурентов, плановый производственный план и объем денежных поступлений определяется на следующем уровне (таблица 4).
Таблица 4
Доходы предприятия, руб. в мес.
|
Наименование |
Цена |
Количество |
Сумма |
1. |
Реализация гаражей |
300000 |
4 |
1200000 |
2. |
Аренда гаражей |
2000 |
40 |
80000 |
3. |
Плата за место стоянки |
1000 |
150 |
150000 |
4. |
Услуги автомойки |
200 |
210 |
42000 |
5. |
Уборка салона а/м ручная |
300 |
210 |
63000 |
6. |
Диагностика двигателя |
800 |
50 |
40000 |
7. |
Регулировка сход-развала |
400 |
50 |
20000 |
8. |
Шиномонтаж. балансировка |
300 |
90 |
27000 |
9. |
Установка электрооборудования. сигнализации |
1000 |
20 |
20000 |
10. |
Замена масел |
300 |
90 |
27000 |
11. |
Агрегатный ремонт. средн. знач. |
2000 |
50 |
100000 |
|
ИТОГО |
|
|
1769000 |
Итого, суммарный доход фирмы за год планируется на уровне:
1769000х12=21228000руб.
Расчет издержек
Таблица 5
Первоначальные расходы по подготовке производства, руб.
|
Наименование |
Сумма |
1. |
Проектно-сметная документация |
100000 |
2. |
Получение разрешительной документации на строительство |
50000 |
3. |
Аренда земли |
8000000 |
4. |
Строительство платной автостоянки |
500000 |
5. |
Освоение площадки под строительство второй очереди |
375000 |
6. |
Руководство подготовкой производства |
25000 |
7. |
Разработка и предоставление проекта . |
50000 |
|
ИТОГО |
9100000 |
Таблица 6
Постоянные издержки, руб. в месс.:
|
Наименование |
Сумма |
1. |
Погашение банковского кредита |
200000 |
3. |
Оплата труда работников |
316000 |
4. |
Отчисления из з/п |
82200 |
5. |
Коммунальные платежи |
20000 |
6. |
Амортизационные отчисления |
37500 |
|
ИТОГО: |
655700 |
Таблица 7
Переменные издержки
|
Наименование |
Сумма |
1. |
ГСМ |
75000 |
2. |
Расходные материалы |
37500 |
3. |
Транспортные расходы |
7500 |
4. |
Информационные услуги сторонних организаций |
5000 |
5. |
Аренда техники у коммунальных служб |
5000 |
6. |
Непредвиденные расходы |
5000 |
|
ИТОГО |
135000 |
Расходы в течение года примерно составят 7497240 руб.
